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Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.449.207/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,920148
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.94%
Rent. 12M
-98.09%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 98.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.449.207/0001-83
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.94%-4.15%+5.64%+3.17%-1.22%-98.09%-98.10%
% CDI728.4%-40.3%526.4%96.2%-17.9%—-768.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.08%-0.80%-1.89%-1.11%-1.24%-1.14%-1.15%-1.16%-1.18%+5.94%——-4.92%
2025—————————+1.67%-97.83%-9.13%-97.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.51%17.73%12.80%98.55%—104.28%
Sharpe—-0.03-1.29-1.14—-1.09
Max Drawdown-98.21%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
5.94%
Pior Mês
-9.13%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,27 mi

OUTUBRO/2026

disponibilidades
75.39%
valores a pagar
24.07%
valores a receber
0.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
22/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
21/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
20/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
19/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
16/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
15/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
14/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
13/10/20260,920148+4.69%R$ 2.7M
09/10/20260,878904+0.00%R$ 2.6M
08/10/20260,878904+0.00%R$ 2.6M
07/10/20260,878904-4.48%R$ 2.6M
06/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
05/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
02/10/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
01/10/20260,920148+5.94%R$ 2.7M
30/09/20260,868539-0.06%R$ 2.5M
29/09/20260,869031-0.06%R$ 2.5M
28/09/20260,869523-0.06%R$ 2.5M
25/09/20260,870015-0.06%R$ 2.5M
24/09/20260,870507-0.06%R$ 2.5M
23/09/20260,870999-0.06%R$ 2.5M
22/09/20260,871491-0.06%R$ 2.5M
21/09/20260,871983-0.06%R$ 2.5M
18/09/20260,872475-0.06%R$ 2.5M
17/09/20260,872967-0.06%R$ 2.5M
16/09/20260,873459-0.06%R$ 2.5M
15/09/20260,873951-0.06%R$ 2.5M
14/09/20260,874443-0.06%R$ 2.5M
11/09/20260,874935—R$ 2.5M
Ferramentas

Sobre o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 0,920148 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 98.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,920148, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.449.207/0001-83.
Qual a rentabilidade do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -98.09%.
Qual o patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7M.
Quem administra o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.