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PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.081.127/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347935
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.35%
Rent. 12M
+38.25%
258.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 322.0M
Média 12M: R$ 343.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.62
Vol: 37.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.081.127/0001-00
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.35% | -2.84% | -7.33% | -18.86% | -2.05% | +38.25% | +28.20% | +35.23% | -32.55% | +65.63% |
| % CDI | -911.1% | -54.0% | -646.5% | -541.5% | -28.7% | 258.0% | — | — | — | 421.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.19% | +14.29% | -11.31% | -4.51% | -6.35% | — | — | — | — | — | — | — | -2.84% |
| 2025 | +0.32% | +10.07% | +0.72% | +7.32% | +25.75% | -1.65% | -13.21% | +21.30% | +0.80% | +13.45% | +5.57% | +8.54% | +103.61% |
| 2024 | -10.70% | +15.08% | -6.40% | -3.47% | -0.65% | +1.41% | -15.13% | -3.98% | -10.81% | -6.02% | -4.79% | -3.49% | -41.28% |
| 2023 | -4.33% | -18.71% | -9.73% | -5.37% | +27.37% | -2.10% | +0.67% | -12.74% | -5.80% | -1.03% | +16.55% | +5.79% | -16.35% |
| 2022 | -16.63% | -15.18% | +4.02% | -16.39% | -2.43% | -6.75% | +4.55% | +0.45% | -0.71% | -1.99% | -18.63% | -14.45% | -60.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.12% | 39.34% | 35.85% | 37.74% | 37.17% | 37.77% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.53 | 0.62 | 0.01 | 1.25 |
| Max Drawdown | -25.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
21.30%
Pior Mês
-13.21%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.6% | 97.1% | 22.5% |
| vs IPCA | 87.6% | 97.1% | 21.3% |
| vs IBOV | 70.3% | 79.9% | 15.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,347935 | +4.50% | R$ 322.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,289942 | +0.68% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,281290 | -0.14% | R$ 306.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,283087 | -0.99% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,295971 | +0.36% | R$ 309.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,291294 | -5.29% | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,363464 | -3.27% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,409582 | -3.50% | R$ 336.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,460729 | +0.47% | R$ 349.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,453894 | -0.48% | R$ 347.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,460931 | +1.50% | R$ 349.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,439382 | +0.40% | R$ 343.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,433616 | -0.39% | R$ 342.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,439258 | +0.56% | R$ 343.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,431208 | -0.50% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,438417 | -0.53% | R$ 343.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,446018 | +0.23% | R$ 345.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,442756 | +0.02% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,442535 | -2.85% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,484908 | +1.91% | R$ 354.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,457022 | +0.17% | R$ 348.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,454532 | +0.97% | R$ 347.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,440488 | -0.15% | R$ 344.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,442613 | -0.52% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,450193 | -1.43% | R$ 346.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,471190 | +0.69% | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,461058 | -3.14% | R$ 349.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,508410 | +3.99% | R$ 360.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,450532 | +6.54% | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,361435 | — | R$ 325.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 322.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,347935 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,347935, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 28.081.127/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +38.25%, equivalente a 258.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 322.0M.
- O PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO III FUNDO DE Investimento Financeiro CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.