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Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ 24.601.713/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,613509
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+12.85%
86.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 169.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 1.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ
24.601.713/0001-79
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +3.59% | -0.25% | +0.93% | +5.01% | +12.85% | +25.66% | +50.31% | +63.40% | +76.68% | +13.75% |
| % CDI | 16.7% | 68.1% | -21.9% | 26.8% | 70.2% | 86.7% | — | — | — | — | 88.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.95% | -0.04% | +0.16% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| 2025 | +1.33% | +1.12% | +1.13% | +1.76% | +1.09% | +1.33% | +0.91% | +1.57% | +1.90% | +0.56% | +1.15% | +0.89% | +15.77% |
| 2024 | +1.01% | +2.03% | +0.74% | -0.38% | +1.12% | +0.28% | +1.47% | +1.04% | +0.50% | +0.68% | +0.28% | +0.01% | +9.11% |
| 2023 | +0.48% | -0.62% | +2.33% | +1.53% | +2.81% | +2.30% | +1.54% | +1.09% | +0.22% | +0.39% | +1.62% | +1.79% | +16.59% |
| 2022 | +0.38% | +0.88% | +1.95% | +1.01% | +1.38% | +0.78% | +0.34% | +0.78% | +0.51% | +0.03% | -0.13% | +0.80% | +9.05% |
Captação no Mês
R$ 860.500
Resgates no Mês
R$ 2.499.089
Captação Líquida
-R$ 1.638.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.76% | 3.06% | 2.42% | 1.98% | 1.94% | 1.96% |
| Sharpe | — | -3.56 | -1.86 | -0.99 | -0.43 | -0.88 |
| Max Drawdown | -1.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.04%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,06 mi
MAIO/2026
debentures | 93.52% | R$ 113,22 mi |
titulos publicos | 3.17% | R$ 3,83 mi |
cotas de fundos | 2.74% | R$ 3,31 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.41% | R$ 501,56 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 87,06 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 74,95 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 32,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,613509 | +0.12% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 108.894,09 |
| 19/05/2026 | 2,610366 | -0.12% | R$ 116.5M | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,613525 | +0.25% | R$ 116.6M | R$ 10.200,00 | R$ 41.238,08 |
| 15/05/2026 | 2,607080 | -0.29% | R$ 116.4M | R$ 4.548,42 | R$ 12.655,63 |
| 14/05/2026 | 2,614594 | +0.15% | R$ 116.7M | R$ 100,00 | R$ 43.442,60 |
| 13/05/2026 | 2,610644 | -0.29% | R$ 116.6M | R$ 407.214,05 | R$ 30.813,22 |
| 12/05/2026 | 2,618276 | +0.00% | R$ 116.6M | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,618223 | -0.03% | R$ 116.6M | R$ 1.386,22 | — |
| 08/05/2026 | 2,618992 | +0.14% | R$ 117.8M | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,615412 | +0.02% | R$ 117.6M | R$ 120.201,17 | R$ 570.836,51 |
| 06/05/2026 | 2,614835 | +0.19% | R$ 118.0M | R$ 8.120,00 | R$ 243.421,85 |
| 05/05/2026 | 2,609967 | +0.11% | R$ 118.0M | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,607178 | -0.13% | R$ 117.9M | R$ 294.500,00 | R$ 282.780,24 |
| 30/04/2026 | 2,610465 | +0.24% | R$ 118.0M | R$ 10.200,00 | R$ 123.972,79 |
| 29/04/2026 | 2,604243 | -0.22% | R$ 117.9M | R$ 3.100,00 | R$ 82.629,53 |
| 28/04/2026 | 2,609940 | +0.00% | R$ 118.2M | R$ 154.038,30 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,609910 | -0.10% | R$ 118.1M | R$ 14.081,87 | R$ 6.053,16 |
| 24/04/2026 | 2,612531 | +0.02% | R$ 118.2M | R$ 12.768,59 | R$ 35.529,75 |
| 23/04/2026 | 2,612137 | -0.25% | R$ 118.2M | R$ 2.805,22 | R$ 5.354,24 |
| 22/04/2026 | 2,618651 | -0.07% | R$ 118.5M | R$ 50.000,00 | R$ 2.444,59 |
| 20/04/2026 | 2,620384 | +0.01% | R$ 118.5M | R$ 12.260,77 | R$ 51.574,69 |
| 17/04/2026 | 2,620025 | +0.10% | R$ 118.5M | R$ 1.484,40 | R$ 670,49 |
| 16/04/2026 | 2,617334 | -0.09% | R$ 118.4M | R$ 135.787,88 | R$ 167.453,09 |
| 15/04/2026 | 2,619684 | +0.06% | R$ 118.5M | R$ 450,00 | R$ 30.929,41 |
| 14/04/2026 | 2,617999 | +0.06% | R$ 118.5M | R$ 51.000,09 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,616330 | +0.17% | R$ 118.4M | R$ 100,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,611862 | +0.01% | R$ 119.3M | R$ 45.802,00 | R$ 124.731,68 |
| 09/04/2026 | 2,611535 | -0.10% | R$ 119.4M | R$ 1.467,66 | R$ 297.645,11 |
| 08/04/2026 | 2,614107 | +0.38% | R$ 119.8M | R$ 3.000,00 | R$ 72.903,16 |
| 07/04/2026 | 2,604225 | — | R$ 119.4M | R$ 4.994,72 | R$ 0,00 |
Sobre o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,613509 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 2,613509, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é 24.601.713/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de +12.85%, equivalente a 86.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 116.6M.
- O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual o CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual a rentabilidade do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Qual o patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Quem administra o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.