PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ 11.051.989/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,555970
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+12.64%
85.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 454.0M
Média 12M: R$ 456.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ
11.051.989/0001-89
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +2.61% | +0.15% | +2.66% | +5.94% | +12.64% | +12.64% |
| % CDI | 350.1% | 75.3% | 13.4% | 75.4% | 82.7% | 85.5% | 85.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.16% | -0.22% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.46% | +0.99% | +0.73% | +1.47% | +1.07% | +0.79% | +0.92% | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +1.61% | +0.44% | +13.42% |
| 2024 | +0.74% | +0.70% | +0.76% | -0.18% | +0.27% | +0.18% | +0.44% | +0.78% | +0.38% | +0.35% | -0.16% | -1.00% | +3.28% |
| 2023 | +0.41% | +1.03% | +1.50% | +0.78% | +0.98% | +1.31% | +1.16% | +1.37% | -0.04% | +0.30% | +2.06% | +1.53% | +13.10% |
| 2022 | +0.51% | +0.75% | +1.25% | +0.66% | +0.71% | +0.47% | +0.89% | +1.51% | +1.36% | +0.94% | -0.17% | +1.79% | +11.21% |
Captação no Mês
R$ 112.748
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 112.748
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.17% | 1.59% | 1.64% | 1.36% | — | 1.36% |
| Sharpe | — | -2.39 | -1.62 | -1.58 | — | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-0.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 456,65 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 456,32 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 290,90 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,555970 | +0.19% | R$ 454.0M | R$ 112.747,58 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,549226 | +0.04% | R$ 453.0M | R$ 0,00 | R$ 865.042,77 |
| 30/03/2026 | 3,547856 | +0.04% | R$ 453.7M | R$ 27.947,86 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,546473 | -0.05% | R$ 453.5M | R$ 0,00 | R$ 43.278,14 |
| 26/03/2026 | 3,548396 | +0.09% | R$ 453.8M | R$ 0,00 | R$ 117.409,39 |
| 25/03/2026 | 3,545351 | +0.01% | R$ 453.5M | R$ 169.651,98 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,545010 | +0.09% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 200.399,39 |
| 23/03/2026 | 3,541833 | -0.13% | R$ 453.1M | R$ 2.311,06 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,546595 | +0.06% | R$ 453.7M | R$ 0,00 | R$ 975.186,82 |
| 19/03/2026 | 3,544452 | +0.05% | R$ 454.4M | R$ 186.286,12 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,542779 | -0.00% | R$ 454.0M | R$ 179.254,71 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,542795 | +0.22% | R$ 453.8M | R$ 247.251,32 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,534893 | -0.08% | R$ 452.5M | R$ 0,00 | R$ 290.953,95 |
| 13/03/2026 | 3,537735 | -0.07% | R$ 453.2M | R$ 228.679,17 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,540130 | -0.02% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 48.001,50 |
| 11/03/2026 | 3,540778 | +0.14% | R$ 453.4M | R$ 109.770,80 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,535744 | +0.03% | R$ 452.6M | R$ 176.512,17 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,534815 | -0.07% | R$ 452.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 3,537161 | -0.23% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 119.261,32 |
| 05/03/2026 | 3,545205 | +0.13% | R$ 455.0M | R$ 169.176,04 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,540768 | -0.27% | R$ 454.3M | R$ 712.992,54 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,550486 | -0.07% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | R$ 422.822,76 |
| 02/03/2026 | 3,552798 | -0.12% | R$ 455.5M | R$ 32.391,81 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,557133 | +0.16% | R$ 456.1M | R$ 0,00 | R$ 316.092,43 |
| 26/02/2026 | 3,551278 | +0.03% | R$ 455.6M | R$ 165.717,69 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,550150 | +0.11% | R$ 455.3M | R$ 98.180,55 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,546372 | +0.06% | R$ 454.7M | R$ 74.074,23 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,544394 | +0.18% | R$ 454.4M | R$ 198.514,10 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,537923 | -0.00% | R$ 453.4M | R$ 0,00 | R$ 55.578,63 |
| 19/02/2026 | 3,537996 | — | R$ 453.4M | R$ 0,00 | R$ 184.159,66 |
Sobre o PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
O PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 454.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,555970 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 3,555970, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é 11.051.989/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de +12.64%, equivalente a 85.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 454.0M.
- O PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.