Publicidade
PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 45.494.371/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,317895
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.78%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 76.5M
Média 12M: R$ 72.0M
Cotistas
50
Sharpe 12M
0.01
Vol: 17.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
45.494.371/0001-05
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.78% | +2.11% | -8.85% | -7.70% | +4.21% | +14.97% | +21.52% | +50.22% | +19.39% |
| % CDI | -542.6% | 40.2% | -780.8% | -221.1% | 58.9% | 101.0% | — | — | 124.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.43% | +3.45% | -4.10% | -1.35% | -3.78% | — | — | — | — | — | — | — | +2.11% |
| 2025 | +4.12% | -3.10% | +4.69% | +6.28% | +3.19% | +1.98% | -5.10% | +6.57% | +2.73% | +1.07% | +6.16% | -0.08% | +31.58% |
| 2024 | -3.79% | +1.36% | +0.28% | -5.20% | -2.88% | +1.15% | +2.74% | +5.79% | -2.93% | -1.07% | -4.81% | -4.72% | -13.79% |
| 2023 | — | -7.10% | -4.76% | +2.13% | +5.44% | +7.91% | +4.26% | -5.35% | -0.14% | -4.62% | +11.99% | +5.12% | +13.78% |
Captação no Mês
R$ 1.500
Resgates no Mês
R$ 8.970
Captação Líquida
-R$ 7.470
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.90% | 22.28% | 20.34% | 17.15% | 15.43% | 17.05% |
| Sharpe | — | -1.89 | -0.30 | 0.01 | -0.17 | 0.21 |
| Max Drawdown | -12.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.43%
Pior Mês
-5.10%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 100.0% | 76.8% |
| vs IPCA | 84.2% | 98.6% | 60.3% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 2.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,317895 | +2.62% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,284193 | -1.58% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,304842 | -0.30% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,308739 | -0.89% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,320469 | +1.06% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 5.990,74 |
| 13/05/2026 | 1,306556 | -2.15% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,335284 | -0.56% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,342768 | -1.67% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,365613 | +0.56% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,357973 | -1.93% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,384748 | +1.32% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 2.979,34 |
| 05/05/2026 | 1,366749 | +0.63% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,358152 | -0.84% | R$ 78.9M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,369649 | +1.40% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,350738 | -1.78% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,375168 | -0.52% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,382325 | -1.23% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 1.435,80 |
| 24/04/2026 | 1,399562 | -0.38% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 1.026,51 |
| 23/04/2026 | 1,404888 | -1.30% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,423348 | -1.57% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,446051 | +0.01% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,445863 | +0.10% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,444469 | -0.85% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,456892 | -0.23% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,460269 | +0.66% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,450730 | +0.46% | R$ 84.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,444028 | +0.47% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,437213 | +1.71% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,412993 | +2.29% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,381368 | — | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 76.5M e 50 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,317895 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,317895, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 45.494.371/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 76.5M.
- O PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o PORTO Navegantes FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 827 cotas disponíveis.