PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.160.544/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,806609
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+24.70%
167.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.3M
Média 12M: R$ 98.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.28
Vol: 7.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.160.544/0001-86
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | +8.41% | -0.30% | +8.63% | +14.80% | +24.70% | +28.99% | +51.43% | +54.61% | +24.70% |
| % CDI | 2429.8% | 242.7% | -25.6% | 244.8% | 206.1% | 167.0% | — | — | — | 167.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.66% | +2.45% | -2.07% | +1.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.41% |
| 2025 | +2.93% | -0.29% | +2.88% | +1.71% | +1.68% | -0.09% | -0.53% | +3.04% | +2.04% | +1.23% | +3.55% | +1.02% | +20.81% |
| 2024 | -2.09% | +1.44% | -0.26% | +0.06% | -1.50% | +1.01% | +0.98% | +3.90% | -0.84% | -0.31% | -1.94% | -1.45% | -1.16% |
| 2023 | +1.24% | -2.39% | -0.10% | -0.02% | +3.51% | +4.76% | +1.34% | -0.21% | -0.36% | -1.02% | +5.95% | +3.60% | +17.19% |
| 2022 | +3.19% | +0.17% | +4.30% | -3.92% | +0.76% | -4.75% | +1.94% | +4.36% | -0.62% | +3.65% | -1.96% | +0.34% | +7.17% |
Captação no Mês
R$ 222.234
Resgates no Mês
R$ 85.989
Captação Líquida
R$ 136.245
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.03% | 10.08% | 8.73% | 7.71% | 7.10% | 7.71% |
| Sharpe | — | 2.42 | 1.94 | 1.28 | 0.09 | 1.28 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-2.07%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.8% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 69.5% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.8% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,73 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.21% | R$ 107,87 mi |
valores a receber | 0.66% | R$ 714,09 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 144,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,806609 | +1.32% | R$ 107.3M | R$ 222.233,78 | R$ 85.989,00 |
| 31/03/2026 | 2,770084 | +0.26% | R$ 105.8M | R$ 17.470,45 | R$ 27.820,19 |
| 30/03/2026 | 2,762822 | -0.29% | R$ 105.5M | R$ 35.897,44 | R$ 9.931,32 |
| 27/03/2026 | 2,770736 | -0.67% | R$ 105.8M | R$ 45.028,00 | R$ 82.662,12 |
| 26/03/2026 | 2,789397 | +0.75% | R$ 106.6M | R$ 248,31 | R$ 18.380,62 |
| 25/03/2026 | 2,768688 | +0.13% | R$ 105.8M | R$ 56.861,90 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,764997 | +1.45% | R$ 105.6M | R$ 46.382,59 | R$ 7.471,41 |
| 23/03/2026 | 2,725468 | -1.04% | R$ 104.0M | R$ 8.459,49 | R$ 5.401,83 |
| 20/03/2026 | 2,754203 | +0.21% | R$ 105.1M | R$ 17.464,85 | R$ 95,37 |
| 19/03/2026 | 2,748520 | -0.18% | R$ 104.9M | R$ 134.586,00 | R$ 192.657,06 |
| 18/03/2026 | 2,753438 | +0.12% | R$ 105.1M | R$ 195.262,49 | R$ 127.972,04 |
| 17/03/2026 | 2,750205 | +0.64% | R$ 105.0M | R$ 19.893,63 | R$ 53.321,06 |
| 16/03/2026 | 2,732776 | -0.42% | R$ 104.3M | R$ 9.033,18 | R$ 11.976,14 |
| 13/03/2026 | 2,744336 | -1.14% | R$ 104.8M | R$ 96.291,78 | R$ 21.340,73 |
| 12/03/2026 | 2,776101 | +0.12% | R$ 105.9M | R$ 34.206,71 | R$ 4.435,20 |
| 11/03/2026 | 2,772888 | +0.68% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 42.089,80 |
| 10/03/2026 | 2,754220 | +0.38% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 87.993,77 |
| 09/03/2026 | 2,743724 | -0.28% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 152.527,17 |
| 06/03/2026 | 2,751561 | -1.27% | R$ 105.2M | R$ 30.609,47 | R$ 106.852,35 |
| 05/03/2026 | 2,787010 | +0.60% | R$ 106.7M | R$ 18.062,57 | R$ 196.501,48 |
| 04/03/2026 | 2,770380 | -1.58% | R$ 106.2M | R$ 13.875,81 | R$ 4.052,08 |
| 03/03/2026 | 2,814925 | +0.09% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 247.158,03 |
| 02/03/2026 | 2,812446 | -0.57% | R$ 108.0M | R$ 281.601,55 | R$ 52.816,40 |
| 27/02/2026 | 2,828631 | +0.02% | R$ 108.4M | R$ 298.195,31 | R$ 472.409,37 |
| 26/02/2026 | 2,828005 | -0.05% | R$ 108.6M | R$ 13.030,39 | R$ 22.489,75 |
| 25/02/2026 | 2,829345 | +0.67% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 7.600,16 |
| 24/02/2026 | 2,810473 | -0.36% | R$ 107.9M | R$ 3.291,83 | R$ 1.127,94 |
| 23/02/2026 | 2,820678 | +0.54% | R$ 108.3M | R$ 92.726,96 | R$ 54.163,68 |
| 20/02/2026 | 2,805439 | +0.60% | R$ 107.7M | R$ 219.221,00 | R$ 270.156,97 |
| 19/02/2026 | 2,788715 | — | R$ 107.1M | R$ 19.030,50 | R$ 48.277,36 |
Sobre o PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 107.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,806609 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Balanceados de 30-49. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,806609, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 18.160.544/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +24.70%, equivalente a 167.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 107.3M.
- O PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.