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Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado
CNPJ 60.605.611/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,162977
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 103.4M
Média 12M: R$ 71.6M
Cotistas
69
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado
CNPJ
60.605.611/0001-95
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +6.20% | +1.26% | +4.00% | +8.37% | +16.30% |
| % CDI | 106.3% | 117.7% | 111.3% | 114.8% | 117.3% | 115.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.15% | +1.39% | +1.29% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +6.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.50% | +1.39% | +1.44% | +1.27% | +1.20% | +1.43% | +8.52% |
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 70.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.58% | 0.44% | — | — | 0.35% |
| Sharpe | — | 3.98 | 6.09 | — | — | 6.49 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 86,84 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 85,03 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 15,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,162977 | +0.00% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,162977 | +0.13% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,161512 | +0.00% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,161512 | +0.06% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,160787 | +0.06% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,160048 | +0.06% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,159352 | +0.06% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,158682 | +0.06% | R$ 103.0M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,158004 | +0.06% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,157304 | +0.06% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,156565 | +0.06% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,155833 | +0.06% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,155090 | +0.06% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,154434 | +0.10% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,153295 | +0.03% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,152952 | +0.06% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,152220 | +0.23% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,149536 | -0.10% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,150722 | +0.06% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,149994 | +0.06% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,149251 | +0.07% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,148492 | +0.06% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,147760 | +0.06% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,147030 | +0.07% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,146245 | +0.07% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,145499 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,144768 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,144119 | +0.10% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,143024 | +0.06% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,142331 | — | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado
O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 103.4M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,162977 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 1,162977, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é 60.605.611/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 103.4M.
- O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
Qual o CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
Qual a rentabilidade do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
Quem administra o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 242 cotas disponíveis.