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PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 11.051.999/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,601662
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+10.83%
73.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 141.4M
Média 12M: R$ 147.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.55
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
11.051.999/0001-14
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +3.29% | +0.05% | +1.37% | +4.39% | +10.83% | +11.59% |
| % CDI | 29.3% | 62.5% | 4.5% | 39.2% | 61.4% | 73.1% | 74.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.14% | -0.24% | +0.70% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | +1.42% | +0.97% | +0.72% | +1.45% | +1.05% | +0.77% | +0.90% | +1.09% | +0.89% | +1.14% | +1.60% | +0.42% | +13.15% |
| 2024 | +0.72% | +0.68% | +0.74% | -0.25% | +0.23% | +0.14% | +0.43% | +0.77% | +0.37% | +0.36% | -0.12% | -0.89% | +3.22% |
| 2023 | +0.39% | +1.03% | +1.50% | +0.76% | +0.95% | +1.30% | +1.15% | +1.36% | -0.03% | +0.30% | +2.02% | +1.50% | +12.92% |
| 2022 | +0.48% | +0.72% | +1.25% | +0.65% | +0.67% | +0.43% | +0.87% | +1.52% | +1.36% | +0.92% | -0.26% | +1.80% | +10.93% |
Captação no Mês
R$ 62.209
Resgates no Mês
R$ 2.333.048
Captação Líquida
-R$ 2.270.839
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 2.17% | 1.96% | 1.57% | — | 1.55% |
| Sharpe | — | -4.19 | -2.97 | -2.55 | — | -2.43 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
-0.24%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 147,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 146,86 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 126,63 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,601662 | -0.02% | R$ 141.4M | R$ 0,00 | R$ 188.324,64 |
| 19/05/2026 | 3,602412 | +0.12% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 82.405,96 |
| 18/05/2026 | 3,598097 | -0.17% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 366.470,02 |
| 15/05/2026 | 3,604324 | +0.13% | R$ 142.1M | R$ 6.378,75 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,599708 | -0.28% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 32.347,03 |
| 13/05/2026 | 3,609910 | -0.02% | R$ 142.3M | R$ 0,00 | R$ 320.353,60 |
| 12/05/2026 | 3,610738 | -0.15% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 4.747,75 |
| 11/05/2026 | 3,616217 | +0.12% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | R$ 133.345,68 |
| 08/05/2026 | 3,612030 | -0.03% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | R$ 863.667,86 |
| 07/05/2026 | 3,613086 | +0.28% | R$ 143.8M | R$ 29.605,33 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,603106 | +0.17% | R$ 143.4M | R$ 26.224,71 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,596969 | -0.15% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 333.024,23 |
| 04/05/2026 | 3,602230 | +0.22% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 8.360,98 |
| 30/04/2026 | 3,594315 | -0.20% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,601569 | +0.02% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 396.194,02 |
| 28/04/2026 | 3,600842 | -0.04% | R$ 145.2M | R$ 0,00 | R$ 65.495,65 |
| 27/04/2026 | 3,602396 | +0.11% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 102.653,90 |
| 24/04/2026 | 3,598422 | -0.29% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 125.544,07 |
| 23/04/2026 | 3,608881 | -0.07% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 13.985,00 |
| 22/04/2026 | 3,611574 | +0.02% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 14.431,94 |
| 20/04/2026 | 3,610766 | +0.30% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 107.030,34 |
| 17/04/2026 | 3,599839 | -0.10% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 51.177,39 |
| 16/04/2026 | 3,603557 | +0.06% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 32.123,46 |
| 15/04/2026 | 3,601426 | +0.18% | R$ 145.7M | R$ 60.275,16 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,594987 | +0.11% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 68.699,58 |
| 13/04/2026 | 3,590930 | -0.02% | R$ 145.3M | R$ 8.985,37 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,591823 | +0.12% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 291.664,87 |
| 09/04/2026 | 3,587598 | +0.32% | R$ 145.5M | R$ 31.888,09 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,576314 | -0.02% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 113.077,33 |
| 07/04/2026 | 3,577108 | — | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 271.789,76 |
Sobre o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,601662 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3,601662, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 11.051.999/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +10.83%, equivalente a 73.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 141.4M.
- O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.