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PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.174.985/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216330
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.92%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 280.3M
Média 12M: R$ 283.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.24
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.174.985/0001-51
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.20% | +1.58% | +3.49% | +7.10% | +14.92% | +15.69% |
| % CDI | 142.2% | 98.8% | 139.8% | 100.3% | 99.5% | 100.6% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.78% | +0.86% | +1.24% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.20% | +1.06% | +1.04% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.18% | +1.28% | +1.25% | +1.05% | +1.25% | +14.95% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000.000
Captação Líquida
-R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.75% | 0.54% | 0.39% | — | 0.38% |
| Sharpe | — | 0.07 | -0.16 | 0.24 | — | 0.31 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,53 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.64% | R$ 118,43 mi |
debentures | 36.40% | R$ 111,59 mi |
operacoes compromissadas | 11.41% | R$ 34,97 mi |
cotas de fundos | 10.16% | R$ 31,16 mi |
titulos publicos | 1.90% | R$ 5,82 mi |
titulos de credito privado | 1.46% | R$ 4,46 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 84,29 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 9,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,216330 | +0.07% | R$ 280.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,215460 | +0.07% | R$ 280.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,214621 | +0.07% | R$ 280.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,213824 | +0.06% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,213141 | +0.08% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,212175 | +0.07% | R$ 279.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,211382 | +0.16% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,209478 | +0.08% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,208468 | +0.06% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,207759 | +0.06% | R$ 278.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,207035 | +0.03% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,206616 | +0.08% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,205669 | +0.10% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,204405 | +0.08% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,203412 | +0.07% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,202537 | +0.07% | R$ 282.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,201685 | +0.06% | R$ 281.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,200958 | +0.05% | R$ 281.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,200311 | +0.08% | R$ 281.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,199322 | +0.08% | R$ 281.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,198366 | +0.08% | R$ 281.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,197361 | +0.04% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,196868 | +0.07% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,196052 | +0.06% | R$ 280.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,195319 | +0.05% | R$ 280.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,194676 | +0.06% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,193968 | +0.01% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,193907 | +0.10% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,192660 | +0.08% | R$ 309.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,191662 | — | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 280.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,216330 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,216330, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 58.174.985/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.92%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 280.3M.
- O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.