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PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

CNPJ 44.690.463/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,514572
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 75.8M
Média 12M: R$ 67.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ
44.690.463/0001-06
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.78%+9.31%+0.96%+3.01%+5.76%+11.96%+25.07%+40.84%+11.52%
% CDI96.0%90.4%89.3%91.6%84.7%———90.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.02%+0.77%+1.20%+0.97%+0.83%+0.99%+1.13%+0.81%+0.78%——+10.43%
2025+0.95%+0.99%+0.76%+1.50%+1.08%+1.10%+0.97%+1.25%+1.25%+1.25%+1.16%+0.88%+13.96%
2024+0.87%+0.75%+0.96%+0.39%+0.69%+0.70%+1.09%+0.87%+0.88%+0.84%+0.95%+0.39%+9.78%
2023——+1.05%+0.72%+1.17%+1.17%+1.37%+1.16%+0.80%+0.43%+1.23%+1.17%+10.75%
Captação no Mês
R$ 3.655.401
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.655.401
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.55%0.81%1.23%0.85%1.64%
Sharpe—-2.23-2.72-2.04-1.29-0.87
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.8%100.0%100.0%
vs IBOV46.6%45.7%53.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,514572+0.07%R$ 75.8M
22/10/20261,513490+0.05%R$ 75.8M
21/10/20261,512765+0.06%R$ 75.7M
20/10/20261,511819+0.05%R$ 75.7M
19/10/20261,510990+0.05%R$ 75.6M
16/10/20261,510210+0.06%R$ 75.6M
15/10/20261,509374+0.04%R$ 75.6M
14/10/20261,508844+0.03%R$ 75.5M
13/10/20261,508456+0.05%R$ 75.5M
09/10/20261,507733+0.04%R$ 75.5M
08/10/20261,507198+0.05%R$ 75.4M
07/10/20261,506492+0.03%R$ 75.4M
06/10/20261,506035+0.07%R$ 75.4M
05/10/20261,504963+0.05%R$ 75.3M
02/10/20261,504211+0.05%R$ 71.6M
01/10/20261,503439+0.04%R$ 71.6M
30/09/20261,502809+0.04%R$ 71.6M
29/09/20261,502259+0.06%R$ 71.5M
28/09/20261,501425+0.03%R$ 71.5M
25/09/20261,501040+0.04%R$ 67.9M
24/09/20261,500484+0.02%R$ 67.8M
23/09/20261,500218+0.04%R$ 67.8M
22/09/20261,499562+0.05%R$ 67.8M
21/09/20261,498879+0.04%R$ 67.8M
18/09/20261,498300+0.05%R$ 67.7M
17/09/20261,497595-0.02%R$ 67.7M
16/09/20261,497862+0.05%R$ 67.7M
15/09/20261,497078+0.01%R$ 67.7M
14/09/20261,496997+0.05%R$ 67.7M
11/09/20261,496309—R$ 67.7M
Ferramentas

Sobre o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,514572 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A cota mais recente do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,514572, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é 44.690.463/0001-06.
Qual a rentabilidade do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de +11.96%.
Qual o patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 75.8M.
Quem administra o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 918 cotas disponíveis.