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PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 54.198.302/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,963496
24/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 306.0M
Média 12M: R$ 171.3M
Cotistas
119
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.198.302/0001-45
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.32% | +1.23% | +3.62% | +7.29% | +14.55% |
| % CDI | 102.8% | 107.2% | 103.2% | 101.7% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.21% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
| 2025 | +1.02% | +0.99% | +0.98% | +1.05% | +1.13% | +1.10% | +1.32% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.23% | +14.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.94% | +0.94% | +0.92% | +0.78% | +0.90% | +5.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.22% | 0.16% | — | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 2.24 | 1.64 | — | — | 1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 288,61 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 288,48 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 108,80 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 125,963496 | +0.16% | R$ 306.0M | R$ 552,70 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 125,757994 | +0.05% | R$ 304.9M | R$ 55.782,74 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 125,700051 | +0.05% | R$ 304.7M | R$ 21.205,74 | R$ 3.000,00 |
| 16/04/2026 | 125,632188 | +0.05% | R$ 304.5M | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 125,563967 | +0.05% | R$ 304.3M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 125,496271 | +0.05% | R$ 303.9M | — | R$ 1.076,43 |
| 13/04/2026 | 125,429970 | +0.06% | R$ 302.7M | R$ 181.358,41 | R$ 11.041,30 |
| 10/04/2026 | 125,360985 | +0.05% | R$ 302.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 125,293045 | +0.05% | R$ 269.3M | R$ 45.000,00 | R$ 292.256,53 |
| 08/04/2026 | 125,227356 | +0.05% | R$ 269.4M | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 125,159959 | +0.05% | R$ 269.2M | R$ 379.100,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 125,095672 | +0.05% | R$ 268.7M | R$ 922.625,19 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 125,028861 | +0.05% | R$ 267.7M | R$ 146.671,32 | R$ 60.000,00 |
| 01/04/2026 | 124,966237 | +0.05% | R$ 267.4M | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 124,898429 | +0.05% | R$ 267.3M | R$ 82.917,10 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 124,834807 | +0.05% | R$ 267.1M | R$ 138.451,08 | — |
| 27/03/2026 | 124,767969 | +0.05% | R$ 292.1M | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 124,700262 | +0.05% | R$ 291.9M | R$ 313.631,60 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 124,633099 | +0.05% | R$ 291.4M | R$ 156.200,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 124,566249 | +0.05% | R$ 291.1M | R$ 45.097,27 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 124,498162 | +0.05% | R$ 290.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 124,434582 | +0.05% | R$ 290.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 19/03/2026 | 124,371225 | +0.06% | R$ 290.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 124,292440 | +0.05% | R$ 290.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 124,227336 | +0.06% | R$ 290.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 124,154272 | +0.05% | R$ 290.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 124,086475 | +0.06% | R$ 290.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 124,017513 | +0.06% | R$ 289.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 123,949177 | +0.06% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 123,880231 | — | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada
O PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 306.0M e 119 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 125,963496 (24/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 125,963496, referente a 24/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é 54.198.302/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 306.0M.
- O PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 457 cotas disponíveis.