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PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 21.612.773/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,685951
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.35%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 819.6M
Média 12M: R$ 699.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
21.612.773/0001-07
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +4.95% | +1.46% | +3.29% | +6.78% | +14.35% | +27.81% | +47.39% | +65.34% | +78.52% | +15.10% |
| % CDI | 136.8% | 94.1% | 128.6% | 94.3% | 95.0% | 96.8% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.76% | +0.87% | +1.10% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +4.95% |
| 2025 | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.06% | +1.16% | +1.11% | +1.27% | +1.13% | +1.23% | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +14.41% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.05% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +1.02% | +0.99% | +0.97% | +0.87% | +0.79% | +0.74% | +12.03% |
| 2023 | +0.17% | +0.50% | +0.97% | +0.85% | +1.34% | +1.28% | +1.39% | +1.68% | +1.13% | +1.02% | +1.15% | +1.05% | +13.27% |
| 2022 | +0.83% | +0.86% | +1.05% | +0.89% | +1.07% | +1.08% | +1.07% | +1.23% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +13.38% |
Captação no Mês
R$ 12.336.377
Resgates no Mês
R$ 7.229.129
Captação Líquida
R$ 5.107.248
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.45% | 0.35% | 0.26% | 0.18% | 0.25% |
| Sharpe | — | -1.96 | -2.16 | -1.84 | 0.70 | -1.76 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 776,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 775,71 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 511,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,685951 | +0.07% | R$ 819.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,684125 | +0.07% | R$ 815.7M | R$ 0,00 | R$ 765.355,05 |
| 18/05/2026 | 2,682368 | +0.06% | R$ 815.9M | R$ 440.919,42 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,680891 | +0.07% | R$ 815.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,679035 | +0.06% | R$ 810.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,677352 | +0.16% | R$ 808.2M | R$ 522.355,98 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,673068 | +0.07% | R$ 806.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,671154 | +0.06% | R$ 804.3M | R$ 0,00 | R$ 560.024,71 |
| 08/05/2026 | 2,669534 | +0.06% | R$ 804.4M | R$ 343.793,12 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,668053 | +0.03% | R$ 803.6M | R$ 0,00 | R$ 324.685,62 |
| 06/05/2026 | 2,667144 | +0.09% | R$ 803.6M | R$ 78.251,42 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,664765 | +0.08% | R$ 802.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,662556 | +0.07% | R$ 807.8M | R$ 346.675,16 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,660596 | +0.06% | R$ 806.8M | R$ 434.159,22 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,658992 | +0.07% | R$ 805.9M | R$ 312.176,26 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,657236 | +0.06% | R$ 805.1M | R$ 58.036,35 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,655520 | +0.05% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 84.363,06 |
| 24/04/2026 | 2,654147 | +0.07% | R$ 804.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,652189 | +0.07% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 710.739,96 |
| 22/04/2026 | 2,650369 | +0.07% | R$ 805.0M | R$ 0,00 | R$ 296.708,16 |
| 20/04/2026 | 2,648573 | +0.05% | R$ 804.7M | R$ 234.078,53 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,647368 | +0.07% | R$ 804.1M | R$ 0,00 | R$ 58.805,79 |
| 16/04/2026 | 2,645544 | +0.05% | R$ 803.6M | R$ 0,00 | R$ 101.452,73 |
| 15/04/2026 | 2,644132 | +0.05% | R$ 803.3M | R$ 223.365,04 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,642737 | +0.03% | R$ 802.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,641981 | +0.01% | R$ 800.7M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,641838 | +0.11% | R$ 804.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,639033 | +0.08% | R$ 800.5M | R$ 432.911,47 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,636793 | +0.06% | R$ 799.4M | R$ 0,00 | R$ 727.837,49 |
| 07/04/2026 | 2,635245 | — | R$ 799.7M | R$ 142.900,08 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 819.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,685951 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,685951, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é 21.612.773/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de +14.35%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 819.6M.
- O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.