PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 35.378.376/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
191,522647
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.41%
97.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 549.8M
Média 12M: R$ 504.2M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
35.378.376/0001-19
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.86% | +0.74% | +2.92% | +6.55% | +14.41% | +28.66% | +48.99% | +68.71% | +14.41% |
| % CDI | 54.9% | 82.6% | 64.3% | 82.9% | 91.2% | 97.4% | — | — | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.77% | +0.82% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.86% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.09% | +1.18% | +1.17% | +1.34% | +1.16% | +1.27% | +1.26% | +1.04% | +1.24% | +14.93% |
| 2024 | +1.23% | +1.01% | +1.07% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +1.03% | +1.00% | +1.01% | +0.91% | +0.82% | +0.81% | +12.40% |
| 2023 | +0.65% | +0.50% | +1.01% | +0.84% | +1.43% | +1.32% | +1.48% | +1.69% | +1.14% | +1.06% | +1.16% | +1.08% | +14.21% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.15% | +0.90% | +1.16% | +1.08% | +1.12% | +1.28% | +1.20% | +1.14% | +1.15% | +1.23% | +13.99% |
Captação no Mês
R$ 90.242
Resgates no Mês
R$ 573.151
Captação Líquida
-R$ 482.909
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.85% | 0.39% | 0.29% | 0.21% | 0.18% | 0.21% |
| Sharpe | — | -6.81 | -4.72 | -1.79 | 2.74 | -1.79 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 552,67 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 552,29 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 300,63 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 84,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 191,522647 | +0.03% | R$ 549.8M | R$ 90.242,00 | R$ 573.150,66 |
| 31/03/2026 | 191,465565 | +0.04% | R$ 550.1M | R$ 250.610,91 | R$ 250.650,28 |
| 30/03/2026 | 191,391507 | +0.06% | R$ 549.9M | R$ 186.551,99 | R$ 622.089,00 |
| 27/03/2026 | 191,279126 | +0.06% | R$ 550.0M | R$ 273.057,41 | — |
| 26/03/2026 | 191,167483 | +0.05% | R$ 551.3M | R$ 304.647,98 | R$ 214.947,72 |
| 25/03/2026 | 191,067895 | +0.04% | R$ 550.9M | R$ 329.121,11 | R$ 483.686,50 |
| 24/03/2026 | 190,992615 | +0.04% | R$ 550.8M | R$ 482.525,64 | R$ 457.149,95 |
| 23/03/2026 | 190,912984 | +0.04% | R$ 550.6M | — | R$ 172.049,70 |
| 20/03/2026 | 190,834559 | +0.01% | R$ 549.5M | R$ 158.360,43 | — |
| 19/03/2026 | 190,818273 | -0.03% | R$ 551.5M | R$ 350.086,66 | R$ 171.220,42 |
| 18/03/2026 | 190,881988 | -0.04% | R$ 551.5M | R$ 364.476,49 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 190,962777 | -0.04% | R$ 551.3M | R$ 424.380,03 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 191,033762 | +0.04% | R$ 551.1M | R$ 278.443,67 | R$ 167.884,84 |
| 13/03/2026 | 190,958850 | +0.05% | R$ 550.8M | R$ 450.613,69 | R$ 740.395,69 |
| 12/03/2026 | 190,867598 | +0.05% | R$ 550.8M | R$ 419.332,11 | R$ 642.262,25 |
| 11/03/2026 | 190,771332 | +0.05% | R$ 550.8M | R$ 468.544,48 | R$ 303.246,80 |
| 10/03/2026 | 190,680173 | +0.06% | R$ 550.3M | R$ 283.517,31 | R$ 994.476,39 |
| 09/03/2026 | 190,567329 | +0.06% | R$ 550.7M | R$ 152.155,38 | R$ 255.245,26 |
| 06/03/2026 | 190,457724 | +0.06% | R$ 550.5M | R$ 53.378,33 | — |
| 05/03/2026 | 190,342885 | +0.06% | R$ 551.2M | R$ 547.393,59 | R$ 281.043,48 |
| 04/03/2026 | 190,233455 | +0.07% | R$ 550.6M | R$ 458.568,26 | — |
| 03/03/2026 | 190,109185 | +0.06% | R$ 552.3M | R$ 455.402,51 | R$ 370.473,04 |
| 02/03/2026 | 190,001338 | +0.05% | R$ 551.9M | R$ 169.802,88 | R$ 660.917,62 |
| 27/02/2026 | 189,902242 | +0.05% | R$ 552.1M | R$ 183.315,15 | R$ 45.713,96 |
| 26/02/2026 | 189,808892 | +0.02% | R$ 551.7M | R$ 144.296,51 | R$ 191.718,39 |
| 25/02/2026 | 189,766872 | +0.00% | R$ 551.6M | R$ 320.371,64 | R$ 140.159,14 |
| 24/02/2026 | 189,764729 | +0.06% | R$ 551.4M | R$ 460.148,37 | R$ 194.902,79 |
| 23/02/2026 | 189,654668 | +0.05% | R$ 550.8M | R$ 771.767,57 | R$ 234.870,13 |
| 20/02/2026 | 189,567400 | +0.06% | R$ 550.0M | R$ 666.470,92 | — |
| 19/02/2026 | 189,457947 | — | R$ 551.2M | R$ 316.722,93 | R$ 762.048,86 |
Sobre o PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada
O PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 549.8M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 191,522647 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 191,522647, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é 35.378.376/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.41%, equivalente a 97.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 549.8M.
- O PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Ipê FIF CIC RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.