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PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 32.319.674/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488060
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+11.62%
78.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.34
Vol: 0.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
32.319.674/0001-40
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +4.21% | +0.77% | +2.42% | +5.37% | +11.62% | +17.33% | +30.12% | +43.30% | +46.51% | +12.25% |
| % CDI | 81.0% | 80.0% | 68.2% | 69.4% | 75.2% | 78.4% | — | — | — | — | 78.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.87% | +0.65% | +0.83% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
| 2025 | +0.75% | +0.64% | +0.77% | +1.28% | +0.88% | +0.99% | +0.73% | +1.12% | +0.86% | +1.24% | +1.08% | +0.61% | +11.51% |
| 2024 | +0.42% | +0.39% | +0.22% | -0.79% | +0.32% | -0.06% | +0.87% | +0.58% | +0.54% | +0.72% | +0.22% | +0.63% | +4.13% |
| 2023 | +0.90% | +0.49% | +1.45% | +0.85% | +1.66% | +1.05% | +1.00% | +1.06% | +0.49% | +0.57% | +0.89% | +1.08% | +12.07% |
| 2022 | +0.83% | +0.45% | +1.58% | -0.04% | +1.06% | +0.52% | +1.20% | +1.54% | +0.52% | +0.49% | +0.00% | +0.52% | +9.00% |
Captação no Mês
R$ 74.461
Resgates no Mês
R$ 203.592
Captação Líquida
-R$ 129.131
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 1.02% | 1.14% | 0.96% | 1.02% | 0.95% |
| Sharpe | — | -4.54 | -3.29 | -3.34 | -4.50 | -3.30 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 75.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 8,67 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 12,67 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 7,47 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 103,19 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,488060 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 3.150,00 | R$ 508,41 |
| 19/05/2026 | 1,487683 | +0.04% | R$ 8.8M | R$ 10.897,87 | R$ 1.236,37 |
| 18/05/2026 | 1,487095 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 1.398,96 | R$ 653,02 |
| 15/05/2026 | 1,486707 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 1.464,36 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,485907 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 3.510,51 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,485497 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 15.913,15 | R$ 474,88 |
| 12/05/2026 | 1,484759 | +0.03% | R$ 8.7M | R$ 19.801,32 | R$ 43.158,21 |
| 11/05/2026 | 1,484289 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 2.657,51 | R$ 44.731,74 |
| 08/05/2026 | 1,483943 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 1.547,02 | R$ 119,72 |
| 07/05/2026 | 1,483232 | +0.01% | R$ 8.8M | R$ 6.349,06 | R$ 13.083,89 |
| 06/05/2026 | 1,483052 | +0.15% | R$ 8.8M | R$ 4.135,59 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,480796 | +0.11% | R$ 8.8M | R$ 1.688,00 | R$ 6.295,63 |
| 04/05/2026 | 1,479178 | -0.04% | R$ 8.8M | R$ 1.947,81 | R$ 93.330,39 |
| 30/04/2026 | 1,479718 | +0.14% | R$ 8.9M | R$ 2.734,30 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,477631 | -0.06% | R$ 8.9M | R$ 4.171,25 | R$ 3.970,12 |
| 28/04/2026 | 1,478531 | +0.05% | R$ 8.9M | R$ 20.635,99 | R$ 3.157,77 |
| 27/04/2026 | 1,477802 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 62.480,17 | R$ 2.493,98 |
| 24/04/2026 | 1,477574 | +0.06% | R$ 8.8M | R$ 2.072,89 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,476663 | -0.06% | R$ 8.8M | R$ 19.519,15 | R$ 9.105,84 |
| 22/04/2026 | 1,477507 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 1.427,36 | R$ 3.358,73 |
| 20/04/2026 | 1,477253 | +0.04% | R$ 8.8M | R$ 1.863,39 | R$ 1.662,89 |
| 17/04/2026 | 1,476645 | +0.12% | R$ 8.8M | R$ 10.435,74 | R$ 2.107,80 |
| 16/04/2026 | 1,474912 | -0.00% | R$ 8.8M | R$ 1.612,27 | R$ 385,18 |
| 15/04/2026 | 1,474974 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 2.233,48 | R$ 1.668,34 |
| 14/04/2026 | 1,474243 | +0.06% | R$ 8.7M | R$ 49.015,10 | R$ 473,52 |
| 13/04/2026 | 1,473290 | +0.08% | R$ 8.7M | R$ 2.073,70 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,472135 | +0.02% | R$ 8.7M | R$ 4.058,15 | R$ 1.888,57 |
| 09/04/2026 | 1,471827 | +0.06% | R$ 8.7M | R$ 2.524,24 | R$ 534,39 |
| 08/04/2026 | 1,470891 | +0.16% | R$ 8.7M | R$ 17.133,18 | R$ 171,60 |
| 07/04/2026 | 1,468555 | — | R$ 8.6M | R$ 1.543,02 | R$ 585,11 |
Sobre o PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA
O PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488060 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,488060, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é 32.319.674/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +11.62%, equivalente a 78.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 8.8M.
- O PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o PORTO Seguro AZ QUEST JUROS E Moedas FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.