PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,702475
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.75%
93.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
11
Sharpe 12M
-13.73
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.39% | +1.13% | +3.45% | +6.85% | +13.75% | +25.10% | +39.54% | +56.27% | +13.75% |
| % CDI | 87.9% | 97.7% | 98.1% | 97.9% | 95.4% | 93.0% | — | — | — | 93.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.04% | +0.89% | +0.86% | +0.93% | +1.04% | +1.02% | +1.18% | +1.01% | +1.15% | +1.15% | +0.99% | +1.17% | +13.18% |
| 2024 | +0.86% | +0.72% | +0.75% | +0.79% | +0.71% | +0.72% | +0.79% | +0.81% | +0.78% | +0.84% | +0.74% | +0.74% | +9.65% |
| 2023 | +1.02% | +0.85% | +1.08% | +0.81% | +1.06% | +1.03% | +0.97% | +1.06% | +0.95% | +0.85% | +0.79% | +0.82% | +11.89% |
| 2022 | +0.72% | +0.77% | +0.85% | +0.57% | +0.98% | +0.97% | +0.96% | +1.08% | +1.03% | +0.96% | +0.96% | +1.03% | +11.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 12.824.910
Captação Líquida
-R$ 12.824.910
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.43% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
| Sharpe | — | -6.75 | -8.65 | -13.73 | -7.59 | -13.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 82.57% | R$ 4,32 bi |
titulos publicos | 9.63% | R$ 503,73 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.97% | R$ 364,54 mi |
debentures | 0.78% | R$ 40,73 mi |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 1,61 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 1,45 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 60,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,702475 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,701186 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,699798 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 50.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,698258 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 12.126,81 | — |
| 26/03/2026 | 2,696655 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 2,695145 | +0.04% | R$ 5.4B | — | R$ 100.631,88 |
| 24/03/2026 | 2,694002 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 452.815,63 |
| 23/03/2026 | 2,692559 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,691224 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,689860 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 2,688596 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 2,687176 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,685789 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 651,71 | — |
| 13/03/2026 | 2,684301 | +0.06% | R$ 5.3B | — | R$ 130.745,04 |
| 12/03/2026 | 2,682737 | +0.06% | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,681243 | +0.05% | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,679790 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 2,678313 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,676730 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,675132 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 402.092,43 |
| 04/03/2026 | 2,673715 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 2,672199 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 2,670610 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,669036 | +0.06% | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,667547 | +0.06% | R$ 5.2B | — | R$ 150.722,29 |
| 25/02/2026 | 2,666074 | +0.05% | R$ 5.1B | R$ 457,51 | — |
| 24/02/2026 | 2,664700 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 2,663331 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,661973 | +0.05% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,660566 | — | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,702475 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,702475, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +13.75%, equivalente a 93.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 5.3B.
- O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.