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Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 29.186.331/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,319035
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+15.28%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 343.8M
Média 12M: R$ 299.1M
Cotistas
133
Sharpe 12M
0.64
Vol: 0.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
29.186.331/0001-40
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.69% | +1.39% | +3.68% | +7.71% | +15.28% | +30.54% | +48.98% | +71.14% | +16.01% |
| % CDI | 129.2% | 108.1% | 122.5% | 105.8% | 108.0% | 103.1% | — | — | — | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.00% | +1.15% | +1.13% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +1.15% | +1.17% | +1.13% | +1.21% | +1.22% | +0.87% | +1.29% | +1.28% | +1.30% | +1.13% | +1.20% | +1.18% | +15.09% |
| 2024 | +1.12% | +1.01% | +1.04% | +1.18% | +0.71% | +1.00% | +1.13% | +0.84% | +1.09% | +1.12% | +1.05% | +1.09% | +13.10% |
| 2023 | +1.17% | +0.73% | +1.20% | +1.03% | +1.50% | +1.22% | +0.99% | +1.41% | +1.13% | +0.81% | +1.00% | +0.80% | +13.80% |
| 2022 | +1.04% | +1.01% | +1.17% | +1.10% | +1.33% | +1.29% | +1.10% | +1.22% | +1.22% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +14.89% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 820.000
Captação Líquida
-R$ 720.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.47% | 0.57% | 0.72% | 0.61% | 0.71% |
| Sharpe | — | 1.89 | 2.15 | 0.64 | 2.18 | 0.58 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 328,58 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 206,07 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 37,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,319035 | +0.14% | R$ 343.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,315745 | +0.04% | R$ 343.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,314877 | +0.06% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,313488 | +0.06% | R$ 343.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,312072 | +0.08% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,310129 | +0.05% | R$ 342.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,308964 | +0.07% | R$ 342.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,307301 | +0.06% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,305901 | +0.08% | R$ 341.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,304125 | +0.07% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,302559 | +0.07% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 820.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,300875 | +0.10% | R$ 341.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,298648 | +0.01% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,298359 | +0.06% | R$ 341.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,296905 | +0.06% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,295494 | +0.07% | R$ 341.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,293899 | +0.05% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,292753 | +0.06% | R$ 340.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,291401 | +0.06% | R$ 340.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,290080 | +0.06% | R$ 340.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,288631 | +0.06% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,287282 | -0.01% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,287501 | +0.08% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,285618 | +0.04% | R$ 339.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,284606 | +0.07% | R$ 339.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,282976 | +0.05% | R$ 339.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,281884 | +0.08% | R$ 338.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,280123 | +0.06% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,278846 | +0.05% | R$ 338.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,277608 | — | R$ 338.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
O Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 343.8M e 133 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,319035 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,319035, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 29.186.331/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +15.28%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 343.8M.
- O Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Portfolio CE FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.