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PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ 11.051.989/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,582452
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.07%
74.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 444.8M
Média 12M: R$ 455.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.40
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ
11.051.989/0001-89
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +3.38% | +0.07% | +1.42% | +4.50% | +11.07% | +11.84% |
| % CDI | 31.2% | 64.1% | 6.2% | 40.8% | 63.0% | 74.6% | 76.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.16% | -0.22% | +0.72% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.46% | +0.99% | +0.73% | +1.47% | +1.07% | +0.79% | +0.92% | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +1.61% | +0.44% | +13.42% |
| 2024 | +0.74% | +0.70% | +0.76% | -0.18% | +0.27% | +0.18% | +0.44% | +0.78% | +0.38% | +0.35% | -0.16% | -1.00% | +3.28% |
| 2023 | +0.41% | +1.03% | +1.50% | +0.78% | +0.98% | +1.31% | +1.16% | +1.37% | -0.04% | +0.30% | +2.06% | +1.53% | +13.10% |
| 2022 | +0.51% | +0.75% | +1.25% | +0.66% | +0.71% | +0.47% | +0.89% | +1.51% | +1.36% | +0.94% | -0.17% | +1.79% | +11.21% |
Captação no Mês
R$ 157.607
Resgates no Mês
R$ 7.859.783
Captação Líquida
-R$ 7.702.177
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.71% | 2.17% | 1.96% | 1.57% | — | 1.55% |
| Sharpe | — | -4.09 | -2.85 | -2.40 | — | -2.28 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-0.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 456,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 456,32 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 290,90 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,582452 | -0.02% | R$ 444.8M | R$ 0,00 | R$ 170.007,52 |
| 19/05/2026 | 3,583161 | +0.12% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 319.000,63 |
| 18/05/2026 | 3,578844 | -0.17% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 181.384,80 |
| 15/05/2026 | 3,584991 | +0.13% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 693.304,05 |
| 14/05/2026 | 3,580374 | -0.28% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 490.101,88 |
| 13/05/2026 | 3,590462 | -0.02% | R$ 447.7M | R$ 0,00 | R$ 524.505,30 |
| 12/05/2026 | 3,591241 | -0.15% | R$ 448.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 3,596640 | +0.12% | R$ 450.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,592451 | -0.03% | R$ 451.6M | R$ 157.606,53 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,593466 | +0.28% | R$ 451.5M | R$ 0,00 | R$ 59.166,89 |
| 06/05/2026 | 3,583529 | +0.17% | R$ 450.3M | R$ 0,00 | R$ 267.293,55 |
| 05/05/2026 | 3,577403 | -0.14% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 3,582585 | +0.22% | R$ 452.5M | R$ 0,00 | R$ 60.774,83 |
| 30/04/2026 | 3,574697 | -0.20% | R$ 451.5M | R$ 138.890,45 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,581868 | +0.02% | R$ 452.3M | R$ 0,00 | R$ 705.362,31 |
| 28/04/2026 | 3,581114 | -0.04% | R$ 452.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 3,582623 | +0.11% | R$ 454.6M | R$ 34.072,20 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,578645 | -0.29% | R$ 454.0M | R$ 0,00 | R$ 160.860,94 |
| 23/04/2026 | 3,588999 | -0.07% | R$ 455.5M | R$ 245.851,22 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,591640 | +0.02% | R$ 455.6M | R$ 0,00 | R$ 862.519,99 |
| 20/04/2026 | 3,590805 | +0.30% | R$ 456.4M | R$ 293.207,04 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,579921 | -0.10% | R$ 454.7M | R$ 31.242,65 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,583580 | +0.06% | R$ 455.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,581432 | +0.18% | R$ 457.7M | R$ 129.816,26 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,575008 | +0.11% | R$ 456.7M | R$ 0,00 | R$ 981.784,34 |
| 13/04/2026 | 3,570951 | -0.02% | R$ 457.2M | R$ 22.307,75 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,571807 | +0.12% | R$ 457.3M | R$ 201.123,06 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,567576 | +0.32% | R$ 456.5M | R$ 141.666,93 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,556341 | -0.02% | R$ 455.0M | R$ 58.629,30 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,557097 | — | R$ 455.0M | R$ 397.867,28 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
O PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 444.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,582452 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 3,582452, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é 11.051.989/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de +11.07%, equivalente a 74.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 444.8M.
- O PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Diamante PLUS Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.