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PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.174.985/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,268264
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.69%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 297.4M
Média 12M: R$ 287.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.20
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.174.985/0001-51
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+9.70%+1.01%+3.41%+7.08%+14.69%+15.02%
% CDI89.8%100.3%92.7%101.9%102.3%100.6%100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.78%+0.86%+1.24%+1.43%+1.11%+1.30%+1.07%+0.28%———+9.70%
2025+1.20%+1.06%+1.04%+1.09%+1.16%+1.13%+1.32%+1.18%+1.28%+1.25%+1.05%+1.25%+14.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.24%0.56%0.41%—0.41%
Sharpe—1.180.610.20—0.23
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,53 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
38.64%
debentures
36.40%
operacoes compromissadas
11.41%
cotas de fundos
10.16%
titulos publicos
1.90%
titulos de credito privado
1.46%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,268264+0.05%R$ 297.4M
08/09/20261,267624+0.05%R$ 297.2M
04/09/20261,267033+0.03%R$ 297.1M
03/09/20261,266635+0.05%R$ 297.0M
02/09/20261,265960+0.05%R$ 296.8M
01/09/20261,265378+0.05%R$ 296.7M
31/08/20261,264740+0.06%R$ 296.5M
28/08/20261,264024+0.05%R$ 296.4M
27/08/20261,263405+0.06%R$ 296.2M
26/08/20261,262620+0.05%R$ 296.0M
25/08/20261,261929+0.05%R$ 295.9M
24/08/20261,261241+0.05%R$ 295.7M
21/08/20261,260645+0.05%R$ 295.6M
20/08/20261,260055+0.05%R$ 295.4M
19/08/20261,259371+0.06%R$ 295.3M
18/08/20261,258638+0.06%R$ 295.1M
17/08/20261,257864+0.05%R$ 294.9M
14/08/20261,257203+0.06%R$ 294.8M
13/08/20261,256409-0.05%R$ 284.6M
12/08/20261,257049+0.06%R$ 284.7M
11/08/20261,256236+0.05%R$ 284.6M
10/08/20261,255571+0.05%R$ 284.4M
07/08/20261,254914+0.06%R$ 284.3M
06/08/20261,254110+0.06%R$ 284.1M
05/08/20261,253417+0.06%R$ 283.9M
04/08/20261,252707+0.06%R$ 283.8M
03/08/20261,251991+0.06%R$ 283.6M
31/07/20261,251294+0.05%R$ 283.4M
30/07/20261,250654+0.06%R$ 283.3M
29/07/20261,249895—R$ 283.1M
Ferramentas

Sobre o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 297.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268264 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,268264, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 58.174.985/0001-51.
Qual a rentabilidade do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 297.4M.
Quem administra o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 442 cotas disponíveis.