Publicidade
Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 55.372.749/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,183038
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.29%
Rent. 12M
+11.90%
80.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 282.3M
Média 12M: R$ 169.0M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 9.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
55.372.749/0001-51
Data Inicial
03/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.29% | +2.10% | -4.80% | -3.04% | +3.45% | +11.90% | +15.25% |
| % CDI | -328.5% | 39.9% | -423.8% | -87.3% | 48.3% | 80.3% | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.39% | +1.09% | -1.83% | +0.86% | -2.29% | — | — | — | — | — | — | — | +2.10% |
| 2025 | +2.68% | -0.51% | +1.90% | +5.94% | +3.09% | +1.47% | -3.16% | +4.73% | +2.25% | +1.14% | +3.16% | -0.19% | +24.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -0.44% | -2.24% | -2.90% | -6.93% |
Captação no Mês
R$ 4.700.000
Resgates no Mês
R$ 3.608.453
Captação Líquida
R$ 1.091.547
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.68% | 12.89% | 11.71% | 9.84% | — | 9.77% |
| Sharpe | — | -2.04 | -0.66 | -0.30 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 259,72 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 79,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,183038 | +1.34% | R$ 282.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,167440 | -0.71% | R$ 278.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,175844 | -0.05% | R$ 280.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,176461 | -0.81% | R$ 280.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,186041 | +0.46% | R$ 283.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,180617 | -1.28% | R$ 281.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,195878 | -0.39% | R$ 285.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,200594 | -1.09% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,213821 | +0.07% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,212940 | -0.74% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,221959 | +1.01% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,209748 | +0.38% | R$ 288.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,205184 | -0.46% | R$ 283.0M | R$ 150.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,210734 | +0.79% | R$ 287.9M | R$ 841.354,26 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,201208 | -1.06% | R$ 284.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,214114 | -0.43% | R$ 286.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,219338 | -0.38% | R$ 288.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,224050 | +0.10% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,222790 | -0.75% | R$ 287.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,231970 | -0.83% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,242300 | -0.04% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,242736 | +0.35% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,238386 | -0.42% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,243576 | +0.09% | R$ 292.3M | R$ 933.906,40 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,242475 | +0.63% | R$ 291.1M | R$ 108.569,28 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,234664 | +0.20% | R$ 289.1M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,232225 | +0.30% | R$ 287.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,228553 | +0.78% | R$ 286.9M | R$ 500.520,95 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,219099 | +1.52% | R$ 284.2M | R$ 875.075,74 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,200864 | — | R$ 279.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 282.3M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,183038 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,183038, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.372.749/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +11.90%, equivalente a 80.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 282.3M.
- O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.