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Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 28.122.220/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,315786
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.60%
86.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 664.1M
Média 12M: R$ 646.4M
Cotistas
162
Sharpe 12M
-3.43
Vol: 0.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
28.122.220/0001-07
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.16%+7.61%+0.72%+2.95%+5.49%+12.60%+27.86%+48.55%+66.60%+12.98%
% CDI52.4%78.8%65.6%88.2%79.4%86.2%———87.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.56%-0.12%+1.09%+1.17%+1.12%+1.11%+0.89%+0.16%———+7.61%
2025+1.11%+1.29%+1.03%+0.83%+1.37%+1.27%+1.51%+1.24%+1.52%+1.18%+1.00%+1.26%+15.61%
2024+1.30%+1.04%+1.15%+0.73%+0.86%+0.91%+1.43%+0.98%+0.91%+0.85%+0.89%+0.33%+12.00%
2023-0.20%-0.13%+0.61%+0.96%+1.42%+1.38%+1.68%+1.65%+1.05%+0.81%+1.46%+1.32%+12.66%
2022+0.88%+0.75%+1.31%+0.91%+1.16%+0.90%+1.30%+1.64%+0.97%+1.24%+1.27%+1.25%+14.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 365.676
Captação Líquida
-R$ 365.676
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.46%0.62%0.59%0.61%0.58%
Sharpe—-3.80-4.92-3.430.25-3.26
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
-0.12%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA80.9%100.0%92.4%
vs IBOV42.6%31.8%70.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 657,51 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.45%
valores a receber
1.53%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,315786+0.00%R$ 664.1M
08/09/20262,315786+0.01%R$ 664.1M
04/09/20262,315589+0.03%R$ 664.0M
03/09/20262,314946+0.07%R$ 664.2M
02/09/20262,313420+0.04%R$ 663.8M
01/09/20262,312510+0.02%R$ 663.5M
31/08/20262,312028+0.04%R$ 663.4M
28/08/20262,311059+0.05%R$ 663.1M
27/08/20262,309890+0.06%R$ 662.8M
26/08/20262,308398+0.04%R$ 662.3M
25/08/20262,307584+0.09%R$ 662.1M
24/08/20262,305394+0.05%R$ 661.5M
21/08/20262,304285+0.03%R$ 660.5M
20/08/20262,303509+0.07%R$ 660.3M
19/08/20262,301945+0.00%R$ 660.6M
18/08/20262,301945+0.04%R$ 660.6M
17/08/20262,301105-0.00%R$ 660.4M
14/08/20262,301159+0.05%R$ 660.4M
13/08/20262,300117-0.06%R$ 662.1M
12/08/20262,301464+0.06%R$ 662.5M
11/08/20262,300051+0.03%R$ 662.1M
10/08/20262,299332+0.06%R$ 661.9M
07/08/20262,298006+0.06%R$ 661.5M
06/08/20262,296606+0.03%R$ 662.1M
05/08/20262,295877+0.04%R$ 661.9M
04/08/20262,294883+0.09%R$ 661.6M
03/08/20262,292921+0.06%R$ 661.0M
31/07/20262,291532+0.07%R$ 661.1M
30/07/20262,290038+0.06%R$ 659.5M
29/07/20262,288584—R$ 659.3M
Ferramentas

Sobre o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 664.1M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,315786 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,315786, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.122.220/0001-07.
Qual a rentabilidade do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.60%, equivalente a 86.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 664.1M.
Quem administra o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.