Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 55.372.749/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200358
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+23.54%
159.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 275.0M
Média 12M: R$ 138.2M
Cotistas
85
Sharpe 12M
0.92
Vol: 9.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
55.372.749/0001-51
Data Inicial
03/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.60% | -0.11% | +3.58% | +7.89% | +23.54% | +23.54% |
| % CDI | 0.0% | 103.8% | -9.2% | 101.5% | 109.8% | 159.1% | 159.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.39% | +1.09% | -1.83% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | +2.68% | -0.51% | +1.90% | +5.94% | +3.09% | +1.47% | -3.16% | +4.73% | +2.25% | +1.14% | +3.16% | -0.19% | +24.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -0.44% | -2.24% | -2.90% | -6.93% |
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.75% | 12.00% | 10.91% | 9.54% | — | 9.54% |
| Sharpe | — | 0.02 | 0.14 | 0.92 | — | 0.92 |
| Max Drawdown | -5.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,80 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 259,72 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 79,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,200358 | +0.00% | R$ 275.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,200358 | +1.86% | R$ 275.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,178432 | +0.27% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,175205 | -0.68% | R$ 268.7M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,183302 | -1.10% | R$ 270.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,196444 | +0.76% | R$ 273.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,187431 | -0.39% | R$ 271.0M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,192124 | +1.71% | R$ 268.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,172115 | -1.22% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,186589 | +0.42% | — | R$ 900.349,68 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,181650 | +0.01% | R$ 262.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,181497 | +0.21% | R$ 259.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,178987 | +1.19% | R$ 255.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,165143 | -1.09% | R$ 252.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,178004 | -1.76% | R$ 253.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,199147 | -0.20% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,201590 | +0.93% | R$ 257.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,190548 | +0.20% | R$ 254.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,188225 | -0.54% | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,194688 | -1.37% | R$ 255.3M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,211321 | +0.81% | R$ 258.6M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,201630 | -1.68% | R$ 255.5M | R$ 312.585,79 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,222172 | -0.04% | R$ 259.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,222696 | -0.77% | R$ 259.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,232129 | +0.03% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,231779 | -0.31% | R$ 257.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,235617 | +0.79% | R$ 251.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,225933 | -0.89% | R$ 245.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,236907 | +0.53% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,230412 | — | R$ 240.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 275.0M e 85 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200358 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,200358, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.372.749/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +23.54%, equivalente a 159.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 275.0M.
- O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.