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PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,696070
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.54%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 386.4M
Média 12M: R$ 364.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.75%+7.47%+1.25%+3.61%+6.97%+14.54%+27.65%+46.64%+15.21%
% CDI110.1%98.5%113.0%105.9%99.0%98.6%——98.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.94%+0.83%+1.19%+1.28%+1.02%+0.73%—————+7.44%
2025+1.34%+0.99%+0.96%+1.25%+1.10%+1.07%+1.20%+1.17%+1.17%+1.26%+1.08%+1.17%+14.68%
2024+1.14%+0.92%+1.03%+0.79%+0.97%+0.81%+1.03%+0.97%+0.89%+0.88%+0.73%+0.58%+11.29%
2023+1.04%+0.97%+1.29%+0.90%+1.40%+1.22%+1.37%+1.53%+1.02%+0.86%+1.26%+1.13%+14.93%
2022———————+1.28%+1.19%+1.37%+0.95%+1.35%+6.29%
Captação no Mês
R$ 6.845.455
Resgates no Mês
R$ 7.713.973
Captação Líquida
-R$ 868.518
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.40%0.46%0.37%0.43%0.37%
Sharpe—2.19-0.32-0.550.13-0.74
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.2%8.6%57.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
32.65%
titulos publicos
30.48%
debentures
26.10%
cotas de fundos
8.93%
operacoes compromissadas
0.98%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
outras aplicacoes
0.19%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,696070+0.03%R$ 386.4M
16/07/20261,695611+0.06%R$ 388.2M
15/07/20261,694668+0.07%R$ 383.5M
14/07/20261,693542+0.08%R$ 383.0M
13/07/20261,692165+0.03%R$ 383.1M
10/07/20261,691626+0.08%R$ 383.5M
09/07/20261,690358+0.09%R$ 383.4M
08/07/20261,688831+0.06%R$ 385.2M
07/07/20261,687848+0.05%R$ 384.5M
06/07/20261,686940+0.08%R$ 384.3M
03/07/20261,685568+0.07%R$ 384.2M
02/07/20261,684332+0.03%R$ 384.5M
01/07/20261,683852+0.03%R$ 384.5M
30/06/20261,683370+0.07%R$ 384.4M
29/06/20261,682188+0.04%R$ 384.2M
26/06/20261,681521+0.08%R$ 382.3M
25/06/20261,680154+0.07%R$ 382.0M
24/06/20261,679059+0.06%R$ 381.2M
23/06/20261,678063+0.08%R$ 381.2M
22/06/20261,676780+0.10%R$ 380.9M
19/06/20261,675164+0.00%R$ 380.5M
18/06/20261,675083+0.01%R$ 380.2M
17/06/20261,674870+0.02%R$ 380.5M
16/06/20261,674522+0.05%R$ 380.7M
15/06/20261,673769+0.05%R$ 380.6M
12/06/20261,672942+0.06%R$ 379.9M
11/06/20261,671918+0.11%R$ 381.0M
10/06/20261,670055+0.03%R$ 381.0M
09/06/20261,669603+0.04%R$ 381.1M
08/06/20261,668885—R$ 380.6M
Ferramentas

Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 386.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,696070 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,696070, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.54%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 386.4M.
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1016 cotas disponíveis.