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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 18.719.154/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,340583
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 7.8B
Cotistas
58.5K
Sharpe 12M
0.11
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
18.719.154/0001-01
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.21% | +1.35% | +3.40% | +7.07% | +14.84% | +28.19% | +47.51% | +66.00% | +15.60% |
| % CDI | 124.5% | 98.9% | 119.5% | 97.7% | 99.1% | 100.1% | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.95% | +1.01% | +1.10% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.07% | +1.03% | +1.02% | +1.06% | +1.17% | +1.13% | +1.31% | +1.16% | +1.24% | +1.26% | +1.03% | +1.23% | +14.60% |
| 2024 | +1.12% | +0.95% | +1.00% | +0.96% | +0.92% | +0.85% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.91% | +0.81% | +0.82% | +11.76% |
| 2023 | +0.39% | +0.61% | +1.03% | +0.87% | +1.28% | +1.28% | +1.35% | +1.61% | +1.13% | +1.07% | +1.16% | +1.05% | +13.61% |
| 2022 | +0.80% | +0.82% | +1.02% | +0.88% | +1.11% | +1.05% | +1.08% | +1.23% | +1.14% | +1.09% | +1.09% | +1.17% | +13.21% |
Captação no Mês
R$ 264.760.247
Resgates no Mês
R$ 356.644.881
Captação Líquida
-R$ 91.884.634
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.27% | 0.19% | 0.14% | 0.13% | 0.14% |
| Sharpe | — | -1.32 | -0.76 | 0.11 | 2.32 | 0.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,92 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.95% | R$ 2,93 bi |
titulos publicos | 24.08% | R$ 1,91 bi |
debentures | 19.57% | R$ 1,55 bi |
cotas de fundos | 9.48% | R$ 750,48 mi |
operacoes compromissadas | 8.57% | R$ 678,90 mi |
titulos de credito privado | 1.32% | R$ 104,43 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 2,54 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 191,62 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 171,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,340583 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,338446 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,336331 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,334444 | +0.07% | R$ 6.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,332184 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,330434 | +0.11% | R$ 6.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,326638 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,324508 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,322551 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,320583 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,318718 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,316681 | +0.08% | R$ 6.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,314123 | +0.07% | R$ 6.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,311877 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,309947 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,307894 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,305880 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,304032 | +0.07% | R$ 7.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,301830 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,299803 | +0.07% | R$ 7.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,297659 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,295955 | +0.07% | R$ 7.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,293720 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,292072 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,290487 | +0.03% | R$ 7.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,289416 | +0.02% | R$ 7.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,288749 | +0.09% | R$ 7.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,285664 | +0.07% | R$ 7.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,283276 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,281347 | — | R$ 7.5B | — | — |
Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 58.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,340583 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3,340583, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é 18.719.154/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
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Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.