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Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +8.93% | +0.84% | +2.57% | +6.00% | +11.76% | +27.86% | +48.55% | +66.60% | +11.36% |
| % CDI | 102.8% | 86.7% | 78.4% | 78.0% | 88.2% | — | — | — | — | 89.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.56% | +0.45% | +1.09% | +1.17% | +1.12% | +1.11% | +0.89% | +0.55% | +0.84% | — | — | +9.55% |
| 2025 | +1.11% | +1.29% | +1.03% | +0.83% | +1.37% | +1.27% | +1.51% | +1.24% | +1.52% | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +15.61% |
| 2024 | +1.30% | +1.04% | +1.15% | +0.73% | +0.86% | +0.91% | +1.43% | +0.98% | +0.91% | +0.85% | +0.89% | +0.33% | +12.00% |
| 2023 | -0.20% | -0.13% | +0.61% | +0.96% | +1.42% | +1.38% | +1.68% | +1.65% | +1.05% | +0.81% | +1.46% | +1.32% | +12.66% |
| 2022 | +0.88% | +0.75% | +1.31% | +0.91% | +1.16% | +0.90% | +1.30% | +1.64% | +0.97% | +1.24% | +1.27% | +1.25% | +14.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 0.54% | 0.50% | 0.61% | 0.61% | 0.87% |
| Sharpe | — | -5.84 | -3.43 | -4.46 | 0.25 | -1.84 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 45.4% | 47.1% | 70.3% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.45% | R$ 647,32 mi |
valores a receber | 1.53% | R$ 10,03 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 168,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,344202 | +0.00% | R$ 647.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/10/2026 | 2,344202 | +0.07% | R$ 647.6M | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 2,342581 | +0.05% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,341414 | +0.05% | R$ 652.8M | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,340168 | +0.04% | R$ 651.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 2,339214 | +0.07% | R$ 652.8M | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,337661 | +0.05% | R$ 651.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,336402 | +0.01% | R$ 651.3M | — | R$ 204.000,00 |
| 13/10/2026 | 2,336060 | +0.04% | R$ 650.4M | R$ 0,00 | R$ 251.000,00 |
| 09/10/2026 | 2,335069 | +0.10% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 08/10/2026 | 2,332709 | +0.02% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,332170 | +0.02% | R$ 649.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,331657 | +0.14% | R$ 649.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 2,328334 | +0.11% | R$ 648.8M | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
| 02/10/2026 | 2,325809 | +0.06% | R$ 648.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2,324449 | -0.01% | R$ 647.9M | R$ 223.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2,324702 | +0.03% | R$ 647.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 2,323966 | +0.02% | R$ 650.5M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,323525 | -0.04% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 2,324401 | +0.00% | R$ 650.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 2,324301 | -0.02% | R$ 652.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 2,324670 | -0.03% | R$ 652.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2,325310 | +0.06% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2,323958 | +0.07% | R$ 652.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2,322413 | +0.01% | R$ 652.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 2,322082 | +0.07% | R$ 655.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2,320480 | +0.04% | R$ 655.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/09/2026 | 2,319515 | +0.03% | R$ 659.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2,318839 | +0.01% | R$ 659.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 2,318498 | — | R$ 668.5M | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 647.6M e 160 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,344202 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,344202, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.122.220/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +11.76%.
- O patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 647.6M.
- O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.