PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 21.612.773/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,632885
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.02%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 798.3M
Média 12M: R$ 671.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.85
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
21.612.773/0001-07
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.88% | +0.81% | +2.94% | +6.46% | +14.02% | +27.81% | +47.39% | +65.34% | +78.52% | +14.02% |
| % CDI | 81.9% | 83.1% | 70.1% | 83.4% | 89.9% | 94.8% | — | — | — | — | 94.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.76% | +0.87% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.88% |
| 2025 | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.06% | +1.16% | +1.11% | +1.27% | +1.13% | +1.23% | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +14.41% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.05% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +1.02% | +0.99% | +0.97% | +0.87% | +0.79% | +0.74% | +12.03% |
| 2023 | +0.17% | +0.50% | +0.97% | +0.85% | +1.34% | +1.28% | +1.39% | +1.68% | +1.13% | +1.02% | +1.15% | +1.05% | +13.27% |
| 2022 | +0.83% | +0.86% | +1.05% | +0.89% | +1.07% | +1.08% | +1.07% | +1.23% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +13.38% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.404.877
Captação Líquida
-R$ 1.404.877
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.79% | 0.35% | 0.27% | 0.20% | 0.18% | 0.20% |
| Sharpe | — | -7.27 | -5.83 | -3.85 | 0.70 | -3.85 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 776,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 775,71 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 511,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,632885 | +0.04% | R$ 798.3M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,631715 | +0.06% | R$ 799.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 2,630209 | +0.05% | R$ 800.3M | R$ 565.347,58 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,628773 | +0.05% | R$ 799.3M | R$ 603.860,80 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,627339 | +0.04% | R$ 798.3M | R$ 0,00 | R$ 44.237,31 |
| 25/03/2026 | 2,626411 | +0.04% | R$ 798.0M | R$ 914.164,41 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,625239 | +0.04% | R$ 796.8M | R$ 0,00 | R$ 265.755,12 |
| 23/03/2026 | 2,624176 | +0.01% | R$ 796.7M | R$ 0,00 | R$ 580.547,73 |
| 20/03/2026 | 2,623796 | -0.02% | R$ 797.2M | R$ 0,00 | R$ 136.310,77 |
| 19/03/2026 | 2,624262 | -0.03% | R$ 797.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,624969 | -0.02% | R$ 796.4M | R$ 0,00 | R$ 351.624,83 |
| 17/03/2026 | 2,625493 | +0.03% | R$ 796.9M | R$ 0,00 | R$ 177.756,59 |
| 16/03/2026 | 2,624699 | +0.05% | R$ 796.9M | R$ 375.200,18 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,623394 | +0.05% | R$ 796.1M | R$ 699.564,22 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,622055 | +0.05% | R$ 795.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,620839 | +0.06% | R$ 791.5M | R$ 228.459,47 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,619353 | +0.06% | R$ 790.9M | R$ 282.622,62 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,617834 | +0.06% | R$ 790.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,616312 | +0.06% | R$ 787.5M | R$ 0,00 | R$ 61.178,16 |
| 05/03/2026 | 2,614824 | +0.06% | R$ 787.1M | R$ 774.761,07 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,613192 | +0.06% | R$ 785.8M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,611725 | +0.05% | R$ 783.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,610400 | +0.05% | R$ 778.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,609128 | +0.03% | R$ 775.2M | R$ 941.554,86 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,608446 | +0.01% | R$ 774.1M | R$ 946.155,83 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,608270 | +0.06% | R$ 773.1M | R$ 503.903,68 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,606750 | +0.04% | R$ 772.1M | R$ 0,00 | R$ 82.508,80 |
| 23/02/2026 | 2,605607 | +0.06% | R$ 771.9M | R$ 411.905,78 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,604114 | +0.06% | R$ 771.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,602621 | — | R$ 766.1M | R$ 0,00 | R$ 132.989,03 |
Sobre o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 798.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,632885 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,632885, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é 21.612.773/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de +14.02%, equivalente a 94.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 798.3M.
- O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.