PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,626865
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.35%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 378.5M
Média 12M: R$ 350.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.08% | +0.82% | +3.14% | +6.75% | +14.35% | +27.65% | +46.64% | +14.35% |
| % CDI | 104.3% | 88.8% | 70.6% | 89.0% | 93.9% | 97.0% | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.94% | +0.83% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +1.34% | +0.99% | +0.96% | +1.25% | +1.10% | +1.07% | +1.20% | +1.17% | +1.17% | +1.26% | +1.08% | +1.17% | +14.68% |
| 2024 | +1.14% | +0.92% | +1.03% | +0.79% | +0.97% | +0.81% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +0.73% | +0.58% | +11.29% |
| 2023 | +1.04% | +0.97% | +1.29% | +0.90% | +1.40% | +1.22% | +1.37% | +1.53% | +1.02% | +0.86% | +1.26% | +1.13% | +14.93% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.19% | +1.37% | +0.95% | +1.35% | +6.29% |
Captação no Mês
R$ 490.401
Resgates no Mês
R$ 47.700
Captação Líquida
R$ 442.702
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.44% | 0.38% | 0.33% | 0.43% | 0.33% |
| Sharpe | — | -3.90 | -2.46 | -1.36 | 0.13 | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 57.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.65% | R$ 122,77 mi |
titulos publicos | 30.48% | R$ 114,63 mi |
debentures | 26.10% | R$ 98,16 mi |
cotas de fundos | 8.93% | R$ 33,58 mi |
operacoes compromissadas | 0.98% | R$ 3,68 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.62% | R$ 2,34 mi |
outras aplicacoes | 0.19% | R$ 732,69 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 99,40 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 25,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,626865 | +0.06% | R$ 378.5M | R$ 490.401,38 | R$ 47.699,86 |
| 31/03/2026 | 1,625945 | +0.11% | R$ 377.8M | R$ 4.826,05 | R$ 292.831,42 |
| 30/03/2026 | 1,624152 | +0.07% | R$ 377.7M | R$ 100.229,00 | R$ 272.183,75 |
| 27/03/2026 | 1,622940 | +0.07% | R$ 377.6M | R$ 103.305,75 | R$ 76.088,71 |
| 26/03/2026 | 1,621853 | +0.03% | R$ 377.3M | R$ 53.204,71 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,621368 | +0.06% | R$ 377.1M | R$ 233.464,39 | R$ 491,47 |
| 24/03/2026 | 1,620447 | +0.02% | R$ 376.7M | R$ 31.284,12 | R$ 73.773,67 |
| 23/03/2026 | 1,620154 | +0.06% | R$ 376.7M | R$ 6.218,94 | R$ 43.835,35 |
| 20/03/2026 | 1,619183 | -0.03% | R$ 376.5M | R$ 7.921,24 | R$ 326.483,05 |
| 19/03/2026 | 1,619632 | +0.00% | R$ 376.9M | R$ 157.421,95 | R$ 3.381,12 |
| 18/03/2026 | 1,619571 | +0.01% | R$ 376.7M | R$ 67,48 | R$ 18.573,90 |
| 17/03/2026 | 1,619443 | -0.02% | R$ 376.7M | R$ 75.677,18 | R$ 3.838,22 |
| 16/03/2026 | 1,619802 | +0.12% | R$ 376.7M | R$ 179.967,84 | R$ 24.407,84 |
| 13/03/2026 | 1,617913 | -0.02% | R$ 376.1M | R$ 244.239,36 | — |
| 12/03/2026 | 1,618300 | +0.02% | R$ 377.2M | R$ 42.732,44 | R$ 256.470,59 |
| 11/03/2026 | 1,618028 | +0.02% | R$ 377.4M | R$ 53.042,08 | R$ 8.251,67 |
| 10/03/2026 | 1,617702 | +0.07% | R$ 377.2M | R$ 110.945,21 | R$ 14.722,63 |
| 09/03/2026 | 1,616496 | +0.07% | R$ 376.9M | R$ 294,90 | R$ 102.179,82 |
| 06/03/2026 | 1,615412 | +0.03% | R$ 376.7M | R$ 92.801,29 | R$ 6.469,41 |
| 05/03/2026 | 1,614988 | +0.01% | R$ 376.5M | R$ 500.249,33 | R$ 265.009,92 |
| 04/03/2026 | 1,614809 | +0.07% | R$ 376.2M | R$ 41.884,08 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,613699 | +0.01% | R$ 375.9M | R$ 34.175,50 | R$ 330.897,20 |
| 02/03/2026 | 1,613535 | +0.06% | R$ 376.2M | R$ 154.732,89 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,612634 | +0.06% | R$ 375.8M | R$ 239.510,82 | R$ 11.244,21 |
| 26/02/2026 | 1,611699 | +0.06% | R$ 375.4M | R$ 63.477,20 | R$ 2.940,91 |
| 25/02/2026 | 1,610692 | +0.02% | R$ 375.1M | R$ 359.229,96 | R$ 2.810,32 |
| 24/02/2026 | 1,610411 | +0.07% | R$ 374.7M | R$ 338.064,69 | R$ 2.154,37 |
| 23/02/2026 | 1,609311 | +0.05% | R$ 374.1M | R$ 237.372,72 | R$ 44.805,19 |
| 20/02/2026 | 1,608480 | +0.07% | R$ 373.7M | R$ 2.185,61 | R$ 746.807,73 |
| 19/02/2026 | 1,607335 | — | R$ 374.2M | R$ 94.756,58 | R$ 126.490,35 |
Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 378.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,626865 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,626865, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.35%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 378.5M.
- O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 943 cotas disponíveis.