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PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.160.544/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,727453
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.41%
Rent. 12M
+16.34%
110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.4M
Média 12M: R$ 99.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.19
Vol: 7.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.160.544/0001-86
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.41% | +5.36% | -5.23% | -2.54% | +6.98% | +16.34% | +28.99% | +51.43% | +54.61% | +18.50% |
| % CDI | -345.8% | 101.7% | -461.5% | -72.9% | 97.8% | 110.2% | — | — | — | 118.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.66% | +2.45% | -2.07% | +0.89% | -2.41% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +2.93% | -0.29% | +2.88% | +1.71% | +1.68% | -0.09% | -0.53% | +3.04% | +2.04% | +1.23% | +3.55% | +1.02% | +20.81% |
| 2024 | -2.09% | +1.44% | -0.26% | +0.06% | -1.50% | +1.01% | +0.98% | +3.90% | -0.84% | -0.31% | -1.94% | -1.45% | -1.16% |
| 2023 | +1.24% | -2.39% | -0.10% | -0.02% | +3.51% | +4.76% | +1.34% | -0.21% | -0.36% | -1.02% | +5.95% | +3.60% | +17.19% |
| 2022 | +3.19% | +0.17% | +4.30% | -3.92% | +0.76% | -4.75% | +1.94% | +4.36% | -0.62% | +3.65% | -1.96% | +0.34% | +7.17% |
Captação no Mês
R$ 1.109.524
Resgates no Mês
R$ 434.157
Captação Líquida
R$ 675.367
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.18% | 9.80% | 9.44% | 7.79% | 7.10% | 7.73% |
| Sharpe | — | -2.49 | -0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.36 |
| Max Drawdown | -5.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-2.41%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 88.8% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 69.5% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.21% | R$ 107,87 mi |
valores a receber | 0.66% | R$ 714,09 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 144,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,727453 | -0.69% | R$ 104.4M | R$ 137.296,47 | R$ 41.225,79 |
| 19/05/2026 | 2,746470 | -0.01% | R$ 105.0M | R$ 26.972,38 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,746714 | -0.36% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 16.034,25 |
| 15/05/2026 | 2,756507 | +0.37% | R$ 105.4M | R$ 7.744,12 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,746252 | -0.92% | R$ 105.0M | R$ 161.349,31 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,771784 | -0.38% | R$ 105.8M | R$ 418.636,60 | R$ 28.464,40 |
| 12/05/2026 | 2,782323 | -0.61% | R$ 105.8M | R$ 76.578,29 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,799329 | +0.29% | R$ 106.4M | R$ 35.676,41 | R$ 172.917,25 |
| 08/05/2026 | 2,791250 | -1.08% | R$ 106.2M | R$ 42.080,30 | R$ 89.645,41 |
| 07/05/2026 | 2,821844 | +0.37% | R$ 107.4M | R$ 34.296,07 | R$ 61.044,19 |
| 06/05/2026 | 2,811557 | +0.37% | R$ 107.1M | R$ 130.122,02 | R$ 13.029,45 |
| 05/05/2026 | 2,801116 | -0.52% | R$ 106.5M | R$ 5.722,62 | R$ 7.888,39 |
| 04/05/2026 | 2,815627 | +0.75% | R$ 107.1M | R$ 33.049,15 | R$ 3.907,80 |
| 30/04/2026 | 2,794754 | -1.03% | R$ 106.3M | R$ 64.283,90 | — |
| 29/04/2026 | 2,823717 | -0.22% | R$ 108.6M | R$ 25.790,51 | R$ 15.114,87 |
| 28/04/2026 | 2,829865 | -0.29% | R$ 108.8M | R$ 41.011,37 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,838096 | -0.11% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 4.380,96 |
| 24/04/2026 | 2,841290 | -0.48% | R$ 109.2M | R$ 129.345,55 | R$ 1.533,55 |
| 23/04/2026 | 2,854864 | -0.80% | R$ 109.6M | R$ 12.252,42 | R$ 12.158,96 |
| 22/04/2026 | 2,877892 | +0.11% | R$ 110.5M | R$ 39.324,51 | R$ 58.562,14 |
| 20/04/2026 | 2,874624 | -0.12% | R$ 110.4M | R$ 75.744,86 | R$ 40.851,32 |
| 17/04/2026 | 2,878008 | -0.26% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,885388 | -0.21% | R$ 110.8M | R$ 15.653,60 | R$ 52.154,27 |
| 15/04/2026 | 2,891451 | +0.24% | R$ 111.1M | R$ 170.624,19 | R$ 2.164,40 |
| 14/04/2026 | 2,884454 | +0.20% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 138.399,89 |
| 13/04/2026 | 2,878661 | +0.51% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 12.241,97 |
| 10/04/2026 | 2,864160 | +0.75% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 213,77 |
| 09/04/2026 | 2,842952 | +1.10% | R$ 109.2M | R$ 117.016,54 | R$ 11.210,62 |
| 08/04/2026 | 2,812056 | +0.03% | R$ 107.9M | R$ 116.523,43 | R$ 141.905,82 |
| 07/04/2026 | 2,811188 | — | R$ 107.9M | R$ 82.426,98 | R$ 7.260,94 |
Sobre o PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,727453 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Balanceados de 30-49. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,727453, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 18.160.544/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +16.34%, equivalente a 110.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 104.4M.
- O PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PORTO Balanceado Diamante Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.