PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.092.258/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,417004
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+13.05%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 141.3M
Média 12M: R$ 138.3M
Cotistas
96
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 3.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.092.258/0001-68
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +0.31% | -1.23% | +0.32% | +3.43% | +13.05% | +21.91% | +32.43% | +48.12% | +13.05% |
| % CDI | 689.3% | 8.8% | -106.5% | 9.2% | 47.8% | 88.2% | — | — | — | 88.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.88% | -2.27% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.31% |
| 2025 | +0.85% | +0.67% | +0.05% | +2.67% | +1.42% | +1.57% | +0.07% | +1.98% | +1.47% | +1.03% | +1.26% | +0.79% | +14.71% |
| 2024 | -0.20% | +0.08% | +0.95% | -1.63% | +0.67% | +0.98% | +1.14% | +1.20% | +0.78% | +0.51% | +1.21% | +0.46% | +6.30% |
| 2023 | +1.11% | -0.07% | -0.06% | +0.49% | +0.32% | +0.76% | +1.69% | -0.35% | +0.36% | -0.47% | +2.27% | +2.19% | +8.50% |
| 2022 | +1.17% | +1.07% | +2.55% | +2.13% | +1.32% | +0.49% | +0.51% | +1.97% | +1.37% | +1.44% | -0.07% | +0.70% | +15.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.35% | 4.49% | 3.60% | 3.05% | 2.54% | 3.05% |
| Sharpe | — | -3.02 | -2.19 | -0.57 | -0.99 | -0.57 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-2.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.1% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 144,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 144,06 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 143,86 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 58,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,417004 | +0.37% | R$ 141.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,404269 | +0.64% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 1.059,32 |
| 30/03/2026 | 3,382585 | +0.08% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,379863 | -0.14% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 4.491,59 |
| 26/03/2026 | 3,384478 | -0.44% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,399498 | +0.37% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,387097 | -0.19% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,393560 | +0.38% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,380748 | -0.53% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,398903 | -0.35% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,410819 | -0.08% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,413615 | +0.16% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,408173 | +0.35% | R$ 140.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,396349 | -0.65% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,418584 | -0.71% | R$ 141.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,443055 | -0.27% | R$ 142.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,452392 | +0.73% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,427378 | -0.30% | R$ 141.7M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,437845 | -0.61% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,458900 | -0.38% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,472152 | +0.36% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,459593 | -0.57% | R$ 143.0M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,479555 | -0.10% | R$ 143.8M | R$ 5.000,00 | R$ 6.236,78 |
| 27/02/2026 | 3,483194 | -0.24% | R$ 144.0M | R$ 3.000,00 | R$ 67.610,07 |
| 26/02/2026 | 3,491651 | +0.09% | R$ 144.4M | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,488512 | +0.16% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,482806 | +0.17% | R$ 144.0M | R$ 2.000,00 | R$ 1.083,63 |
| 23/02/2026 | 3,476804 | -0.19% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,483529 | +0.26% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,474569 | — | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.3M e 96 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,417004 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,417004, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.092.258/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.05%, equivalente a 88.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 141.3M.
- O PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro Alocação FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.