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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,749387
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.04%
94.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
14
Sharpe 12M
-8.97
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.18% | +1.20% | +3.50% | +7.03% | +14.04% | +25.10% | +39.54% | +56.27% | +14.66% |
| % CDI | 110.4% | 99.5% | 105.7% | 100.4% | 98.5% | 94.7% | — | — | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.20% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.04% | +0.89% | +0.86% | +0.93% | +1.04% | +1.02% | +1.18% | +1.01% | +1.15% | +1.15% | +0.99% | +1.17% | +13.18% |
| 2024 | +0.86% | +0.72% | +0.75% | +0.79% | +0.71% | +0.72% | +0.79% | +0.81% | +0.78% | +0.84% | +0.74% | +0.74% | +9.65% |
| 2023 | +1.02% | +0.85% | +1.08% | +0.81% | +1.06% | +1.03% | +0.97% | +1.06% | +0.95% | +0.85% | +0.79% | +0.82% | +11.89% |
| 2022 | +0.72% | +0.77% | +0.85% | +0.57% | +0.98% | +0.97% | +0.96% | +1.08% | +1.03% | +0.96% | +0.96% | +1.03% | +11.42% |
Captação no Mês
R$ 236.950.000
Resgates no Mês
R$ 225.015.224
Captação Líquida
R$ 11.934.776
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.58 | -2.45 | -8.97 | -7.59 | -9.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 19.9% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.57% | R$ 4,32 bi |
titulos publicos | 9.63% | R$ 503,73 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.97% | R$ 364,54 mi |
debentures | 0.78% | R$ 40,73 mi |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 1,61 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 1,45 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 60,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,749387 | +0.10% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,746587 | +0.06% | R$ 5.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,745029 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,743539 | +0.05% | R$ 5.6B | — | R$ 101.234,50 |
| 13/05/2026 | 2,742043 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,740303 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 2,738806 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 253.014,18 |
| 08/05/2026 | 2,737296 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,735867 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,734498 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,733050 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,731520 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,730015 | +0.06% | R$ 5.5B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,728496 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 600.000,02 | — |
| 28/04/2026 | 2,727024 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,725551 | +0.05% | R$ 5.5B | — | R$ 182.024,10 |
| 24/04/2026 | 2,724145 | +0.05% | R$ 5.5B | — | R$ 859.484,71 |
| 23/04/2026 | 2,722690 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,721179 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,719701 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,718318 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,716805 | +0.05% | R$ 5.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,715402 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,713999 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 251.832,70 |
| 13/04/2026 | 2,712603 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,711288 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 100,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,709696 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,708180 | +0.06% | R$ 5.3B | — | R$ 100.701,98 |
| 07/04/2026 | 2,706690 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 2,705246 | — | R$ 5.3B | R$ 100,00 | — |
Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,749387 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,749387, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.04%, equivalente a 94.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 5.6B.
- O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.