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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,808442
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.02%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 5.0B
Cotistas
11
Sharpe 12M
-10.16
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.44%+1.09%+3.37%+6.92%+14.02%+25.10%+39.54%+56.27%+14.74%
% CDI99.0%98.2%98.3%99.0%98.3%95.1%———95.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.20%+1.07%+1.08%+1.09%+0.68%—————+7.44%
2025+1.04%+0.89%+0.86%+0.93%+1.04%+1.02%+1.18%+1.01%+1.15%+1.15%+0.99%+1.17%+13.18%
2024+0.86%+0.72%+0.75%+0.79%+0.71%+0.72%+0.79%+0.81%+0.78%+0.84%+0.74%+0.74%+9.65%
2023+1.02%+0.85%+1.08%+0.81%+1.06%+1.03%+0.97%+1.06%+0.95%+0.85%+0.79%+0.82%+11.89%
2022+0.72%+0.77%+0.85%+0.57%+0.98%+0.97%+0.96%+1.08%+1.03%+0.96%+0.96%+1.03%+11.42%
Captação no Mês
R$ 239.152.000
Resgates no Mês
R$ 87.828.846
Captação Líquida
R$ 151.323.155
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.05%0.07%0.14%0.07%
Sharpe—-3.56-5.53-10.16-7.59-10.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV28.2%8.6%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
82.57%
titulos publicos
9.63%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.97%
debentures
0.78%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,808442+0.05%R$ 5.8B
16/07/20262,806978+0.05%R$ 5.8B
15/07/20262,805546+0.05%R$ 5.7B
14/07/20262,804096+0.05%R$ 5.7B
13/07/20262,802656+0.05%R$ 5.7B
10/07/20262,801205+0.05%R$ 5.6B
09/07/20262,799774+0.05%R$ 5.6B
08/07/20262,798305+0.05%R$ 5.6B
07/07/20262,796770+0.05%R$ 5.6B
06/07/20262,795338+0.05%R$ 5.6B
03/07/20262,793866+0.05%R$ 5.6B
02/07/20262,792413+0.05%R$ 5.6B
01/07/20262,790958+0.05%R$ 5.6B
30/06/20262,789517+0.04%R$ 5.6B
29/06/20262,788306+0.05%R$ 5.6B
26/06/20262,786911+0.05%R$ 5.7B
25/06/20262,785503+0.05%R$ 5.7B
24/06/20262,784141+0.05%R$ 5.7B
23/06/20262,782684+0.05%R$ 5.7B
22/06/20262,781154+0.05%R$ 5.7B
19/06/20262,779688+0.06%R$ 5.7B
18/06/20262,778158+0.05%R$ 5.7B
17/06/20262,776694+0.05%R$ 5.7B
16/06/20262,775241+0.05%R$ 5.7B
15/06/20262,773871+0.05%R$ 5.5B
12/06/20262,772492+0.05%R$ 5.6B
11/06/20262,771086+0.04%R$ 5.6B
10/06/20262,769843+0.05%R$ 5.5B
09/06/20262,768347+0.05%R$ 5.5B
08/06/20262,766918—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,808442 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,808442, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.02%, equivalente a 95.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 5.8B.
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.