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Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.449.207/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,920114
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 33.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.449.207/0001-83
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | -4.15% | -1.23% | -3.10% | -98.11% | -98.08% |
| % CDI | -19.3% | -78.9% | -108.2% | -89.0% | -1374.1% | -1077.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.08% | -0.80% | -1.10% | -1.11% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | -4.15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.67% | -97.83% | -9.13% | -97.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 3.72% | 138.70% | — | — | 123.52% |
| Sharpe | — | -7.13 | -0.83 | — | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -98.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.67%
Pior Mês
-97.83%
13% positivos · 88% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,27 mi
MAIO/2026
disponibilidades | 75.39% | R$ 3,98 mi |
valores a pagar | 24.07% | R$ 1,27 mi |
valores a receber | 0.55% | R$ 28,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,920114 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,920125 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,920136 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,920148 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,920159 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,920170 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,920182 | -0.12% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,921282 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,921293 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,921305 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,921316 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,921327 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,921339 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,921350 | -1.09% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,931463 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,931475 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,931486 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,931498 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,931509 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,931520 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,931532 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,931543 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,931555 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,931566 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,931611 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,931623 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,931634 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,931646 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,931657 | -0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,931669 | — | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 0,920114 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,920114, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.449.207/0001-83.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7M.
- O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.