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PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 35.956.778/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,022795
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.96%
Rent. 12M
+10.31%
Patrimônio Líquido
R$ 5.8M
Média 12M: R$ 5.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 12.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
35.956.778/0001-53
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.96% | +5.30% | -1.79% | -4.86% | +6.58% | +10.31% | +18.38% | +47.22% | +37.81% | +12.40% |
| % CDI | -99.2% | 95.6% | -158.9% | -139.8% | 92.3% | — | — | — | — | 85.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.03% | +3.02% | -1.84% | -0.84% | -0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +4.74% | -2.20% | +3.46% | +4.42% | +2.99% | +2.22% | -3.21% | +2.89% | +2.03% | -0.13% | +4.99% | -1.99% | +21.66% |
| 2024 | -3.35% | +1.78% | +3.66% | -3.48% | -3.23% | -0.25% | +1.89% | +5.16% | -3.54% | +0.04% | -3.73% | -2.82% | -8.10% |
| 2023 | +3.93% | -6.50% | -3.79% | +1.82% | +10.40% | +7.08% | +3.41% | -4.72% | -2.95% | -4.95% | +11.33% | +4.69% | +19.21% |
| 2022 | +3.39% | -1.88% | +6.34% | -7.36% | +1.48% | -8.90% | +3.99% | +5.92% | -0.89% | +7.65% | -9.01% | -2.35% | -3.51% |
Captação no Mês
R$ 208.523
Resgates no Mês
R$ 12.345
Captação Líquida
R$ 196.178
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.17% | 17.26% | 15.60% | 12.38% | 12.82% | 12.82% |
| Sharpe | — | -1.89 | -0.07 | -0.36 | -0.32 | -0.17 |
| Max Drawdown | -8.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.03%
Pior Mês
-3.21%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 100.0% | 63.7% |
| vs IPCA | 83.3% | 99.3% | 50.4% |
| vs IBOV | 6.5% | 0.0% | 22.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,90 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 73.16% | R$ 4,32 mi |
titulos publicos | 22.76% | R$ 1,34 mi |
valores a pagar | 2.08% | R$ 122,95 mil |
valores a receber | 2.00% | R$ 118,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 102,31 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 108,022795 | -0.52% | R$ 5.8M | R$ 370,57 | R$ 0,68 |
| 26/05/2026 | 108,583116 | -0.46% | R$ 5.8M | R$ 25,67 | R$ 0,04 |
| 25/05/2026 | 109,084289 | +3.07% | R$ 5.9M | R$ 1.665,92 | R$ 11.486,91 |
| 22/05/2026 | 105,831001 | -0.90% | R$ 5.7M | R$ 27,31 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 106,795290 | -0.12% | R$ 5.8M | R$ 1.287,11 | R$ 379,49 |
| 20/05/2026 | 106,925309 | +2.12% | R$ 5.8M | R$ 100.133,22 | R$ 5,42 |
| 19/05/2026 | 104,707468 | -1.39% | R$ 5.5M | R$ 75.839,12 | R$ 4,08 |
| 18/05/2026 | 106,187451 | -0.10% | R$ 5.5M | R$ 113,42 | R$ 18,86 |
| 15/05/2026 | 106,297307 | +0.07% | R$ 5.5M | R$ 8.421,53 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 106,225233 | +0.67% | R$ 5.5M | R$ 6.776,74 | R$ 6,90 |
| 13/05/2026 | 105,520120 | -1.78% | R$ 5.5M | R$ 217,54 | R$ 0,72 |
| 12/05/2026 | 107,434055 | -0.34% | R$ 5.6M | R$ 324,43 | R$ 0,36 |
| 11/05/2026 | 107,803200 | -1.35% | R$ 5.6M | R$ 347,15 | R$ 187,97 |
| 08/05/2026 | 109,273213 | +0.17% | R$ 5.7M | R$ 3.434,80 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 109,090111 | -0.71% | R$ 5.7M | R$ 2.293,86 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 109,869388 | +0.81% | R$ 5.7M | R$ 6.115,55 | R$ 213,09 |
| 05/05/2026 | 108,987134 | +0.64% | R$ 5.7M | R$ 973,09 | R$ 1,75 |
| 04/05/2026 | 108,296644 | -0.71% | R$ 5.6M | R$ 155,75 | R$ 38,82 |
| 30/04/2026 | 109,067203 | +0.48% | R$ 5.7M | R$ 11.046,97 | R$ 288,29 |
| 29/04/2026 | 108,548437 | -0.96% | R$ 5.6M | R$ 10.095,76 | R$ 0,01 |
| 28/04/2026 | 109,596818 | -0.36% | R$ 5.7M | R$ 20.087,23 | R$ 0,11 |
| 27/04/2026 | 109,995912 | -0.70% | R$ 5.7M | R$ 169,89 | R$ 4.029,51 |
| 24/04/2026 | 110,772857 | -0.32% | R$ 5.7M | R$ 3.423,85 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 111,131262 | -0.62% | R$ 5.7M | R$ 392,30 | R$ 0,70 |
| 22/04/2026 | 111,826026 | -1.06% | R$ 5.8M | R$ 89,10 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 113,028477 | +0.19% | R$ 5.8M | R$ 1.740,36 | R$ 323,12 |
| 17/04/2026 | 112,809483 | -0.20% | R$ 5.8M | R$ 17,40 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 113,031149 | -0.54% | R$ 5.8M | R$ 559,47 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 113,647579 | -0.56% | R$ 5.9M | R$ 3.983,80 | R$ 332,28 |
| 14/04/2026 | 114,292387 | — | R$ 5.9M | R$ 408,18 | R$ 36,54 |
Sobre o PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro
O PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 108,022795 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 108,022795, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é 35.956.778/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +10.31%.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 5.8M.
- O PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o PORTO Seguro Leblon 70 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1233 cotas disponíveis.