PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.641/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,433988
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+12.44%
84.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.6M
Média 12M: R$ 117.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 4.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.072.641/0001-54
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +2.56% | -0.26% | +2.67% | +6.06% | +12.44% | +13.46% | +29.79% | +42.93% | +12.44% |
| % CDI | 1107.0% | 73.7% | -22.2% | 75.8% | 84.4% | 84.1% | — | — | — | 84.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.84% | -0.91% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.56% |
| 2025 | +1.30% | +0.57% | +1.36% | +2.29% | +2.27% | +0.50% | -0.20% | +0.94% | +0.38% | +0.74% | +2.50% | +0.16% | +13.54% |
| 2024 | -0.56% | +0.71% | +0.29% | -0.94% | +0.51% | -0.18% | +1.35% | +1.18% | -0.54% | -0.99% | +0.09% | -2.66% | -1.80% |
| 2023 | -0.12% | +1.74% | +2.58% | +2.26% | +2.59% | +1.65% | +1.38% | +0.59% | -2.12% | -0.11% | +2.66% | +2.94% | +17.14% |
| 2022 | -1.06% | +0.46% | +3.27% | +0.72% | +0.57% | -0.04% | -1.08% | +1.89% | +1.10% | +1.02% | -1.02% | +0.49% | +6.40% |
Captação no Mês
R$ 7.416
Resgates no Mês
R$ 55.104
Captação Líquida
-R$ 47.687
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.86% | 5.81% | 5.30% | 4.77% | 4.88% | 4.77% |
| Sharpe | — | -0.64 | -0.45 | -0.49 | -1.31 | -0.49 |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.50%
Pior Mês
-0.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 69.5% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 51.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,98 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.52% | R$ 93,63 mi |
debentures | 10.58% | R$ 13,12 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.33% | R$ 11,57 mi |
cotas de fundos | 3.81% | R$ 4,72 mi |
operacoes compromissadas | 0.29% | R$ 362,85 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 306,60 mil |
titulos de credito privado | 0.19% | R$ 241,17 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 31,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,433988 | +0.60% | R$ 123.6M | R$ 7.416,11 | R$ 55.103,55 |
| 31/03/2026 | 3,413481 | +0.17% | R$ 122.9M | R$ 33.470,58 | R$ 44,40 |
| 30/03/2026 | 3,407523 | +0.22% | R$ 122.7M | R$ 192.369,21 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,399905 | -0.31% | R$ 122.2M | R$ 2.396,07 | R$ 117.292,15 |
| 26/03/2026 | 3,410445 | +0.15% | R$ 122.7M | R$ 5.007,76 | R$ 26.786,68 |
| 25/03/2026 | 3,405476 | -0.23% | R$ 122.5M | R$ 71.757,82 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,413175 | +0.24% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 77.444,30 |
| 23/03/2026 | 3,404847 | -0.40% | R$ 122.5M | R$ 5.414,87 | R$ 18,15 |
| 20/03/2026 | 3,418578 | +0.08% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 32.359,06 |
| 19/03/2026 | 3,416004 | +0.01% | R$ 122.9M | R$ 103.100,96 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,415650 | +0.10% | R$ 122.8M | R$ 17.850,26 | R$ 502,85 |
| 17/03/2026 | 3,412162 | +1.64% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 92.606,11 |
| 16/03/2026 | 3,357110 | -1.31% | R$ 120.8M | R$ 2.603,52 | R$ 141.814,45 |
| 13/03/2026 | 3,401525 | -0.51% | R$ 122.5M | R$ 57.206,38 | R$ 31.111,28 |
| 12/03/2026 | 3,419109 | -0.01% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 133.338,32 |
| 11/03/2026 | 3,419459 | +0.41% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 43.830,26 |
| 10/03/2026 | 3,405588 | +0.37% | R$ 122.8M | R$ 44.296,70 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,392869 | -0.30% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 110.857,96 |
| 06/03/2026 | 3,403106 | -0.72% | R$ 122.8M | R$ 11.131,87 | R$ 106.276,68 |
| 05/03/2026 | 3,427714 | -0.03% | R$ 123.8M | R$ 67.851,90 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,428736 | -0.41% | R$ 123.8M | R$ 465.216,61 | R$ 31.623,12 |
| 03/03/2026 | 3,442800 | +0.12% | R$ 123.8M | R$ 1.307,18 | R$ 108.317,93 |
| 02/03/2026 | 3,438723 | -0.18% | R$ 123.8M | R$ 108.037,83 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,444918 | +0.54% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 30.336,68 |
| 26/02/2026 | 3,426526 | +0.24% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 41.008,94 |
| 25/02/2026 | 3,418489 | +0.31% | R$ 123.0M | R$ 60.037,03 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,408020 | +0.06% | R$ 122.6M | R$ 93,15 | R$ 44.455,79 |
| 23/02/2026 | 3,406079 | +0.31% | R$ 122.6M | R$ 46.775,40 | R$ 87.604,65 |
| 20/02/2026 | 3,395589 | -0.07% | R$ 122.2M | R$ 207.835,46 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,397816 | — | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 235.305,88 |
Sobre o PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,433988 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,433988, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 17.072.641/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +12.44%, equivalente a 84.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 123.6M.
- O PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.