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PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.092.258/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,465069
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+10.71%
72.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 143.2M
Média 12M: R$ 138.2M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 3.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.092.258/0001-68
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +1.72% | -0.38% | -0.03% | +3.19% | +10.71% | +21.91% | +32.43% | +48.12% | +11.75% |
| % CDI | 74.9% | 32.6% | -33.7% | -0.7% | 44.6% | 72.3% | — | — | — | 75.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.88% | -2.27% | +1.26% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% |
| 2025 | +0.85% | +0.67% | +0.05% | +2.67% | +1.42% | +1.57% | +0.07% | +1.98% | +1.47% | +1.03% | +1.26% | +0.79% | +14.71% |
| 2024 | -0.20% | +0.08% | +0.95% | -1.63% | +0.67% | +0.98% | +1.14% | +1.20% | +0.78% | +0.51% | +1.21% | +0.46% | +6.30% |
| 2023 | +1.11% | -0.07% | -0.06% | +0.49% | +0.32% | +0.76% | +1.69% | -0.35% | +0.36% | -0.47% | +2.27% | +2.19% | +8.50% |
| 2022 | +1.17% | +1.07% | +2.55% | +2.13% | +1.32% | +0.49% | +0.51% | +1.97% | +1.37% | +1.44% | -0.07% | +0.70% | +15.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.064
Captação Líquida
-R$ 2.064
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 5.39% | 4.13% | 3.25% | 2.54% | 3.19% |
| Sharpe | — | -2.74 | -2.01 | -1.27 | -0.99 | -1.14 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-2.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 76.2% | 99.3% | 92.8% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 144,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 144,06 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 143,86 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 58,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,465069 | +0.30% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,454852 | +0.02% | R$ 142.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,454174 | +0.09% | R$ 142.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,450932 | -0.31% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,461668 | +0.20% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,454629 | -0.18% | R$ 142.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,460959 | -0.12% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,465122 | -0.19% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,471591 | -0.04% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 2.064,30 |
| 07/05/2026 | 3,473090 | +0.08% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,470163 | +0.59% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,449769 | +0.14% | R$ 142.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,445067 | -0.06% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,447093 | +0.20% | R$ 142.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,440242 | -0.23% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,448305 | -0.11% | R$ 142.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,452117 | -0.09% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 1.982,37 |
| 24/04/2026 | 3,455362 | +0.13% | R$ 142.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,450713 | -0.39% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,464225 | -0.26% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,473342 | -0.14% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 6.287,11 |
| 17/04/2026 | 3,478355 | +0.49% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,461322 | -0.11% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,465139 | +0.17% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,459293 | +0.41% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,445169 | +0.15% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,440052 | -0.20% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,446854 | +0.19% | R$ 142.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,440151 | +0.98% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,406846 | — | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.2M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,465069 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,465069, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.092.258/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.71%, equivalente a 72.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 143.2M.
- O PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.