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PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +6.04% | +1.33% | +2.54% | +5.60% | +13.00% | +13.36% |
| % CDI | 89.7% | 79.8% | 119.6% | 74.5% | 79.5% | 88.2% | 86.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.02% | +0.45% | +0.75% | +0.79% | +0.91% | +0.61% | — | — | — | — | — | +6.04% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +1.44% | +1.09% | +1.36% | +1.27% | +0.76% | +6.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.27% | 1.42% | 1.36% | 1.20% | — | 1.18% |
| Sharpe | — | -2.67 | -2.27 | -1.45 | — | -1.72 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 281,467754 | -0.08% | R$ 173.9M | R$ 3.000,00 | R$ 195.381,78 |
| 16/07/2026 | 281,692320 | +0.03% | R$ 174.3M | R$ 25.488,06 | R$ 47.736,93 |
| 15/07/2026 | 281,614610 | +0.06% | R$ 174.2M | R$ 63.260,19 | R$ 68.106,70 |
| 14/07/2026 | 281,435658 | +0.14% | R$ 174.1M | R$ 831,09 | R$ 121.057,40 |
| 13/07/2026 | 281,035107 | -0.04% | R$ 174.0M | R$ 3.452,09 | R$ 122.551,78 |
| 10/07/2026 | 281,146205 | +0.17% | R$ 174.2M | R$ 7.248,67 | R$ 115.022,55 |
| 09/07/2026 | 280,658090 | +0.12% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 280,330620 | +0.04% | R$ 173.8M | R$ 3.200,00 | R$ 63.738,51 |
| 07/07/2026 | 280,224069 | -0.01% | R$ 173.8M | R$ 418.914,03 | R$ 83.259,51 |
| 06/07/2026 | 280,256874 | +0.08% | R$ 173.5M | R$ 1.100,00 | R$ 281.148,06 |
| 03/07/2026 | 280,026407 | +0.14% | R$ 173.6M | R$ 39.200,55 | R$ 48.567,29 |
| 02/07/2026 | 279,638016 | -0.01% | R$ 173.4M | R$ 17.224,58 | R$ 179.132,33 |
| 01/07/2026 | 279,677189 | -0.03% | R$ 173.6M | R$ 1.568,51 | R$ 13.359,68 |
| 30/06/2026 | 279,749120 | +0.12% | R$ 173.6M | R$ 18.868,39 | R$ 318.496,15 |
| 29/06/2026 | 279,418809 | +0.08% | R$ 173.7M | R$ 40.589,39 | R$ 127.640,44 |
| 26/06/2026 | 279,209056 | +0.07% | R$ 173.7M | R$ 4.841,28 | R$ 96.628,37 |
| 25/06/2026 | 279,009079 | +0.11% | R$ 173.6M | R$ 1.838,00 | R$ 76.298,04 |
| 24/06/2026 | 278,714863 | +0.14% | R$ 173.5M | R$ 845.295,86 | R$ 121.179,11 |
| 23/06/2026 | 278,327016 | +0.09% | R$ 172.6M | R$ 35.849,15 | R$ 159.593,89 |
| 22/06/2026 | 278,064105 | +0.10% | R$ 172.5M | R$ 4.493,82 | R$ 483.843,55 |
| 19/06/2026 | 277,790007 | +0.00% | R$ 172.8M | R$ 179.556,42 | R$ 6.250,00 |
| 18/06/2026 | 277,784600 | -0.03% | R$ 172.7M | R$ 28.199,68 | R$ 566.808,95 |
| 17/06/2026 | 277,862433 | -0.05% | R$ 173.3M | R$ 4.549,52 | — |
| 16/06/2026 | 277,988380 | +0.01% | R$ 199.3M | R$ 47.334,42 | R$ 45.194,50 |
| 15/06/2026 | 277,962238 | +0.10% | R$ 199.3M | R$ 66.505,87 | R$ 312.024,46 |
| 12/06/2026 | 277,671309 | +0.06% | R$ 199.3M | R$ 4.001,11 | R$ 128.218,14 |
| 11/06/2026 | 277,492700 | +0.20% | R$ 199.3M | R$ 15.824,54 | R$ 62.024,62 |
| 10/06/2026 | 276,929228 | +0.07% | R$ 199.0M | R$ 6.437,68 | R$ 285.293,97 |
| 09/06/2026 | 276,745025 | +0.03% | R$ 199.1M | R$ 10.000,00 | R$ 115.171,80 |
| 08/06/2026 | 276,665079 | — | R$ 199.2M | R$ 44.783,41 | R$ 143.613,68 |
Sobre o PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 173.9M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 281,467754 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 281,467754, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 02.603.461/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.00%, equivalente a 88.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 173.9M.
- O PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Clássico FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.