PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 42.777.239/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,623254
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 458.8M
Média 12M: R$ 500.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.777.239/0001-12
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.07% | +0.82% | +3.13% | +6.80% | +14.69% | +29.03% | +49.68% | +14.69% |
| % CDI | 60.3% | 88.6% | 70.7% | 88.8% | 94.7% | 99.3% | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.90% | +0.89% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | +1.15% | +1.09% | +1.06% | +1.10% | +1.19% | +1.15% | +1.32% | +1.18% | +1.28% | +1.26% | +1.06% | +1.26% | +15.05% |
| 2024 | +1.23% | +1.02% | +1.06% | +1.03% | +0.90% | +0.96% | +1.06% | +1.02% | +0.95% | +0.93% | +0.84% | +0.77% | +12.42% |
| 2023 | +0.49% | +0.55% | +1.14% | +0.88% | +1.48% | +1.34% | +1.44% | +1.70% | +1.17% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +14.39% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.27% | +1.25% | +1.21% | +1.27% | +6.45% |
Captação no Mês
R$ 154.609
Resgates no Mês
R$ 1.722.680
Captação Líquida
-R$ 1.568.070
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.28% | 0.32% | 0.24% | 0.17% | 0.16% | 0.17% |
| Sharpe | — | -5.49 | -3.44 | -0.56 | 4.05 | -0.56 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 59.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 482,38 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.90% | R$ 187,64 mi |
debentures | 33.34% | R$ 160,82 mi |
cotas de fundos | 11.96% | R$ 57,70 mi |
titulos publicos | 10.84% | R$ 52,28 mi |
operacoes compromissadas | 2.76% | R$ 13,31 mi |
titulos de credito privado | 2.02% | R$ 9,74 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 844,90 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 18,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,623254 | +0.03% | R$ 458.8M | R$ 154.609,31 | — |
| 31/03/2026 | 1,622723 | +0.04% | R$ 460.3M | R$ 4.104,00 | R$ 562.923,00 |
| 30/03/2026 | 1,622005 | +0.06% | R$ 460.6M | R$ 0,00 | R$ 864.967,38 |
| 27/03/2026 | 1,621010 | +0.06% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,620042 | +0.06% | R$ 463.4M | R$ 14.911,79 | R$ 517.912,19 |
| 25/03/2026 | 1,619097 | +0.04% | R$ 463.6M | R$ 25.260,16 | R$ 647.792,74 |
| 24/03/2026 | 1,618516 | +0.05% | R$ 464.1M | R$ 656,06 | R$ 328.692,33 |
| 23/03/2026 | 1,617736 | +0.04% | R$ 464.2M | R$ 0,00 | R$ 978.827,39 |
| 20/03/2026 | 1,617060 | +0.01% | R$ 465.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,616833 | -0.02% | R$ 466.8M | R$ 0,00 | R$ 199.851,89 |
| 18/03/2026 | 1,617192 | -0.03% | R$ 467.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,617673 | -0.02% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 270.004,65 |
| 16/03/2026 | 1,618062 | +0.04% | R$ 469.6M | R$ 4.559,96 | — |
| 13/03/2026 | 1,617437 | +0.05% | R$ 470.8M | R$ 39.438,17 | R$ 911.734,36 |
| 12/03/2026 | 1,616654 | +0.05% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 233.348,61 |
| 11/03/2026 | 1,615802 | +0.05% | R$ 471.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,614964 | +0.06% | R$ 476.5M | R$ 6.430,86 | — |
| 09/03/2026 | 1,614004 | +0.06% | R$ 478.7M | R$ 5.586,62 | — |
| 06/03/2026 | 1,613047 | +0.06% | R$ 479.6M | R$ 7.239,74 | R$ 12.730,00 |
| 05/03/2026 | 1,612101 | +0.06% | R$ 479.4M | R$ 4.127,29 | — |
| 04/03/2026 | 1,611167 | +0.07% | R$ 480.3M | R$ 272,13 | R$ 675.337,28 |
| 03/03/2026 | 1,610111 | +0.06% | R$ 480.7M | R$ 3.047,82 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,609217 | +0.05% | R$ 480.4M | R$ 10.135,92 | R$ 525.220,59 |
| 27/02/2026 | 1,608348 | +0.05% | R$ 480.7M | R$ 522,31 | R$ 673.346,67 |
| 26/02/2026 | 1,607510 | +0.03% | R$ 481.1M | R$ 15.486,55 | R$ 199.631,79 |
| 25/02/2026 | 1,607046 | +0.00% | R$ 481.2M | R$ 5.477,85 | R$ 70.770,49 |
| 24/02/2026 | 1,607002 | +0.05% | R$ 481.2M | R$ 546,51 | R$ 764.936,66 |
| 23/02/2026 | 1,606181 | +0.05% | R$ 481.7M | R$ 6.932,83 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,605308 | +0.06% | R$ 481.5M | R$ 3.694,16 | R$ 824.874,05 |
| 19/02/2026 | 1,604315 | — | R$ 482.0M | R$ 13.063,80 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 458.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,623254 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,623254, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 42.777.239/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 458.8M.
- O PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Previdenciário FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 923 cotas disponíveis.