PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ 21.612.781/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,924787
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+11.22%
75.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.2M
Média 12M: R$ 82.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 4.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
CNPJ
21.612.781/0001-45
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +2.28% | -0.35% | +2.39% | +5.49% | +11.22% | +11.02% | +25.65% | +36.90% | +33.46% | +11.22% |
| % CDI | 1100.2% | 65.8% | -30.0% | 67.9% | 76.4% | 75.9% | — | — | — | — | 75.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +1.76% | -1.01% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% |
| 2025 | +1.20% | +0.49% | +1.28% | +2.21% | +2.18% | +0.41% | -0.30% | +0.85% | +0.29% | +0.64% | +2.41% | +0.07% | +12.32% |
| 2024 | -0.66% | +0.63% | +0.20% | -1.03% | +0.42% | -0.27% | +1.26% | +1.08% | -0.63% | -1.09% | +0.01% | -2.76% | -2.86% |
| 2023 | -0.21% | +1.66% | +2.48% | +2.18% | +2.50% | +1.56% | +1.29% | +0.49% | -2.20% | -0.21% | +2.58% | +2.85% | +15.91% |
| 2022 | -1.15% | +0.38% | +3.18% | +0.63% | +0.47% | -0.13% | -1.17% | +1.79% | +1.01% | +0.94% | -1.11% | +0.40% | +5.28% |
Captação no Mês
R$ 7.416
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 7.416
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.71% | 5.81% | 5.31% | 4.77% | 4.88% | 4.77% |
| Sharpe | — | -0.85 | -0.68 | -0.75 | -1.55 | -0.75 |
| Max Drawdown | -2.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-1.01%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 92.1% | 100.0% | 58.6% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 47.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,36 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 89,26 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 89,95 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,924787 | +0.60% | R$ 89.2M | R$ 7.416,11 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,907429 | +0.17% | R$ 88.7M | R$ 29.533,12 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,902474 | +0.22% | R$ 88.5M | R$ 175.833,54 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,896104 | -0.31% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 117.292,14 |
| 26/03/2026 | 2,905216 | +0.14% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 26.786,68 |
| 25/03/2026 | 2,901105 | -0.23% | R$ 88.4M | R$ 50.882,18 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,907795 | +0.24% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 18.824,89 |
| 23/03/2026 | 2,900819 | -0.41% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 18,15 |
| 20/03/2026 | 2,912651 | +0.07% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 20.088,03 |
| 19/03/2026 | 2,910583 | +0.01% | R$ 88.7M | R$ 59.132,76 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,910406 | +0.10% | R$ 88.6M | R$ 17.850,26 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,907558 | +1.64% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 46.993,31 |
| 16/03/2026 | 2,860744 | -1.31% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 141.814,45 |
| 13/03/2026 | 2,898737 | -0.52% | R$ 88.4M | R$ 57.206,38 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,913855 | -0.01% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 118.189,37 |
| 11/03/2026 | 2,914279 | +0.40% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 30.048,33 |
| 10/03/2026 | 2,902578 | +0.37% | R$ 88.7M | R$ 30.502,02 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,891858 | -0.31% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 5.293,26 |
| 06/03/2026 | 2,900712 | -0.72% | R$ 88.6M | R$ 8.061,05 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,921835 | -0.03% | R$ 89.2M | R$ 37.886,22 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,922828 | -0.41% | R$ 89.2M | R$ 465.216,60 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,934955 | +0.11% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 108.317,92 |
| 02/03/2026 | 2,931603 | -0.18% | R$ 89.1M | R$ 88.931,76 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,937015 | +0.53% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 24.935,52 |
| 26/02/2026 | 2,921450 | +0.23% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 31.754,81 |
| 25/02/2026 | 2,914720 | +0.30% | R$ 88.6M | R$ 57.543,06 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,905914 | +0.05% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 44.455,79 |
| 23/02/2026 | 2,904385 | +0.30% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 87.604,64 |
| 20/02/2026 | 2,895561 | -0.07% | R$ 88.1M | R$ 197.280,16 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,897588 | — | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 219.901,23 |
Sobre o PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada
O PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 89.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,924787 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 2,924787, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é 21.612.781/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de +11.22%, equivalente a 75.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é de R$ 89.2M.
- O PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Quem administra o PORTO JURO REAL Diamante Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.