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PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.174.985/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244291
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.90%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 291.8M
Média 12M: R$ 285.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.39
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.174.985/0001-51
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.74%+7.62%+1.20%+3.96%+7.07%+14.90%+15.68%
% CDI107.4%100.6%107.8%116.3%100.3%101.0%101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.78%+0.86%+1.24%+1.43%+1.11%+0.67%—————+7.56%
2025+1.20%+1.06%+1.04%+1.09%+1.16%+1.13%+1.32%+1.18%+1.28%+1.25%+1.05%+1.25%+14.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.32%0.55%0.40%—0.39%
Sharpe—7.680.090.39—0.44
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,53 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
38.64%
debentures
36.40%
operacoes compromissadas
11.41%
cotas de fundos
10.16%
titulos publicos
1.90%
titulos de credito privado
1.46%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,244291+0.06%R$ 291.8M
16/07/20261,243524+0.05%R$ 291.6M
15/07/20261,242920+0.06%R$ 291.5M
14/07/20261,242171+0.05%R$ 291.3M
13/07/20261,241534+0.07%R$ 291.2M
10/07/20261,240674+0.05%R$ 291.0M
09/07/20261,239995+0.05%R$ 290.8M
08/07/20261,239331+0.05%R$ 290.7M
07/07/20261,238681+0.07%R$ 290.5M
06/07/20261,237834+0.05%R$ 290.3M
03/07/20261,237256+0.06%R$ 290.2M
02/07/20261,236473+0.05%R$ 290.0M
01/07/20261,235875+0.05%R$ 289.8M
30/06/20261,235203+0.06%R$ 289.7M
29/06/20261,234507+0.05%R$ 289.5M
26/06/20261,233886+0.06%R$ 289.4M
25/06/20261,233172+0.06%R$ 279.2M
24/06/20261,232469+0.05%R$ 279.1M
23/06/20261,231825+0.05%R$ 278.9M
22/06/20261,231156+0.06%R$ 278.8M
19/06/20261,230473+0.07%R$ 278.6M
18/06/20261,229597+0.05%R$ 278.4M
17/06/20261,229001+0.06%R$ 283.3M
16/06/20261,228307+0.07%R$ 283.1M
15/06/20261,227509+0.05%R$ 282.9M
12/06/20261,226875+0.04%R$ 282.8M
11/06/20261,226439+0.06%R$ 282.7M
10/06/20261,225709-0.01%R$ 282.5M
09/06/20261,225818+0.05%R$ 282.5M
08/06/20261,225223—R$ 282.4M
Ferramentas

Sobre o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 291.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,244291 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,244291, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 58.174.985/0001-51.
Qual a rentabilidade do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.90%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 291.8M.
Quem administra o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.