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PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 42.777.239/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,658519
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.12%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 421.8M
Média 12M: R$ 490.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.23
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.777.239/0001-12
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +5.31% | +1.57% | +3.49% | +7.24% | +15.12% | +29.03% | +49.68% | +15.91% |
| % CDI | 144.6% | 100.8% | 138.3% | 100.1% | 101.4% | 102.0% | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.90% | +0.89% | +1.19% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.10% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.18% | +1.28% | +1.26% | +1.06% | +1.26% | +15.05% |
| 2024 | +1.23% | +1.02% | +1.06% | +1.03% | +0.90% | +0.96% | +1.06% | +1.02% | +0.95% | +0.93% | +0.84% | +0.77% | +12.42% |
| 2023 | +0.49% | +0.55% | +1.14% | +0.88% | +1.48% | +1.34% | +1.44% | +1.70% | +1.17% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +14.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.27% | +1.25% | +1.21% | +1.27% | +6.45% |
Captação no Mês
R$ 124.346
Resgates no Mês
R$ 9.150.419
Captação Líquida
-R$ 9.026.073
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.48% | 0.34% | 0.24% | 0.16% | 0.24% |
| Sharpe | — | 0.03 | 0.61 | 1.23 | 4.05 | 1.37 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 59.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 482,38 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.90% | R$ 187,64 mi |
debentures | 33.34% | R$ 160,82 mi |
cotas de fundos | 11.96% | R$ 57,70 mi |
titulos publicos | 10.84% | R$ 52,28 mi |
operacoes compromissadas | 2.76% | R$ 13,31 mi |
titulos de credito privado | 2.02% | R$ 9,74 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 844,90 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 18,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,658519 | +0.08% | R$ 421.8M | R$ 0,00 | R$ 339.261,61 |
| 19/05/2026 | 1,657268 | +0.07% | R$ 421.8M | R$ 24.912,74 | — |
| 18/05/2026 | 1,656083 | +0.06% | R$ 422.7M | R$ 31.194,25 | R$ 6.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,655020 | +0.06% | R$ 422.4M | R$ 6.684,64 | R$ 294.187,35 |
| 14/05/2026 | 1,654043 | +0.07% | R$ 422.4M | R$ 0,00 | R$ 235.023,24 |
| 13/05/2026 | 1,652838 | +0.07% | R$ 422.3M | R$ 620,00 | R$ 363.801,03 |
| 12/05/2026 | 1,651734 | +0.17% | R$ 422.4M | R$ 8.410,33 | R$ 693.815,81 |
| 11/05/2026 | 1,648949 | +0.08% | R$ 422.4M | R$ 6.305,55 | R$ 890.636,59 |
| 08/05/2026 | 1,647677 | +0.06% | R$ 423.0M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,646628 | +0.06% | R$ 422.7M | R$ 5.382,60 | R$ 198.669,97 |
| 06/05/2026 | 1,645666 | +0.03% | R$ 422.6M | R$ 3.941,38 | — |
| 05/05/2026 | 1,645184 | +0.11% | R$ 424.5M | R$ 10.628,33 | — |
| 04/05/2026 | 1,643455 | +0.09% | R$ 425.6M | R$ 1.266,11 | — |
| 30/04/2026 | 1,641982 | +0.08% | R$ 426.5M | R$ 0,00 | R$ 975.791,56 |
| 29/04/2026 | 1,640701 | +0.06% | R$ 427.2M | R$ 111.000,00 | R$ 292.861,81 |
| 28/04/2026 | 1,639642 | +0.07% | R$ 427.1M | R$ 16.321,73 | — |
| 27/04/2026 | 1,638537 | +0.06% | R$ 452.9M | R$ 7.064,19 | R$ 819.810,32 |
| 24/04/2026 | 1,637493 | +0.06% | R$ 453.4M | R$ 546,51 | R$ 301.037,64 |
| 23/04/2026 | 1,636535 | +0.08% | R$ 453.5M | R$ 2.192,35 | R$ 172.635,51 |
| 22/04/2026 | 1,635305 | +0.07% | R$ 453.3M | R$ 5.697,51 | R$ 404.916,36 |
| 20/04/2026 | 1,634095 | +0.07% | R$ 453.4M | R$ 5.291,67 | R$ 782.514,61 |
| 17/04/2026 | 1,632927 | +0.05% | R$ 453.8M | R$ 3.153,22 | R$ 713.876,76 |
| 16/04/2026 | 1,632192 | +0.07% | R$ 454.3M | R$ 9.855,86 | — |
| 15/04/2026 | 1,630994 | +0.06% | R$ 455.4M | R$ 4.297,72 | — |
| 14/04/2026 | 1,630024 | +0.05% | R$ 456.3M | R$ 1.162,17 | — |
| 13/04/2026 | 1,629130 | +0.03% | R$ 458.8M | R$ 6.772,69 | R$ 6.473,36 |
| 10/04/2026 | 1,628620 | +0.01% | R$ 458.7M | R$ 0,00 | R$ 21.500,00 |
| 09/04/2026 | 1,628529 | +0.11% | R$ 458.7M | R$ 3.000,00 | R$ 425.856,36 |
| 08/04/2026 | 1,626734 | +0.09% | R$ 458.6M | R$ 875,49 | R$ 657.853,00 |
| 07/04/2026 | 1,625292 | — | R$ 458.9M | R$ 11.187,11 | R$ 46.953,79 |
Sobre o PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 421.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,658519 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,658519, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 42.777.239/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 421.8M.
- O PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.