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PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.641/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,479074
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.19%
Rent. 12M
+9.28%
62.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 125.1M
Média 12M: R$ 118.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 4.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.072.641/0001-54
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.19% | +3.90% | -0.81% | +2.86% | +4.86% | +9.28% | +13.46% | +29.79% | +42.93% | +11.42% |
| % CDI | -27.0% | 74.1% | -71.1% | 82.2% | 68.1% | 62.6% | — | — | — | 73.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.84% | -0.91% | +2.11% | -0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +3.90% |
| 2025 | +1.30% | +0.57% | +1.36% | +2.29% | +2.27% | +0.50% | -0.20% | +0.94% | +0.38% | +0.74% | +2.50% | +0.16% | +13.54% |
| 2024 | -0.56% | +0.71% | +0.29% | -0.94% | +0.51% | -0.18% | +1.35% | +1.18% | -0.54% | -0.99% | +0.09% | -2.66% | -1.80% |
| 2023 | -0.12% | +1.74% | +2.58% | +2.26% | +2.59% | +1.65% | +1.38% | +0.59% | -2.12% | -0.11% | +2.66% | +2.94% | +17.14% |
| 2022 | -1.06% | +0.46% | +3.27% | +0.72% | +0.57% | -0.04% | -1.08% | +1.89% | +1.10% | +1.02% | -1.02% | +0.49% | +6.40% |
Captação no Mês
R$ 369.165
Resgates no Mês
R$ 747.173
Captação Líquida
-R$ 378.008
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.96% | 6.24% | 5.46% | 4.64% | 4.88% | 4.64% |
| Sharpe | — | -0.44 | -0.88 | -1.19 | -1.31 | -0.85 |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.50%
Pior Mês
-0.91%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 96.0% | 100.0% | 69.5% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 51.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,98 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.52% | R$ 93,63 mi |
debentures | 10.58% | R$ 13,12 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.33% | R$ 11,57 mi |
cotas de fundos | 3.81% | R$ 4,72 mi |
operacoes compromissadas | 0.29% | R$ 362,85 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 306,60 mil |
titulos de credito privado | 0.19% | R$ 241,17 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 31,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,479074 | -0.30% | R$ 125.1M | R$ 69.319,68 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,489540 | +0.17% | R$ 125.4M | R$ 21.590,14 | R$ 197.635,03 |
| 18/05/2026 | 3,483530 | -0.47% | R$ 125.4M | R$ 27.040,29 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,500049 | +0.31% | R$ 126.0M | R$ 6.010,02 | R$ 43.552,68 |
| 14/05/2026 | 3,489261 | -0.55% | R$ 125.6M | R$ 53.670,70 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,508678 | -0.07% | R$ 126.2M | R$ 16.267,16 | R$ 1.342,37 |
| 12/05/2026 | 3,511087 | -0.15% | R$ 126.3M | R$ 2.900,93 | R$ 146.121,82 |
| 11/05/2026 | 3,516332 | +0.22% | R$ 126.7M | R$ 11.731,01 | R$ 43.085,51 |
| 08/05/2026 | 3,508650 | +0.00% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 271.687,94 |
| 07/05/2026 | 3,508516 | +0.31% | R$ 126.7M | R$ 45.315,28 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,497745 | +0.19% | R$ 126.2M | R$ 114.551,09 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,491017 | -0.25% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 40.393,40 |
| 04/05/2026 | 3,499613 | +0.40% | R$ 126.2M | R$ 768,87 | R$ 3.354,01 |
| 30/04/2026 | 3,485624 | -0.42% | R$ 125.7M | R$ 97.994,94 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,500314 | -0.03% | R$ 126.2M | R$ 7.930,77 | R$ 28.424,85 |
| 28/04/2026 | 3,501520 | -0.07% | R$ 126.2M | R$ 5.504,33 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,503964 | +0.15% | R$ 126.3M | R$ 24.380,54 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,498572 | -0.40% | R$ 126.1M | R$ 65.899,16 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,512658 | -0.19% | R$ 126.5M | R$ 108.843,05 | R$ 10.826,69 |
| 22/04/2026 | 3,519393 | +0.19% | R$ 126.7M | R$ 4.687,15 | R$ 52.299,81 |
| 20/04/2026 | 3,512705 | +0.15% | R$ 126.5M | R$ 190.188,99 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,507359 | +0.00% | R$ 126.1M | R$ 4.655,14 | R$ 19.196,26 |
| 16/04/2026 | 3,507340 | +0.08% | R$ 126.1M | R$ 5.414,59 | R$ 46.840,51 |
| 15/04/2026 | 3,504509 | +0.13% | R$ 126.1M | R$ 115.643,32 | R$ 888,00 |
| 14/04/2026 | 3,499877 | +0.27% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 423.925,88 |
| 13/04/2026 | 3,490618 | +0.36% | R$ 125.9M | R$ 5.710,59 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,477947 | +0.22% | R$ 125.4M | R$ 2.393,25 | R$ 4.757,86 |
| 09/04/2026 | 3,470277 | +0.67% | R$ 125.1M | R$ 20.998,22 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,447187 | -0.01% | R$ 124.3M | R$ 4.146,65 | R$ 131.514,23 |
| 07/04/2026 | 3,447544 | — | R$ 124.4M | R$ 14.416,84 | R$ 57.269,84 |
Sobre o PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 125.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,479074 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,479074, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 17.072.641/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +9.28%, equivalente a 62.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 125.1M.
- O PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Inflação Master Previdenciário FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.