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PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 24.011.864/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,678215
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+11.01%
74.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 466.4M
Média 12M: R$ 455.4M
Cotistas
396
Sharpe 12M
-2.01
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
24.011.864/0001-77
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.35% | +0.79% | +3.73% | +6.76% | +11.01% | +18.91% | +30.71% | +46.10% | +54.89% | +11.86% |
| % CDI | 94.2% | 101.6% | 69.3% | 107.2% | 94.6% | 74.3% | — | — | — | — | 76.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.96% | +1.10% | +1.33% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.97% | +0.54% | +0.59% | +1.83% | +0.59% | +0.46% | +0.20% | +1.19% | +0.58% | +0.99% | +1.08% | +0.91% | +11.47% |
| 2024 | +0.72% | +0.62% | +0.82% | -0.14% | +1.07% | +0.41% | +0.90% | +0.62% | +0.39% | +0.68% | +0.27% | -0.41% | +6.11% |
| 2023 | +1.30% | +1.52% | +1.54% | +0.76% | +0.66% | +1.11% | +0.97% | +0.68% | +0.13% | -0.29% | +1.79% | +1.45% | +12.24% |
| 2022 | +0.08% | +1.00% | +2.63% | +1.39% | +0.78% | +0.35% | -0.12% | +0.13% | +0.42% | +1.84% | -0.36% | +0.88% | +9.36% |
Captação no Mês
R$ 790.541
Resgates no Mês
R$ 491.552
Captação Líquida
R$ 298.990
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.83% | 2.43% | 2.09% | 1.90% | 2.12% | 1.89% |
| Sharpe | — | 0.46 | -0.39 | -2.01 | -1.83 | -1.86 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,75 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.57% | R$ 349,69 mi |
debentures | 12.87% | R$ 59,56 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.24% | R$ 47,40 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 3,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.42% | R$ 1,92 mi |
titulos de credito privado | 0.19% | R$ 872,70 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 45,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,678215 | +0.16% | R$ 466.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,674040 | +0.01% | R$ 465.7M | R$ 64.000,00 | R$ 4.978,79 |
| 18/05/2026 | 2,673765 | +0.17% | R$ 465.6M | R$ 0,00 | R$ 5.430,44 |
| 15/05/2026 | 2,669341 | -0.12% | R$ 464.8M | R$ 663.541,08 | R$ 17.789,40 |
| 14/05/2026 | 2,672453 | +0.13% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,669076 | -0.20% | R$ 464.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,674480 | +0.04% | R$ 465.1M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,673293 | -0.02% | R$ 464.8M | R$ 0,00 | R$ 50.096,45 |
| 08/05/2026 | 2,673896 | +0.13% | R$ 465.0M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,670530 | +0.06% | R$ 464.4M | R$ 0,00 | R$ 229.346,50 |
| 06/05/2026 | 2,668834 | +0.17% | R$ 464.3M | R$ 0,00 | R$ 113.894,00 |
| 05/05/2026 | 2,664437 | +0.14% | R$ 463.7M | R$ 20.000,00 | R$ 2.687,30 |
| 04/05/2026 | 2,660639 | -0.00% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 67.328,63 |
| 30/04/2026 | 2,660763 | +0.21% | R$ 463.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,655090 | -0.09% | R$ 462.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,657474 | +0.04% | R$ 463.5M | R$ 0,00 | R$ 7.489,93 |
| 27/04/2026 | 2,656507 | +0.02% | R$ 463.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,656037 | +0.05% | R$ 463.3M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,654823 | -0.18% | R$ 463.1M | R$ 0,00 | R$ 13.775,27 |
| 22/04/2026 | 2,659551 | -0.01% | R$ 463.9M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,659934 | +0.10% | R$ 464.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,657333 | +0.08% | R$ 463.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,655127 | -0.03% | R$ 463.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,655950 | +0.12% | R$ 463.3M | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,652888 | +0.12% | R$ 462.8M | R$ 554.674,94 | R$ 1.602,96 |
| 13/04/2026 | 2,649763 | +0.17% | R$ 461.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,645148 | +0.07% | R$ 460.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,643214 | +0.16% | R$ 460.5M | R$ 0,00 | R$ 5.873,36 |
| 08/04/2026 | 2,639072 | +0.36% | R$ 459.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,629533 | — | R$ 458.2M | R$ 0,00 | R$ 20.462,64 |
Sobre o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 466.4M e 396 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,678215 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2,678215, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 24.011.864/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +11.01%, equivalente a 74.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 466.4M.
- O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.