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Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado

CNPJ 60.605.611/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244229
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+17.13%
Patrimônio Líquido
R$ 123.9M
Média 12M: R$ 102.4M
Cotistas
79
Sharpe 12M
5.86
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado
CNPJ
60.605.611/0001-95
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%+13.62%+1.22%+3.88%+8.24%+17.13%+16.54%
% CDI112.5%132.1%114.0%117.8%121.1%—129.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+1.15%+2.56%+1.29%+1.24%+1.31%+1.44%+1.33%+1.30%+0.92%——+14.92%
2025——————+1.50%+1.39%+1.44%+1.27%+1.20%+1.43%+8.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.06%0.66%0.56%0.45%—1.32%
Sharpe—3.985.565.86—3.27
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,94 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,244229+0.00%R$ 123.9M
22/10/20261,244229+0.06%R$ 123.9M
21/10/20261,243478+0.05%R$ 123.9M
20/10/20261,242845+0.06%R$ 123.8M
19/10/20261,242103+0.07%R$ 123.7M
16/10/20261,241202+0.06%R$ 123.6M
15/10/20261,240452+0.24%R$ 123.6M
14/10/20261,237520-0.12%R$ 123.3M
13/10/20261,238974+0.06%R$ 123.4M
09/10/20261,238234+0.06%R$ 123.3M
08/10/20261,237455+0.06%R$ 123.3M
07/10/20261,236707+0.06%R$ 123.2M
06/10/20261,235964+0.06%R$ 123.1M
05/10/20261,235218+0.07%R$ 123.0M
02/10/20261,234415+0.06%R$ 123.0M
01/10/20261,233656+0.06%R$ 122.9M
30/09/20261,232918+0.06%R$ 122.8M
29/09/20261,232155+0.06%R$ 122.7M
28/09/20261,231426+0.06%R$ 122.7M
25/09/20261,230714+0.06%R$ 122.6M
24/09/20261,229947+0.06%R$ 122.5M
23/09/20261,229214+0.06%R$ 122.4M
22/09/20261,228510+0.06%R$ 122.4M
21/09/20261,227766+0.06%R$ 122.3M
18/09/20261,227022+0.06%R$ 122.2M
17/09/20261,226293+0.06%R$ 122.2M
16/09/20261,225561+0.06%R$ 122.1M
15/09/20261,224819+0.06%R$ 122.0M
14/09/20261,224065+0.06%R$ 121.9M
11/09/20261,223310—R$ 121.9M
Ferramentas

Sobre o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado

O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.9M e 79 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,244229 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
A cota mais recente do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 1,244229, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é 60.605.611/0001-95.
Qual a rentabilidade do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de +17.13%.
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 123.9M.
Quem administra o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.