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PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,659537
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+14.46%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 383.8M
Média 12M: R$ 356.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.15% | +1.38% | +3.39% | +7.03% | +14.46% | +27.65% | +46.64% | +15.21% |
| % CDI | 135.2% | 98.9% | 121.3% | 97.2% | 98.4% | 97.5% | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.94% | +0.83% | +1.19% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.15% |
| 2025 | +1.34% | +0.99% | +0.96% | +1.25% | +1.10% | +1.07% | +1.20% | +1.17% | +1.17% | +1.26% | +1.08% | +1.17% | +14.68% |
| 2024 | +1.14% | +0.92% | +1.03% | +0.79% | +0.97% | +0.81% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +0.73% | +0.58% | +11.29% |
| 2023 | +1.04% | +0.97% | +1.29% | +0.90% | +1.40% | +1.22% | +1.37% | +1.53% | +1.02% | +0.86% | +1.26% | +1.13% | +14.93% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.19% | +1.37% | +0.95% | +1.35% | +6.29% |
Captação no Mês
R$ 3.161.389
Resgates no Mês
R$ 3.409.201
Captação Líquida
-R$ 247.812
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.57% | 0.45% | 0.36% | 0.43% | 0.36% |
| Sharpe | — | -0.75 | -0.54 | -1.02 | 0.13 | -0.79 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.9% | 0.0% | 57.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.65% | R$ 122,77 mi |
titulos publicos | 30.48% | R$ 114,63 mi |
debentures | 26.10% | R$ 98,16 mi |
cotas de fundos | 8.93% | R$ 33,58 mi |
operacoes compromissadas | 0.98% | R$ 3,68 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.62% | R$ 2,34 mi |
outras aplicacoes | 0.19% | R$ 732,69 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 99,40 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 25,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,659537 | +0.14% | R$ 383.8M | R$ 169.978,32 | R$ 857,13 |
| 18/05/2026 | 1,657235 | +0.06% | R$ 382.8M | R$ 271.837,57 | — |
| 15/05/2026 | 1,656185 | +0.04% | R$ 383.7M | R$ 282.784,62 | R$ 9.097,11 |
| 14/05/2026 | 1,655584 | +0.08% | R$ 383.3M | R$ 451,20 | R$ 228.058,69 |
| 13/05/2026 | 1,654282 | +0.02% | R$ 383.2M | R$ 6.916,73 | R$ 2.090,30 |
| 12/05/2026 | 1,653969 | +0.13% | R$ 383.2M | R$ 71,92 | R$ 490.743,41 |
| 11/05/2026 | 1,651791 | +0.05% | R$ 383.1M | R$ 84.004,51 | R$ 526.974,42 |
| 08/05/2026 | 1,650926 | +0.08% | R$ 383.4M | R$ 450.012,94 | R$ 248,37 |
| 07/05/2026 | 1,649607 | +0.05% | R$ 382.6M | R$ 133.230,38 | R$ 538.990,54 |
| 06/05/2026 | 1,648715 | +0.07% | R$ 382.8M | R$ 892.533,22 | R$ 62.782,18 |
| 05/05/2026 | 1,647562 | +0.08% | R$ 381.7M | R$ 711.106,55 | R$ 1.939,05 |
| 04/05/2026 | 1,646217 | +0.06% | R$ 380.7M | R$ 158.461,08 | R$ 67.147,48 |
| 30/04/2026 | 1,645243 | +0.10% | R$ 380.4M | R$ 214.577,95 | R$ 107.764,50 |
| 29/04/2026 | 1,643668 | +0.02% | R$ 379.9M | R$ 22.619,75 | R$ 90.790,75 |
| 28/04/2026 | 1,643321 | +0.06% | R$ 379.9M | R$ 125.978,33 | R$ 97.130,48 |
| 27/04/2026 | 1,642307 | +0.06% | R$ 379.7M | R$ 13.325,87 | R$ 6.522,49 |
| 24/04/2026 | 1,641396 | +0.06% | R$ 379.4M | R$ 688.895,59 | R$ 636.095,25 |
| 23/04/2026 | 1,640411 | +0.02% | R$ 379.2M | R$ 24.992,76 | — |
| 22/04/2026 | 1,640047 | +0.06% | R$ 380.5M | R$ 30.063,17 | R$ 138.486,12 |
| 20/04/2026 | 1,639134 | +0.06% | R$ 380.4M | R$ 154.219,90 | R$ 425.274,76 |
| 17/04/2026 | 1,638074 | +0.06% | R$ 380.5M | R$ 54.350,63 | R$ 401.435,22 |
| 16/04/2026 | 1,637017 | +0.05% | R$ 380.6M | R$ 39.260,79 | R$ 56.164,43 |
| 15/04/2026 | 1,636165 | +0.07% | R$ 380.4M | R$ 239.327,66 | R$ 548.815,64 |
| 14/04/2026 | 1,635000 | +0.07% | R$ 380.4M | R$ 15.937,26 | R$ 48.649,55 |
| 13/04/2026 | 1,633796 | +0.08% | R$ 380.2M | R$ 129.367,15 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,632462 | +0.01% | R$ 379.7M | R$ 1.032,59 | R$ 11.390,62 |
| 09/04/2026 | 1,632298 | +0.11% | R$ 379.7M | R$ 221.927,53 | R$ 1.825,65 |
| 08/04/2026 | 1,630468 | +0.13% | R$ 379.1M | R$ 214.589,60 | R$ 6.579,26 |
| 07/04/2026 | 1,628303 | +0.05% | R$ 378.4M | R$ 158.677,28 | — |
| 06/04/2026 | 1,627533 | — | R$ 379.4M | R$ 491.869,05 | R$ 21.933,17 |
Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 383.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,659537 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,659537, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.46%, equivalente a 97.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 383.8M.
- O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 974 cotas disponíveis.