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POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.53% | +10.24% | +3.90% | +5.45% | +6.21% | +13.13% | +37.33% | +82.86% | +92.67% | +12.27% |
| % CDI | 491.9% | 106.0% | 357.6% | 162.8% | 89.8% | 89.9% | — | — | — | 82.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.73% | +1.14% | +1.06% | -0.64% | +0.98% | +1.82% | +0.63% | +1.59% | +1.53% | — | — | — | +10.24% |
| 2025 | +6.72% | +0.32% | +4.81% | +2.69% | +11.26% | +1.13% | +0.47% | +4.44% | -0.92% | -0.30% | +0.67% | +2.31% | +38.39% |
| 2024 | -5.36% | +2.22% | +4.41% | -3.57% | -0.50% | -0.69% | +5.43% | +2.48% | -5.24% | +2.72% | -1.14% | -4.42% | -4.35% |
| 2023 | -0.69% | -2.97% | +2.66% | +1.49% | +9.44% | +9.14% | +3.77% | -0.86% | -2.13% | -0.14% | +8.32% | +4.90% | +37.01% |
| 2022 | +0.29% | -3.06% | -0.97% | +0.78% | +0.10% | -3.01% | +1.05% | +7.78% | +3.37% | -1.12% | -8.10% | -0.05% | -3.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.34% | 9.89% | 10.79% | 10.00% | 14.15% | 9.97% |
| Sharpe | — | 0.97 | -0.14 | -0.15 | 0.30 | -0.26 |
| Max Drawdown | -5.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.8% | 100.0% | 80.7% |
| vs IPCA | 73.2% | 93.9% | 68.7% |
| vs IBOV | 42.6% | 37.1% | 79.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 41.44% | R$ 30,34 mi |
investimento no exterior | 17.96% | R$ 13,15 mi |
acoes | 15.36% | R$ 11,25 mi |
titulos publicos | 8.74% | R$ 6,40 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 6.35% | R$ 4,65 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 5.72% | R$ 4,19 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 2.69% | R$ 1,97 mi |
valores a pagar | 1.02% | R$ 746,41 mil |
valores a receber | 0.69% | R$ 503,11 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 20,01 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,499074 | -0.90% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,549289 | +0.22% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/09/2026 | 5,537055 | +0.42% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 5,513742 | -0.28% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,529143 | +1.61% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 01/09/2026 | 5,441788 | +0.47% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,416379 | +0.16% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,407785 | -0.19% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,418087 | +0.42% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,395359 | -0.42% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,417865 | +1.81% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,321345 | +0.44% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,297902 | +1.27% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,231672 | -0.40% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 5,252925 | +0.46% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 5,228756 | -0.69% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,265019 | -0.23% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 14/08/2026 | 5,277395 | +0.42% | R$ 87.9M | R$ 526,81 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,255510 | -0.12% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,261864 | +0.56% | R$ 87.6M | R$ 1.500,00 | R$ 200.000,00 |
| 11/08/2026 | 5,232806 | -1.13% | R$ 87.4M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,292676 | -0.90% | R$ 88.4M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 5,340514 | -0.30% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,356423 | -0.77% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,398088 | +0.53% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 5,369532 | +0.24% | R$ 89.6M | R$ 7.911,50 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,356780 | +0.47% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 5,331574 | -0.19% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 30/07/2026 | 5,341840 | +1.21% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,278184 | — | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,499074 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,499074, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.373.839/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.13%, equivalente a 89.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 91.2M.
- O POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o POLO NORTE Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.