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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,861947
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.10%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
24
Sharpe 12M
-7.67
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.49%+1.06%+3.28%+6.80%+14.10%+25.10%+39.54%+56.27%+14.39%
% CDI96.5%98.2%97.1%98.0%98.3%96.5%———96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.20%+1.07%+1.08%+1.09%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.49%
2025+1.04%+0.89%+0.86%+0.93%+1.04%+1.02%+1.18%+1.01%+1.15%+1.15%+0.99%+1.17%+13.18%
2024+0.86%+0.72%+0.75%+0.79%+0.71%+0.72%+0.79%+0.81%+0.78%+0.84%+0.74%+0.74%+9.65%
2023+1.02%+0.85%+1.08%+0.81%+1.06%+1.03%+0.97%+1.06%+0.95%+0.85%+0.79%+0.82%+11.89%
2022+0.72%+0.77%+0.85%+0.57%+0.98%+0.97%+0.96%+1.08%+1.03%+0.96%+0.96%+1.03%+11.42%
Captação no Mês
R$ 6.200.311
Resgates no Mês
R$ 75.840.552
Captação Líquida
-R$ 69.640.241
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.05%0.07%0.14%0.07%
Sharpe—-8.48-5.48-7.67-7.59-7.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV44.1%36.4%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
82.57%
titulos publicos
9.63%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.97%
debentures
0.78%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,861947+0.05%R$ 5.8B
08/09/20262,860427+0.05%R$ 5.8B
04/09/20262,859085+0.05%R$ 5.8B
03/09/20262,857643+0.05%R$ 5.8B
02/09/20262,856276+0.05%R$ 5.8B
01/09/20262,854818+0.05%R$ 5.8B
31/08/20262,853400+0.05%R$ 5.8B
28/08/20262,851973+0.05%R$ 5.8B
27/08/20262,850561+0.05%R$ 5.9B
26/08/20262,849079+0.05%R$ 5.9B
25/08/20262,847627+0.05%R$ 5.9B
24/08/20262,846195+0.05%R$ 5.8B
21/08/20262,844781+0.05%R$ 5.8B
20/08/20262,843327+0.05%R$ 5.8B
19/08/20262,841915+0.05%R$ 5.8B
18/08/20262,840459+0.05%R$ 5.8B
17/08/20262,838967+0.05%R$ 5.7B
14/08/20262,837483+0.04%R$ 5.7B
13/08/20262,836309+0.05%R$ 5.7B
12/08/20262,834845+0.05%R$ 5.7B
11/08/20262,833399+0.05%R$ 5.7B
10/08/20262,831958+0.05%R$ 5.7B
07/08/20262,830463+0.05%R$ 5.7B
06/08/20262,828981+0.05%R$ 5.7B
05/08/20262,827468+0.05%R$ 5.8B
04/08/20262,825974+0.05%R$ 5.8B
03/08/20262,824513+0.05%R$ 5.8B
31/07/20262,823025+0.05%R$ 5.8B
30/07/20262,821527+0.05%R$ 5.8B
29/07/20262,820050—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 24 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,861947 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,861947, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.10%, equivalente a 96.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 5.8B.
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.