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PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.212.483/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.420,626250
04/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+8.93%
61.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 461.8M
Média 12M: R$ 455.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.212.483/0001-47
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUME INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+4.21%+1.83%+0.89%+2.14%+8.93%+19.65%+36.94%+25.77%+7.17%+9.06%
% CDI379.8%44.1%168.0%26.7%30.8%61.1%————61.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+0.30%-0.18%+1.99%-0.82%-1.85%+0.16%+0.86%+0.79%———+4.21%
2025+1.89%+1.78%+0.55%+2.99%+2.01%-0.33%-3.23%+2.60%+1.22%+0.60%+2.17%+0.58%+13.42%
2024+0.13%+0.25%+3.85%-4.01%-0.39%+1.29%+1.55%+5.61%-2.73%-0.64%-0.31%-0.07%+4.24%
2023-0.76%-3.17%-2.87%+1.43%+4.75%+2.52%+2.14%-0.52%+1.05%-2.16%+3.60%+2.56%+8.51%
2022-0.12%-1.56%+0.36%-6.51%-2.03%-3.32%+4.65%+3.50%+0.16%+2.86%-4.53%-2.00%-8.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—5.39%5.99%5.50%6.75%5.47%
Sharpe—-1.94-1.67-1.03-0.52-1.04
Max Drawdown-4.76%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-1.85%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.7%89.2%61.4%
vs IPCA58.3%58.1%52.4%
vs IBOV41.5%22.3%26.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 204,84 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
82.84%
valores a receber
16.91%
disponibilidades
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/20261.420,626250+0.12%R$ 461.8M
03/09/20261.418,947742+0.21%R$ 461.2M
02/09/20261.415,967646+0.46%R$ 460.3M
01/09/20261.409,498890-0.00%R$ 458.2M
31/08/20261.409,554324+0.59%R$ 458.2M
28/08/20261.401,228957+0.06%R$ 455.5M
27/08/20261.400,416228-0.18%R$ 455.2M
26/08/20261.402,902829+0.05%R$ 456.0M
25/08/20261.402,173360+0.54%R$ 455.8M
24/08/20261.394,621572+0.14%R$ 453.3M
21/08/20261.392,667206+0.34%R$ 452.7M
20/08/20261.387,984916+0.07%R$ 451.2M
19/08/20261.387,000067+0.41%R$ 450.9M
18/08/20261.381,384128-0.15%R$ 449.0M
17/08/20261.383,413245-0.27%R$ 449.7M
14/08/20261.387,180348+0.71%R$ 450.9M
13/08/20261.377,434916+0.03%R$ 447.7M
12/08/20261.376,995337-0.14%R$ 447.6M
11/08/20261.378,888862-0.45%R$ 448.2M
10/08/20261.385,107290-0.24%R$ 450.2M
07/08/20261.388,429879-0.48%R$ 451.3M
06/08/20261.395,061837-0.43%R$ 453.5M
05/08/20261.401,050439-0.03%R$ 455.4M
04/08/20261.401,519111+0.06%R$ 455.6M
03/08/20261.400,746212+0.23%R$ 455.3M
31/07/20261.397,494078+0.37%R$ 454.3M
30/07/20261.392,347222+0.43%R$ 452.6M
29/07/20261.386,426759-0.64%R$ 450.7M
28/07/20261.395,343614+0.11%R$ 453.6M
27/07/20261.393,755348—R$ 453.1M
Ferramentas

Sobre o PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 461.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.420,626250 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.420,626250, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 33.212.483/0001-47.
Qual a rentabilidade do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +8.93%, equivalente a 61.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 461.8M.
Quem administra o PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O PONTE Dourada EI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.