PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 18.719.154/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,277609
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.62%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 7.9B
Cotistas
61.8K
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
18.719.154/0001-01
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.22% | +0.96% | +3.28% | +6.89% | +14.62% | +28.19% | +47.51% | +66.00% | +14.62% |
| % CDI | 91.1% | 93.0% | 82.7% | 93.2% | 96.0% | 98.8% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.95% | +1.01% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | +1.07% | +1.03% | +1.02% | +1.06% | +1.17% | +1.13% | +1.31% | +1.16% | +1.24% | +1.26% | +1.03% | +1.23% | +14.60% |
| 2024 | +1.12% | +0.95% | +1.00% | +0.96% | +0.92% | +0.85% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.91% | +0.81% | +0.82% | +11.76% |
| 2023 | +0.39% | +0.61% | +1.03% | +0.87% | +1.28% | +1.28% | +1.35% | +1.61% | +1.13% | +1.07% | +1.16% | +1.05% | +13.61% |
| 2022 | +0.80% | +0.82% | +1.02% | +0.88% | +1.11% | +1.05% | +1.08% | +1.23% | +1.14% | +1.09% | +1.09% | +1.17% | +13.21% |
Captação no Mês
R$ 14.200.141
Resgates no Mês
R$ 45.842.181
Captação Líquida
-R$ 31.642.040
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.40% | 0.17% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -6.24 | -4.90 | -1.74 | 2.32 | -1.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,92 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.95% | R$ 2,93 bi |
titulos publicos | 24.08% | R$ 1,91 bi |
debentures | 19.57% | R$ 1,55 bi |
cotas de fundos | 9.48% | R$ 750,48 mi |
operacoes compromissadas | 8.57% | R$ 678,90 mi |
titulos de credito privado | 1.32% | R$ 104,43 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 2,54 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 191,62 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 171,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,277609 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,275990 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,274197 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,272443 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,270675 | +0.04% | R$ 7.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,269258 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,267681 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,266134 | +0.03% | R$ 7.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,265205 | +0.01% | R$ 7.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,264759 | +0.00% | R$ 7.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,264634 | +0.02% | R$ 7.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,264097 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,262565 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,260989 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,259307 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,257584 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,255734 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,253873 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,252057 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,250240 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,248305 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,246587 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,244819 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,243104 | +0.04% | R$ 7.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,241776 | +0.03% | R$ 7.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,240799 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,239096 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,237325 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,235442 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,233694 | — | R$ 7.9B | — | — |
Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 61.8K cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,277609 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3,277609, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é 18.719.154/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 7.6B.
- O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.