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PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 35.378.376/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
195,704605
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 536.1M
Média 12M: R$ 516.0M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
0.17
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
35.378.376/0001-19
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +5.11% | +1.58% | +3.41% | +7.00% | +14.87% | +28.66% | +48.99% | +68.71% | +15.65% |
| % CDI | 146.0% | 97.0% | 139.6% | 97.8% | 98.1% | 100.3% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.77% | +0.82% | +1.19% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.09% | +1.18% | +1.17% | +1.34% | +1.16% | +1.27% | +1.26% | +1.04% | +1.24% | +14.93% |
| 2024 | +1.23% | +1.01% | +1.07% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +1.03% | +1.00% | +1.01% | +0.91% | +0.82% | +0.81% | +12.40% |
| 2023 | +0.65% | +0.50% | +1.01% | +0.84% | +1.43% | +1.32% | +1.48% | +1.69% | +1.14% | +1.06% | +1.16% | +1.08% | +14.21% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.15% | +0.90% | +1.16% | +1.08% | +1.12% | +1.28% | +1.20% | +1.14% | +1.15% | +1.23% | +13.99% |
Captação no Mês
R$ 2.961.954
Resgates no Mês
R$ 10.069.621
Captação Líquida
-R$ 7.107.667
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.51% | 0.53% | 0.40% | 0.28% | 0.18% | 0.28% |
| Sharpe | — | -0.64 | -0.75 | 0.17 | 2.74 | 0.27 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 552,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 552,29 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 300,63 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 84,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 195,704605 | +0.08% | R$ 536.1M | R$ 319.032,81 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 195,553245 | +0.07% | R$ 535.3M | R$ 58.686,18 | — |
| 18/05/2026 | 195,413567 | +0.07% | R$ 536.8M | R$ 101.284,89 | R$ 576.483,32 |
| 15/05/2026 | 195,280957 | +0.06% | R$ 536.9M | R$ 559.715,94 | R$ 732.573,50 |
| 14/05/2026 | 195,167816 | +0.07% | R$ 536.8M | R$ 103.309,24 | R$ 441.761,39 |
| 13/05/2026 | 195,022341 | +0.07% | R$ 536.7M | R$ 195.311,35 | R$ 292.925,62 |
| 12/05/2026 | 194,891864 | +0.18% | R$ 536.4M | R$ 422.794,77 | R$ 273.856,69 |
| 11/05/2026 | 194,542516 | +0.08% | R$ 535.3M | R$ 145.791,03 | — |
| 08/05/2026 | 194,395148 | +0.06% | R$ 537.8M | R$ 236.065,54 | R$ 256.420,51 |
| 07/05/2026 | 194,273815 | +0.06% | R$ 537.5M | R$ 533.986,99 | — |
| 06/05/2026 | 194,161790 | +0.05% | R$ 538.0M | R$ 84.148,12 | R$ 640.628,04 |
| 05/05/2026 | 194,056816 | +0.08% | R$ 538.2M | R$ 101.286,03 | R$ 276.814,83 |
| 04/05/2026 | 193,908896 | +0.09% | R$ 538.0M | R$ 100.541,25 | R$ 323.107,81 |
| 30/04/2026 | 193,734788 | +0.08% | R$ 537.7M | R$ 53.000,00 | R$ 605.681,22 |
| 29/04/2026 | 193,580183 | +0.07% | R$ 537.9M | R$ 568.384,24 | — |
| 28/04/2026 | 193,452200 | +0.07% | R$ 539.3M | R$ 76.100,92 | — |
| 27/04/2026 | 193,322592 | +0.07% | R$ 544.7M | R$ 246.657,96 | R$ 257.501,63 |
| 24/04/2026 | 193,195162 | +0.05% | R$ 544.3M | R$ 86.290,39 | R$ 381.720,64 |
| 23/04/2026 | 193,089174 | +0.08% | R$ 544.3M | R$ 200.842,47 | R$ 213.969,16 |
| 22/04/2026 | 192,936406 | +0.07% | R$ 543.9M | R$ 409.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 192,792443 | +0.07% | R$ 547.4M | R$ 48.105,69 | — |
| 17/04/2026 | 192,655621 | +0.05% | R$ 548.2M | R$ 117.900,00 | R$ 263.183,79 |
| 16/04/2026 | 192,560510 | +0.07% | R$ 548.1M | — | R$ 27.300,79 |
| 15/04/2026 | 192,432156 | +0.06% | R$ 546.7M | R$ 260.249,78 | — |
| 14/04/2026 | 192,315468 | +0.05% | R$ 549.0M | R$ 165.786,03 | R$ 631.915,70 |
| 13/04/2026 | 192,214677 | +0.02% | R$ 549.2M | R$ 71.960,60 | R$ 275.955,74 |
| 10/04/2026 | 192,172540 | -0.00% | R$ 549.3M | R$ 152.456,94 | R$ 190.704,83 |
| 09/04/2026 | 192,181436 | +0.13% | R$ 549.3M | R$ 144.290,51 | R$ 266.081,73 |
| 08/04/2026 | 191,936662 | +0.10% | R$ 548.7M | R$ 133.611,17 | R$ 866.637,56 |
| 07/04/2026 | 191,752588 | — | R$ 548.9M | R$ 83.031,72 | R$ 70.805,56 |
Sobre o PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
O PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 536.1M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 195,704605 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 195,704605, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é 35.378.376/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 536.1M.
- O PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.