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Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 57.565.778/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203281
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 2.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.565.778/0001-65
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +3.66% | +0.48% | +0.83% | +4.62% | +10.19% | +10.43% |
| % CDI | 57.9% | 66.1% | 42.6% | 23.8% | 64.7% | — | 71.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +0.60% | -0.33% | +0.30% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| 2025 | +0.99% | +1.00% | +0.90% | +2.16% | +1.43% | +1.42% | -0.16% | +1.26% | +1.94% | -0.29% | +1.48% | +0.61% | +13.51% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.95% | +1.76% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.54% | 3.36% | 3.04% | 2.72% | — | 2.71% |
| Sharpe | — | -3.36 | -1.75 | -1.70 | — | -1.56 |
| Max Drawdown | -1.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.33%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,203281 | +0.11% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,201967 | +0.04% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,201517 | +0.15% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,199705 | +0.09% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,198623 | +0.11% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,197254 | +0.14% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,195632 | -0.18% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,197816 | +0.16% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,195940 | -0.30% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,199559 | +0.21% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,197024 | -0.31% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,200765 | -0.02% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,200964 | -0.04% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,201481 | +0.12% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,200013 | +0.13% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,198417 | +0.12% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,196999 | +0.16% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,195143 | -0.12% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,196593 | +0.24% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,193671 | -0.23% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,196458 | -0.09% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,197514 | +0.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,197405 | +0.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,197277 | -0.23% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,200039 | -0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,200909 | +0.12% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,199516 | +0.11% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,198149 | -0.08% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,199143 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,198453 | — | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,203281 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,203281, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.565.778/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.19%.
- O patrimônio líquido do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 15.8M.
- O Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.