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Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 28.122.220/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,229879
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.84%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 642.3M
Média 12M: R$ 641.1M
Cotistas
163
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 0.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
28.122.220/0001-07
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.62% | +1.07% | +1.93% | +5.48% | +13.84% | +27.86% | +48.55% | +66.60% | +14.79% |
| % CDI | 93.3% | 68.7% | 94.8% | 55.5% | 76.8% | 93.4% | — | — | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.56% | -0.12% | +1.09% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | +1.11% | +1.29% | +1.03% | +0.83% | +1.37% | +1.27% | +1.51% | +1.24% | +1.52% | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +15.61% |
| 2024 | +1.30% | +1.04% | +1.15% | +0.73% | +0.86% | +0.91% | +1.43% | +0.98% | +0.91% | +0.85% | +0.89% | +0.33% | +12.00% |
| 2023 | -0.20% | -0.13% | +0.61% | +0.96% | +1.42% | +1.38% | +1.68% | +1.65% | +1.05% | +0.81% | +1.46% | +1.32% | +12.66% |
| 2022 | +0.88% | +0.75% | +1.31% | +0.91% | +1.16% | +0.90% | +1.30% | +1.64% | +0.97% | +1.24% | +1.27% | +1.25% | +14.44% |
Captação no Mês
R$ 5.345.000
Resgates no Mês
R$ 2.941.500
Captação Líquida
R$ 2.403.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.73% | 0.71% | 0.57% | 0.61% | 0.58% |
| Sharpe | — | -9.16 | -4.99 | -1.72 | 0.25 | -1.28 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.12%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 657,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.45% | R$ 647,32 mi |
valores a receber | 1.53% | R$ 10,03 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 168,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,229879 | +0.08% | R$ 642.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,228042 | +0.01% | R$ 641.7M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,227824 | +0.02% | R$ 641.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,227296 | +0.03% | R$ 641.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,226715 | +0.08% | R$ 641.4M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,224872 | +0.03% | R$ 641.1M | — | R$ 90.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,224300 | +0.10% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,222079 | +0.04% | R$ 639.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 2,221235 | +0.07% | R$ 636.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,219756 | +0.03% | R$ 635.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,218985 | +0.06% | R$ 635.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,217573 | +0.08% | R$ 634.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,215905 | +0.02% | R$ 634.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,215480 | +0.05% | R$ 635.7M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,214376 | +0.04% | R$ 636.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,213399 | +0.06% | R$ 636.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,212033 | +0.02% | R$ 635.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,211490 | +0.05% | R$ 640.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,210323 | +0.07% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,208678 | +0.05% | R$ 639.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,207472 | +0.06% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,206170 | +0.07% | R$ 640.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,204634 | +0.04% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,203747 | +0.04% | R$ 640.7M | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,202920 | +0.13% | R$ 640.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,200044 | +0.07% | R$ 639.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,198519 | -0.02% | R$ 641.0M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,199014 | +0.07% | R$ 641.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,197469 | +0.13% | R$ 640.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,194634 | — | R$ 636.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 642.3M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,229879 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,229879, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.122.220/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.84%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 642.3M.
- O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.