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PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada

CNPJ 51.854.591/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,981701
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+10198.32%
Patrimônio Líquido
R$ 330.7M
Média 12M: R$ 511.1M
Cotistas
143
Sharpe 12M
0.44
Vol: 23113.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada
CNPJ
51.854.591/0001-03
Data Inicial
05/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.70%+9532.79%+1.13%+9147.01%+9483.82%+10198.32%+29.41%+10268.59%
% CDI102.8%—102.2%—————
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+1.25%+1.11%+1.13%+8934.86%+0.64%—————+9526.92%
2025+1.06%+1.03%+1.02%+1.09%+1.17%+1.14%+1.36%+1.20%+1.25%+1.31%+1.08%+1.26%+14.92%
2024+1.13%+0.94%+1.03%+1.03%+0.93%+0.88%+1.02%+0.99%+0.98%+0.97%+0.82%+0.94%+12.30%
2023————————+1.08%+1.14%+1.13%+1.13%+4.56%
Captação no Mês
R$ 147.674
Resgates no Mês
R$ 206.491
Captação Líquida
-R$ 58.817
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%44508.39%32290.27%23113.11%0.13%22594.02%
Sharpe—164272.2628.440.446.450.37
Max Drawdown-98.88%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
8934.86%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.7%38.8%64.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 669,88 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
89.48%
operacoes compromissadas
5.47%
titulos publicos
5.03%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026129,981701+0.06%R$ 330.7M
16/07/2026129,902677+0.05%R$ 330.5M
15/07/2026129,834145+0.05%R$ 330.4M
14/07/2026129,765308+0.05%R$ 330.2M
13/07/2026129,696505+0.05%R$ 330.1M
10/07/2026129,628193+0.05%R$ 329.9M
09/07/2026129,560236+0.05%R$ 329.7M
08/07/2026129,491958+0.05%R$ 329.5M
07/07/2026129,423696+0.05%R$ 329.4M
06/07/2026129,355642+0.05%R$ 329.2M
03/07/2026129,285854+0.05%R$ 329.0M
02/07/2026129,217012+0.06%R$ 328.8M
01/07/2026129,141658+0.05%R$ 328.6M
30/06/2026129,072860+0.05%R$ 328.4M
29/06/2026129,007243+0.05%R$ 328.2M
26/06/2026128,938128+0.05%R$ 328.1M
25/06/2026128,870407+0.05%R$ 336.2M
24/06/2026128,802979+0.05%R$ 336.0M
23/06/2026128,735452+0.06%R$ 335.9M
22/06/2026128,661974+0.05%R$ 335.6M
19/06/2026128,593909+0.05%R$ 335.4M
18/06/2026128,525458+0.05%R$ 335.2M
17/06/2026128,456354+0.05%R$ 335.0M
16/06/2026128,387338+0.05%R$ 309.9M
15/06/2026128,318509+0.06%R$ 309.7M
12/06/2026128,241969+0.05%R$ 309.5M
11/06/2026128,173744+8836.87%R$ 309.4M
10/06/20261,434212+0.06%R$ 396.2M
09/06/20261,433418+0.06%R$ 396.0M
08/06/20261,432623—R$ 395.8M
Ferramentas

Sobre o PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada

O PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 330.7M e 143 cotistas. Em funcionamento desde 05/07/2024, a cota mais recente é de R$ 129,981701 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9532.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23113.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é de R$ 129,981701, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é 51.854.591/0001-03.
Qual a rentabilidade do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é de +10198.32%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é de R$ 330.7M.
Quem administra o PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada?
O PORTO Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 722 cotas disponíveis.