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Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.354/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,461321
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.64%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 224.3M
Média 12M: R$ 218.7M
Cotistas
6.4K
Sharpe 12M
-8.62
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.616.354/0001-81
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.21% | +1.12% | +3.44% | +7.06% | +14.64% | +15.38% |
| % CDI | 98.3% | 99.0% | 98.5% | 98.8% | 98.9% | 98.8% | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.04% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.21% | +14.16% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.90% | +0.87% | +0.80% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +10.70% |
| 2023 | +1.10% | +0.88% | +1.17% | +0.89% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.92% |
| 2022 | +0.76% | +0.76% | +0.91% | +0.73% | +1.05% | +1.01% | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.00% | +1.13% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 19.353.690
Resgates no Mês
R$ 34.074.474
Captação Líquida
-R$ 14.720.783
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -8.00 | -6.68 | -8.62 | — | -8.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,24 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 85.05% | R$ 206,03 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.73% | R$ 25,98 mi |
debentures | 2.08% | R$ 5,05 mi |
cotas de fundos | 2.08% | R$ 5,05 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 89,79 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 38,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,461321 | +0.05% | R$ 224.3M | — | R$ 653.348,37 |
| 19/05/2026 | 4,458969 | +0.05% | R$ 223.3M | R$ 888.165,92 | — |
| 18/05/2026 | 4,456624 | +0.05% | R$ 223.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 4,454292 | +0.05% | R$ 223.1M | R$ 875.572,27 | — |
| 14/05/2026 | 4,451964 | +0.05% | R$ 223.7M | — | R$ 528.755,81 |
| 13/05/2026 | 4,449637 | +0.05% | R$ 222.3M | R$ 586.495,73 | R$ 783.775,98 |
| 12/05/2026 | 4,447321 | +0.05% | R$ 222.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 4,444962 | +0.05% | R$ 222.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 4,442665 | +0.05% | R$ 221.1M | — | — |
| 07/05/2026 | 4,440342 | +0.05% | R$ 222.3M | R$ 365.358,67 | — |
| 06/05/2026 | 4,438005 | +0.05% | R$ 223.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 4,435661 | +0.05% | R$ 224.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 4,433333 | +0.05% | R$ 228.3M | R$ 805.055,38 | — |
| 30/04/2026 | 4,430987 | +0.05% | R$ 237.5M | R$ 748.569,56 | — |
| 29/04/2026 | 4,428608 | +0.05% | R$ 240.2M | R$ 414.889,44 | — |
| 28/04/2026 | 4,426239 | +0.05% | R$ 241.0M | — | — |
| 27/04/2026 | 4,423921 | +0.06% | R$ 241.3M | R$ 857.618,25 | R$ 642.804,66 |
| 24/04/2026 | 4,421486 | +0.05% | R$ 240.9M | R$ 246.639,63 | R$ 599.609,66 |
| 23/04/2026 | 4,419081 | +0.05% | R$ 241.2M | R$ 761.481,13 | — |
| 22/04/2026 | 4,416717 | +0.05% | R$ 241.4M | — | — |
| 20/04/2026 | 4,414351 | +0.05% | R$ 240.5M | — | — |
| 17/04/2026 | 4,412036 | +0.05% | R$ 239.0M | — | R$ 475.281,30 |
| 16/04/2026 | 4,409713 | +0.05% | R$ 237.0M | R$ 999.558,16 | — |
| 15/04/2026 | 4,407364 | +0.05% | R$ 237.0M | R$ 736.606,53 | R$ 661.810,43 |
| 14/04/2026 | 4,405099 | +0.05% | R$ 236.8M | R$ 361.789,02 | R$ 716.978,82 |
| 13/04/2026 | 4,402753 | +0.05% | R$ 237.0M | R$ 491.632,35 | — |
| 10/04/2026 | 4,400435 | +0.05% | R$ 238.2M | — | — |
| 09/04/2026 | 4,398084 | +0.05% | R$ 238.0M | — | R$ 942.511,92 |
| 08/04/2026 | 4,395770 | +0.05% | R$ 236.8M | R$ 812.416,25 | R$ 746.238,34 |
| 07/04/2026 | 4,393424 | — | R$ 236.6M | R$ 917.259,37 | — |
Sobre o Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 224.3M e 6.4K cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,461321 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,461321, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 11.616.354/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 224.3M.
- O Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Plural YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.