PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 24.011.864/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,629195
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+11.79%
79.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 458.1M
Média 12M: R$ 451.3M
Cotistas
405
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
24.011.864/0001-77
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +3.42% | +1.29% | +3.47% | +6.54% | +11.79% | +18.91% | +30.71% | +46.10% | +54.89% | +11.79% |
| % CDI | 242.3% | 98.7% | 111.5% | 98.5% | 91.1% | 79.7% | — | — | — | — | 79.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.96% | +1.10% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.97% | +0.54% | +0.59% | +1.83% | +0.59% | +0.46% | +0.20% | +1.19% | +0.58% | +0.99% | +1.08% | +0.91% | +11.47% |
| 2024 | +0.72% | +0.62% | +0.82% | -0.14% | +1.07% | +0.41% | +0.90% | +0.62% | +0.39% | +0.68% | +0.27% | -0.41% | +6.11% |
| 2023 | +1.30% | +1.52% | +1.54% | +0.76% | +0.66% | +1.11% | +0.97% | +0.68% | +0.13% | -0.29% | +1.79% | +1.45% | +12.24% |
| 2022 | +0.08% | +1.00% | +2.63% | +1.39% | +0.78% | +0.35% | -0.12% | +0.13% | +0.42% | +1.84% | -0.36% | +0.88% | +9.36% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.945
Captação Líquida
-R$ 6.945
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.02% | 2.23% | 2.02% | 1.91% | 2.12% | 1.91% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.68 | -1.58 | -1.83 | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,75 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.57% | R$ 349,69 mi |
debentures | 12.87% | R$ 59,56 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.24% | R$ 47,40 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 3,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.42% | R$ 1,92 mi |
titulos de credito privado | 0.19% | R$ 872,70 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 45,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,629195 | +0.13% | R$ 458.1M | R$ 0,00 | R$ 6.945,08 |
| 31/03/2026 | 2,625743 | +0.35% | R$ 457.5M | R$ 0,00 | R$ 144.900,59 |
| 30/03/2026 | 2,616459 | +0.25% | R$ 456.1M | R$ 0,00 | R$ 853.830,02 |
| 27/03/2026 | 2,609971 | +0.15% | R$ 455.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,605936 | -0.05% | R$ 455.1M | R$ 25.533,74 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,607173 | +0.09% | R$ 455.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,604733 | -0.05% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,606022 | +0.24% | R$ 455.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,599832 | -0.16% | R$ 454.0M | R$ 18.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 19/03/2026 | 2,604030 | +0.19% | R$ 454.7M | R$ 0,00 | R$ 20.740,28 |
| 18/03/2026 | 2,599069 | +0.07% | R$ 453.9M | R$ 424.202,18 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,597375 | +0.01% | R$ 453.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,596990 | +0.58% | R$ 453.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,582044 | -0.53% | R$ 450.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,595813 | -0.09% | R$ 452.9M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 2,598096 | -0.07% | R$ 456.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,599960 | +0.13% | R$ 456.9M | R$ 0,00 | R$ 148.752,94 |
| 09/03/2026 | 2,596572 | +0.09% | R$ 456.4M | R$ 20.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 06/03/2026 | 2,594213 | -0.02% | R$ 456.1M | R$ 0,00 | R$ 24.485,89 |
| 05/03/2026 | 2,594609 | -0.12% | R$ 456.2M | R$ 239.937,53 | R$ 17.375,67 |
| 04/03/2026 | 2,597854 | +0.08% | R$ 456.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,595768 | -0.16% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,600015 | +0.11% | R$ 456.8M | R$ 5.000,00 | R$ 11.927,61 |
| 27/02/2026 | 2,597189 | +0.08% | R$ 456.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,595182 | +0.14% | R$ 459.0M | R$ 150.000,00 | R$ 857.513,31 |
| 25/02/2026 | 2,591670 | +0.02% | R$ 459.1M | R$ 0,00 | R$ 28.491,84 |
| 24/02/2026 | 2,591171 | +0.14% | R$ 459.0M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/02/2026 | 2,587570 | +0.06% | R$ 458.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,586135 | +0.03% | R$ 458.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,585271 | — | R$ 457.9M | R$ 20.000,00 | R$ 22.000,00 |
Sobre o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 458.1M e 405 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,629195 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2,629195, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 24.011.864/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +11.79%, equivalente a 79.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 458.1M.
- O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.