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PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

CNPJ 44.690.463/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,494617
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+12.44%
85.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 67.6M
Média 12M: R$ 66.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 1.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ
44.690.463/0001-06
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.26%+7.87%+1.02%+3.06%+5.47%+12.44%+25.07%+40.84%+12.83%
% CDI83.8%81.5%93.3%91.4%79.1%85.2%——86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.02%-0.24%+1.20%+0.97%+0.83%+0.99%+1.13%+0.26%———+7.87%
2025+0.95%+0.99%+0.76%+1.50%+1.08%+1.10%+0.97%+1.25%+1.25%+1.25%+1.16%+0.88%+13.96%
2024+0.87%+0.75%+0.96%+0.39%+0.69%+0.70%+1.09%+0.87%+0.88%+0.84%+0.95%+0.39%+9.78%
2023——+1.05%+0.72%+1.17%+1.17%+1.37%+1.16%+0.80%+0.43%+1.23%+1.17%+10.75%
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.81%1.36%1.24%0.85%1.23%
Sharpe—-1.57-2.26-1.75-1.29-1.67
Max Drawdown-0.87%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
-0.24%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.1%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%31.1%53.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,494617+0.05%R$ 67.6M
08/09/20261,493846+0.04%R$ 67.5M
04/09/20261,493271+0.04%R$ 67.4M
03/09/20261,492681+0.06%R$ 67.4M
02/09/20261,491772+0.05%R$ 67.3M
01/09/20261,490995+0.02%R$ 67.3M
31/08/20261,490742+0.04%R$ 67.3M
28/08/20261,490119+0.08%R$ 67.3M
27/08/20261,488925+0.07%R$ 67.2M
26/08/20261,487919+0.06%R$ 67.2M
25/08/20261,487071+0.06%R$ 67.1M
24/08/20261,486188+0.04%R$ 67.1M
21/08/20261,485539+0.04%R$ 67.1M
20/08/20261,485009+0.05%R$ 67.0M
19/08/20261,484257+0.04%R$ 67.0M
18/08/20261,483698+0.06%R$ 67.0M
17/08/20261,482818+0.05%R$ 66.9M
14/08/20261,482090+0.06%R$ 66.9M
13/08/20261,481139+0.01%R$ 66.9M
12/08/20261,480950+0.05%R$ 66.9M
11/08/20261,480233+0.05%R$ 66.8M
10/08/20261,479567+0.03%R$ 66.8M
07/08/20261,479170+0.08%R$ 66.8M
06/08/20261,478053+0.03%R$ 66.7M
05/08/20261,477647+0.08%R$ 66.7M
04/08/20261,476489+0.02%R$ 66.7M
03/08/20261,476180+0.14%R$ 66.6M
31/07/20261,474123+0.10%R$ 66.5M
30/07/20261,472660+0.20%R$ 66.5M
29/07/20261,469659—R$ 66.3M
Ferramentas

Sobre o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 67.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,494617 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A cota mais recente do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,494617, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é 44.690.463/0001-06.
Qual a rentabilidade do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de +12.44%, equivalente a 85.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 67.6M.
Quem administra o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 887 cotas disponíveis.