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Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +2.30% | +3.04% | -4.29% | +1.68% | +12.54% | +10.50% |
| % CDI | 122.8% | 30.3% | 274.2% | -125.8% | 23.9% | 85.1% | 67.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.39% | +1.09% | -1.83% | +0.86% | -2.57% | -0.36% | +1.51% | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | +2.68% | -0.51% | +1.90% | +5.94% | +3.09% | +1.47% | -3.16% | +4.73% | +2.25% | +1.14% | +3.16% | -0.19% | +24.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -0.44% | -2.24% | -2.90% | -6.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.52% | 9.98% | 11.21% | 10.12% | — | 10.02% |
| Sharpe | — | -3.05 | -1.00 | -0.22 | — | -0.47 |
| Max Drawdown | -7.78% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 259,72 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 79,52 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,185286 | +0.00% | R$ 304.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,185286 | -0.66% | R$ 304.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,193176 | -0.21% | R$ 298.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,195722 | +0.53% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,189453 | -0.86% | R$ 297.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,199787 | +1.52% | R$ 294.6M | R$ 285.118,50 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,181863 | +0.90% | R$ 289.9M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,171277 | -0.50% | R$ 287.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,177204 | -0.24% | R$ 288.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,180057 | -0.22% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 1,182695 | +0.53% | R$ 285.9M | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,176488 | +0.23% | R$ 280.7M | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,173784 | -0.14% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,175402 | -0.12% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,176813 | -0.06% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,177529 | +0.68% | R$ 277.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,169578 | +0.42% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,164641 | +0.38% | R$ 274.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,160203 | +0.34% | R$ 273.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,156306 | +0.60% | R$ 272.9M | R$ 229.491,77 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,149414 | -0.08% | R$ 271.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,150308 | -0.09% | R$ 271.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,151387 | -0.60% | R$ 271.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,158309 | -0.40% | R$ 273.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,163017 | +0.04% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,162549 | -0.01% | R$ 274.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,162709 | +1.39% | R$ 274.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,146789 | -0.59% | R$ 270.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,153558 | +0.49% | R$ 272.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,147881 | — | R$ 270.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 304.0M e 95 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,185286 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,185286, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.372.749/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +12.54%, equivalente a 85.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 304.0M.
- O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.