Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ 24.601.713/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,608673
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+15.56%
105.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 121.0M
Média 12M: R$ 173.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.41
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ
24.601.713/0001-79
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +3.40% | +0.16% | +3.44% | +6.11% | +15.56% | +25.66% | +50.31% | +63.40% | +76.68% | +15.56% |
| % CDI | 173.2% | 98.0% | 13.6% | 97.7% | 85.1% | 105.2% | — | — | — | — | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.95% | -0.04% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +1.33% | +1.12% | +1.13% | +1.76% | +1.09% | +1.33% | +0.91% | +1.57% | +1.90% | +0.56% | +1.15% | +0.89% | +15.77% |
| 2024 | +1.01% | +2.03% | +0.74% | -0.38% | +1.12% | +0.28% | +1.47% | +1.04% | +0.50% | +0.68% | +0.28% | +0.01% | +9.11% |
| 2023 | +0.48% | -0.62% | +2.33% | +1.53% | +2.81% | +2.30% | +1.54% | +1.09% | +0.22% | +0.39% | +1.62% | +1.79% | +16.59% |
| 2022 | +0.38% | +0.88% | +1.95% | +1.01% | +1.38% | +0.78% | +0.34% | +0.78% | +0.51% | +0.03% | -0.13% | +0.80% | +9.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 49.437
Captação Líquida
-R$ 49.437
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.52% | 2.68% | 2.18% | 1.88% | 1.94% | 1.88% |
| Sharpe | — | -0.13 | -1.04 | 0.41 | -0.43 | 0.41 |
| Max Drawdown | -1.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 26.3% | 1.6% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,06 mi
ABRIL/2026
debentures | 93.52% | R$ 113,22 mi |
titulos publicos | 3.17% | R$ 3,83 mi |
cotas de fundos | 2.74% | R$ 3,31 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.41% | R$ 501,56 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 87,06 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 74,95 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 32,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,608673 | +0.09% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 49.436,76 |
| 31/03/2026 | 2,606223 | +0.39% | R$ 120.9M | R$ 301.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,596076 | +0.16% | R$ 120.1M | R$ 1.630,94 | R$ 180.567,26 |
| 27/03/2026 | 2,591905 | +0.07% | R$ 120.1M | R$ 200,01 | R$ 39.514,64 |
| 26/03/2026 | 2,590209 | -0.16% | R$ 120.1M | R$ 19.681,52 | R$ 33.600,65 |
| 25/03/2026 | 2,594260 | +0.05% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 12.302,64 |
| 24/03/2026 | 2,593030 | -0.10% | R$ 120.3M | R$ 100.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,595699 | +0.17% | R$ 120.3M | R$ 100,00 | R$ 190.464,78 |
| 20/03/2026 | 2,591385 | -0.29% | R$ 120.3M | R$ 11.600,00 | R$ 5.001,78 |
| 19/03/2026 | 2,598826 | -0.02% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,599457 | +0.01% | R$ 120.6M | R$ 13.074,85 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,599265 | -0.09% | R$ 120.6M | R$ 1.546,42 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,601672 | +0.72% | R$ 120.7M | R$ 81.029,20 | R$ 2.259,90 |
| 13/03/2026 | 2,583057 | -0.59% | R$ 119.8M | R$ 3.681,11 | R$ 31.590,50 |
| 12/03/2026 | 2,598401 | -0.21% | R$ 120.5M | R$ 52.626,99 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,603932 | -0.11% | R$ 120.7M | R$ 600,00 | R$ 103.916,23 |
| 10/03/2026 | 2,606889 | +0.20% | R$ 121.0M | R$ 11.466,44 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,601598 | +0.09% | R$ 120.7M | R$ 17.837,61 | R$ 301.927,49 |
| 06/03/2026 | 2,599180 | -0.06% | R$ 120.9M | R$ 2.000,00 | R$ 3.818,11 |
| 05/03/2026 | 2,600681 | -0.24% | R$ 120.9M | R$ 255.991,81 | R$ 59.419,54 |
| 04/03/2026 | 2,607021 | +0.09% | R$ 121.0M | R$ 74.083,30 | R$ 12.503,64 |
| 03/03/2026 | 2,604578 | -0.18% | R$ 120.9M | R$ 15.627,11 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,609189 | +0.08% | R$ 121.1M | R$ 120.255,69 | R$ 28.999,07 |
| 27/02/2026 | 2,607188 | +0.01% | R$ 120.9M | R$ 59.313,45 | R$ 20.979,16 |
| 26/02/2026 | 2,607050 | +0.19% | R$ 120.8M | R$ 60.565,17 | R$ 6.878,44 |
| 25/02/2026 | 2,602172 | +0.08% | R$ 120.6M | R$ 108.280,40 | R$ 919.824,88 |
| 24/02/2026 | 2,600003 | +0.19% | R$ 121.3M | R$ 69.229,31 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,595174 | +0.08% | R$ 121.0M | R$ 7.020,07 | — |
| 20/02/2026 | 2,593074 | +0.09% | R$ 154.5M | R$ 210.550,00 | R$ 9.864,03 |
| 19/02/2026 | 2,590667 | — | R$ 154.1M | R$ 171.760,22 | R$ 348,78 |
Sobre o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,608673 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 2,608673, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é 24.601.713/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de +15.56%, equivalente a 105.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 121.0M.
- O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual o CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual a rentabilidade do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual o patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Quem administra o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.