Publicidade
PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ 44.690.463/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,441255
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+12.96%
87.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.9M
Média 12M: R$ 69.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ
44.690.463/0001-06
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +4.02% | +0.61% | +2.04% | +5.53% | +12.96% | +25.07% | +40.84% | +13.67% |
| % CDI | 75.6% | 76.4% | 53.4% | 58.5% | 77.4% | 87.5% | — | — | 87.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.02% | -0.24% | +1.20% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +4.02% |
| 2025 | +0.95% | +0.99% | +0.76% | +1.50% | +1.08% | +1.10% | +0.97% | +1.25% | +1.25% | +1.25% | +1.16% | +0.88% | +13.96% |
| 2024 | +0.87% | +0.75% | +0.96% | +0.39% | +0.69% | +0.70% | +1.09% | +0.87% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.39% | +9.78% |
| 2023 | — | — | +1.05% | +0.72% | +1.17% | +1.17% | +1.37% | +1.16% | +0.80% | +0.43% | +1.23% | +1.17% | +10.75% |
Captação no Mês
R$ 1.046
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.046
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.07% | 1.92% | 1.56% | 1.17% | 0.85% | 1.14% |
| Sharpe | — | -3.27 | -2.20 | -1.60 | -1.29 | -1.57 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
-0.24%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 53.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,441255 | +0.11% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,439717 | -0.02% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,439960 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,439284 | -0.02% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,439501 | +0.13% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,437577 | -0.08% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,438796 | +0.04% | R$ 68.8M | R$ 1.045,87 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,438205 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,438268 | +0.10% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,436887 | +0.01% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,436691 | +0.15% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,434604 | +0.07% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,433638 | -0.00% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,433709 | +0.12% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,432060 | -0.04% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,432683 | +0.02% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,432381 | +0.02% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,432060 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,431399 | -0.11% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,432934 | -0.02% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,433182 | +0.04% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,432583 | +0.11% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,431005 | +0.02% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,430788 | +0.06% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,429945 | +0.14% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,427881 | +0.13% | R$ 68.3M | R$ 1.045,87 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,426032 | +0.03% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,425620 | +0.15% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,423432 | +0.29% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,419358 | — | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,441255 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,441255, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é 44.690.463/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de +12.96%, equivalente a 87.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 68.9M.
- O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
Quem administra o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 809 cotas disponíveis.