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Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ 30.618.457/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,061337
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+15.13%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 561.6M
Média 12M: R$ 530.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.26
Vol: 1.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ
30.618.457/0001-25
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +3.89% | +0.57% | +1.25% | +5.47% | +15.13% | +31.71% | +57.83% | +73.52% | +90.22% | +15.75% |
| % CDI | 66.7% | 73.9% | 50.7% | 35.8% | 76.6% | 102.1% | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.35% | +0.62% | +0.33% | +0.08% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% |
| 2025 | +0.94% | +1.21% | +1.15% | +1.03% | +1.30% | +1.51% | +1.79% | +1.56% | +2.33% | +0.56% | +0.83% | +1.08% | +16.41% |
| 2024 | +1.49% | +2.09% | +1.09% | +0.84% | +0.93% | +1.06% | +1.15% | +1.00% | +1.08% | +1.08% | +0.62% | +1.03% | +14.29% |
| 2023 | +0.72% | -0.84% | +1.69% | +1.00% | +2.24% | +2.10% | +1.71% | +1.56% | +1.04% | +1.14% | +0.89% | +1.15% | +15.36% |
| 2022 | +0.91% | +1.18% | +1.14% | +0.99% | +1.43% | +1.13% | +1.12% | +0.74% | +0.64% | -0.16% | +0.83% | +1.32% | +11.83% |
Captação no Mês
R$ 1.234.155
Resgates no Mês
R$ 38.941.576
Captação Líquida
-R$ 37.707.421
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 0.87% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.17% |
| Sharpe | — | -11.00 | -3.59 | 0.26 | 1.56 | 0.15 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.35%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 28.7% | 0.7% | 73.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 602,82 mi
MAIO/2026
debentures | 87.72% | R$ 528,79 mi |
cotas de fundos | 5.77% | R$ 34,81 mi |
operacoes compromissadas | 3.65% | R$ 22,00 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.56% | R$ 15,43 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.14% | R$ 835,60 mil |
obrigacoes por venda a termo a entregar | 0.10% | R$ 612,66 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 294,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,63 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,061337 | +0.01% | R$ 561.6M | R$ 106.774,14 | — |
| 19/05/2026 | 2,061105 | +0.02% | R$ 563.7M | R$ 16.275,40 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,060602 | +0.13% | R$ 563.5M | R$ 28.064,38 | — |
| 15/05/2026 | 2,057890 | -0.02% | R$ 568.3M | R$ 14.070,91 | — |
| 14/05/2026 | 2,058334 | +0.05% | R$ 573.8M | R$ 27.481,34 | — |
| 13/05/2026 | 2,057395 | +0.03% | R$ 579.0M | R$ 58.865,58 | — |
| 12/05/2026 | 2,056725 | +0.06% | R$ 581.8M | R$ 73.545,19 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,055573 | +0.08% | R$ 581.4M | R$ 223.036,67 | — |
| 08/05/2026 | 2,053883 | +0.01% | R$ 589.4M | R$ 29.050,29 | — |
| 07/05/2026 | 2,053587 | +0.05% | R$ 591.8M | R$ 48.634,45 | — |
| 06/05/2026 | 2,052615 | +0.04% | R$ 593.3M | R$ 449.843,26 | — |
| 05/05/2026 | 2,051710 | +0.04% | R$ 595.5M | R$ 44.923,91 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,050856 | -0.05% | R$ 595.2M | R$ 113.589,69 | — |
| 30/04/2026 | 2,051800 | +0.10% | R$ 596.6M | R$ 42.089,14 | — |
| 29/04/2026 | 2,049760 | +0.02% | R$ 597.4M | R$ 27.167,41 | — |
| 28/04/2026 | 2,049348 | +0.04% | R$ 599.6M | R$ 141.866,40 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,048515 | -0.07% | R$ 599.2M | R$ 353.948,11 | — |
| 24/04/2026 | 2,049890 | +0.01% | R$ 602.0M | R$ 152.378,85 | — |
| 23/04/2026 | 2,049647 | -0.01% | R$ 604.1M | R$ 457.334,14 | — |
| 22/04/2026 | 2,049813 | +0.07% | R$ 605.9M | R$ 712.472,64 | — |
| 20/04/2026 | 2,048334 | -0.06% | R$ 605.9M | R$ 519.465,72 | — |
| 17/04/2026 | 2,049563 | +0.02% | R$ 608.5M | R$ 848.345,27 | — |
| 16/04/2026 | 2,049176 | +0.00% | R$ 608.9M | R$ 88.886,20 | R$ 114.894,11 |
| 15/04/2026 | 2,049094 | +0.03% | R$ 608.9M | R$ 176.829,77 | — |
| 14/04/2026 | 2,048401 | -0.01% | R$ 609.6M | R$ 366.125,48 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,048559 | +0.05% | R$ 609.3M | R$ 392.404,30 | R$ 704.024,48 |
| 10/04/2026 | 2,047619 | -0.04% | R$ 609.3M | R$ 740.320,71 | R$ 141.179,42 |
| 09/04/2026 | 2,048517 | -0.09% | R$ 609.0M | R$ 404.860,06 | R$ 680.835,36 |
| 08/04/2026 | 2,050279 | +0.06% | R$ 609.8M | R$ 443.540,41 | — |
| 07/04/2026 | 2,049141 | — | R$ 610.8M | R$ 747.042,20 | R$ 0,00 |
Sobre o Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
O Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 561.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,061337 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 2,061337, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é 30.618.457/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de +15.13%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 561.6M.
- O Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
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Qual o patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
Quem administra o Plural Debêntures Incentivadas HEDGE Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.