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PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.854.591/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,421450
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+15.59%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 392.7M
Média 12M: R$ 525.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 17587.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.854.591/0001-03
Data Inicial
05/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +5.34% | +1.35% | +3.78% | +7.58% | +15.59% | +29.41% | +16.03% |
| % CDI | 144.5% | 107.1% | 118.5% | 108.4% | 106.1% | 105.1% | — | 105.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.04% | +1.25% | +1.11% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.06% | +1.03% | +1.02% | +1.09% | +1.17% | +1.14% | +1.36% | +1.20% | +1.25% | +1.31% | +1.08% | +1.26% | +14.92% |
| 2024 | +1.13% | +0.94% | +1.03% | +1.03% | +0.93% | +0.88% | +1.02% | +0.99% | +0.98% | +0.97% | +0.82% | +0.94% | +12.30% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.13% | +4.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.227
Captação Líquida
-R$ 9.227
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 65260.87% | 34539.38% | 24724.32% | 17587.03% | 0.13% | 17350.50% |
| Sharpe | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0.00 |
| Max Drawdown | -98.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 6.0% | 64.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 669,88 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 89.48% | R$ 599,40 mi |
operacoes compromissadas | 5.47% | R$ 36,62 mi |
titulos publicos | 5.03% | R$ 33,73 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 76,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 25,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,421450 | -98.88% | R$ 392.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 126,929081 | +0.05% | R$ 307.7M | R$ 0,00 | R$ 8.251,64 |
| 14/05/2026 | 126,864647 | +8839.60% | R$ 307.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,419131 | -98.88% | R$ 392.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 126,720967 | +0.06% | R$ 307.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 126,650324 | +0.05% | R$ 307.5M | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
| 08/05/2026 | 126,584041 | +8855.32% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,413507 | +0.06% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,412715 | -98.88% | R$ 390.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 126,168671 | +8841.32% | R$ 306.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,411074 | +0.05% | R$ 389.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,410345 | +0.06% | R$ 389.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,409559 | +0.05% | R$ 389.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,408803 | -98.88% | R$ 389.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 125,826083 | +0.05% | R$ 305.3M | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 20/04/2026 | 125,757994 | +8841.55% | R$ 304.9M | R$ 55.782,74 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,406445 | +0.06% | R$ 693.4M | R$ 20.797,04 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,405661 | +0.06% | R$ 693.0M | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,404874 | +0.06% | R$ 692.5M | R$ 210.000,00 | R$ 739,24 |
| 14/04/2026 | 1,404092 | +0.05% | R$ 691.9M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,403326 | +0.06% | R$ 690.4M | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,402530 | +0.06% | R$ 689.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,401746 | +0.05% | R$ 656.7M | R$ 45.000,00 | R$ 292.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,400987 | +0.06% | R$ 656.5M | R$ 59.000,00 | R$ 106.759,21 |
| 07/04/2026 | 1,400209 | +0.05% | R$ 656.2M | R$ 379.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,399465 | +0.06% | R$ 655.5M | R$ 923.000,00 | R$ 290.389,85 |
| 02/04/2026 | 1,398695 | +0.05% | R$ 654.5M | R$ 146.000,00 | R$ 59.500,00 |
| 01/04/2026 | 1,397971 | +0.06% | R$ 654.1M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,397189 | +0.05% | R$ 653.7M | R$ 83.000,00 | R$ 36,80 |
| 30/03/2026 | 1,396455 | — | R$ 653.3M | R$ 138.000,00 | — |
Sobre o PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 392.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,421450 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17587.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,421450, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 51.854.591/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.59%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 392.7M.
- O PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 676 cotas disponíveis.