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Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.478/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,694093
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+4.26%
Patrimônio Líquido
R$ 89.7M
Média 12M: R$ 88.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.46
Vol: 4.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.872.478/0001-07
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | -0.89% | +0.13% | -1.14% | +2.77% | +4.26% | +10.00% | +26.10% | +20.01% | +14.78% | +4.08% |
| % CDI | 77.8% | -16.3% | 11.2% | -32.9% | 38.9% | — | — | — | — | — | 28.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.51% | +0.59% | -1.97% | -0.72% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | -0.89% |
| 2025 | -1.29% | +1.86% | +0.13% | +1.63% | +2.14% | -0.22% | +1.11% | +0.49% | -1.34% | +0.78% | +1.53% | +2.39% | +9.53% |
| 2024 | +0.62% | +0.93% | +1.35% | -1.06% | +1.08% | +1.53% | +2.28% | -3.94% | -1.16% | +0.26% | +1.47% | -0.47% | +2.76% |
| 2023 | +0.73% | -0.85% | +0.83% | +1.33% | +3.40% | +1.70% | +1.60% | -1.44% | -0.99% | -1.54% | +3.40% | +3.19% | +11.78% |
| 2022 | -0.34% | -1.04% | +2.23% | -1.64% | -1.18% | -2.50% | +2.25% | -3.77% | +0.01% | +1.14% | -1.98% | -0.44% | -7.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.18% | 4.09% | 3.68% | 4.29% | 5.71% | 4.30% |
| Sharpe | — | -4.68 | -2.49 | -2.46 | -1.40 | -2.48 |
| Max Drawdown | -3.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-1.97%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.1% | 100.0% | 66.2% |
| vs IPCA | 50.8% | 82.4% | 44.8% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 34.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 61.25% | R$ 56,13 mi |
investimento no exterior | 31.29% | R$ 28,68 mi |
titulos publicos | 7.36% | R$ 6,75 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 71,92 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 22,05 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 171,694093 | +0.03% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 171,638774 | +0.23% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 171,241889 | +0.30% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 170,733682 | -0.07% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 170,860133 | +0.38% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 170,205325 | -0.17% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 170,502725 | -0.39% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 171,165901 | +0.14% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 170,934444 | +0.22% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 170,556016 | +0.23% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 170,158570 | -0.33% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 170,727851 | +0.21% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 170,368762 | -0.04% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 170,438347 | -0.11% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 170,621969 | +0.83% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 169,223070 | -0.31% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 169,746700 | -0.43% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 170,485131 | +0.03% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 170,440123 | -0.10% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 170,606426 | -0.21% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 170,971465 | -0.29% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 171,476810 | +0.31% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 170,942185 | -0.25% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 171,363844 | -0.28% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 171,842166 | -0.07% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 171,966155 | +0.32% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 171,424747 | +0.02% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 171,392264 | +0.08% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 171,258664 | +0.32% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 170,715290 | — | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 171,694093 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 171,694093, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 23.872.478/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +4.26%.
- O patrimônio líquido do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 89.7M.
- O Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Poncia FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.