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PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.502.474/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,703861
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.93%
Rent. 12M
+19.03%
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 14.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.88
Vol: 4.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.502.474/0001-16
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.93% | +12.21% | +7.60% | +14.02% | +13.35% | +19.03% | +27.81% | +38.70% | +44.97% | +19.16% |
| % CDI | 717.5% | 220.1% | 673.4% | 403.6% | 187.2% | — | — | — | — | 131.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | -0.49% | +0.86% | +5.59% | +6.93% | — | — | — | — | — | — | — | +12.21% |
| 2025 | -0.46% | +0.19% | -1.76% | +2.64% | +2.26% | +1.09% | +2.09% | +0.20% | +1.15% | +1.38% | -0.20% | +0.76% | +9.66% |
| 2024 | -0.24% | +1.23% | +1.53% | +0.50% | +1.12% | +2.75% | -0.28% | +2.35% | +1.31% | +1.50% | +2.66% | +2.70% | +18.48% |
| 2023 | +0.14% | -0.53% | +2.05% | +1.52% | -0.07% | +2.32% | +0.54% | +0.10% | +0.60% | +1.00% | -1.48% | +1.27% | +7.65% |
| 2022 | +2.86% | +2.20% | +3.73% | -4.73% | +0.36% | -1.54% | +2.22% | +3.22% | +0.40% | +1.18% | -1.90% | -0.55% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 144.360
Resgates no Mês
R$ 459.949
Captação Líquida
-R$ 315.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.42% | 8.01% | 6.46% | 4.81% | 4.67% | 5.02% |
| Sharpe | — | 6.79 | 2.12 | 0.88 | 0.03 | 0.93 |
| Max Drawdown | -2.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.93%
Pior Mês
-0.98%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 100.0% | 99.2% |
| vs IPCA | 64.0% | 77.1% | 80.7% |
| vs IBOV | 17.2% | 1.4% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,703861 | +0.30% | R$ 15.8M | R$ 8.170,89 | R$ 11.090,88 |
| 26/05/2026 | 1,698834 | +1.22% | R$ 15.8M | R$ 6.209,61 | R$ 316.429,91 |
| 25/05/2026 | 1,678330 | -0.61% | R$ 15.9M | R$ 614,47 | R$ 1.938,77 |
| 22/05/2026 | 1,688667 | +0.47% | R$ 16.0M | R$ 10.593,55 | R$ 2.603,64 |
| 21/05/2026 | 1,680798 | -0.11% | R$ 15.9M | R$ 5.254,14 | R$ 461,25 |
| 20/05/2026 | 1,682628 | -0.51% | R$ 15.9M | R$ 22.937,66 | R$ 78.355,02 |
| 19/05/2026 | 1,691275 | +0.64% | R$ 16.1M | R$ 14.120,60 | R$ 864,77 |
| 18/05/2026 | 1,680442 | -0.46% | R$ 15.9M | R$ 4.203,29 | R$ 567,16 |
| 15/05/2026 | 1,688207 | +0.22% | R$ 16.0M | R$ 1.971,81 | R$ 3.377,78 |
| 14/05/2026 | 1,684584 | -0.05% | R$ 16.0M | R$ 3.232,91 | R$ 5.828,05 |
| 13/05/2026 | 1,685485 | +1.97% | R$ 16.0M | R$ 19.169,34 | R$ 5.695,01 |
| 12/05/2026 | 1,652875 | +0.10% | R$ 15.7M | R$ 18.821,02 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,651300 | +0.86% | R$ 15.6M | R$ 8.848,51 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,637201 | +0.65% | R$ 15.5M | R$ 2.388,07 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,626704 | +0.77% | R$ 15.4M | R$ 9.766,65 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,614318 | +0.27% | R$ 15.3M | R$ 6.331,68 | R$ 16.099,61 |
| 05/05/2026 | 1,609944 | +0.03% | R$ 15.2M | R$ 1.505,36 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,609511 | +1.01% | R$ 15.2M | R$ 220,20 | R$ 16.637,28 |
| 30/04/2026 | 1,593467 | -0.51% | R$ 15.1M | R$ 1.909,03 | R$ 404,04 |
| 29/04/2026 | 1,601576 | +1.35% | R$ 15.2M | R$ 9.624,14 | R$ 771,29 |
| 28/04/2026 | 1,580216 | -0.20% | R$ 15.0M | R$ 1.863,60 | R$ 48.238,78 |
| 27/04/2026 | 1,583454 | +0.23% | R$ 15.0M | R$ 786,59 | R$ 4.490,12 |
| 24/04/2026 | 1,579792 | +0.67% | R$ 15.0M | R$ 5.218,57 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,569287 | +0.51% | R$ 14.9M | R$ 11.704,83 | R$ 546,98 |
| 22/04/2026 | 1,561260 | +1.07% | R$ 14.8M | R$ 3.190,00 | R$ 41.929,53 |
| 20/04/2026 | 1,544783 | -0.04% | R$ 14.7M | R$ 3.507,39 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,545325 | +0.09% | R$ 14.7M | R$ 52.530,67 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,543995 | +0.49% | R$ 14.6M | R$ 430,52 | R$ 2.263,78 |
| 15/04/2026 | 1,536539 | +0.67% | R$ 14.6M | R$ 1.275,20 | R$ 167,19 |
| 14/04/2026 | 1,526275 | — | R$ 14.5M | R$ 26.482,18 | R$ 392,98 |
Sobre o PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,703861 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,703861, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.502.474/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.03%.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 15.8M.
- O PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.