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Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM
CNPJ 63.875.387/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,030058
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 176.5M
Média 12M: R$ 142.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM
CNPJ
63.875.387/0001-40
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +3.01% | +0.11% | +1.94% | +3.01% |
| % CDI | 35.5% | 66.6% | 10.1% | 55.7% | 66.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.20% | +0.65% | +0.45% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
Captação no Mês
R$ 700.000
Resgates no Mês
R$ 15.825.000
Captação Líquida
-R$ 15.125.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.14% | 1.81% | — | — | — | 1.60% |
| Sharpe | — | -3.70 | — | — | — | -3.16 |
| Max Drawdown | -0.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,02 mi
MAIO/2026
debentures | 43.19% | R$ 67,39 mi |
titulos publicos | 32.70% | R$ 51,02 mi |
cotas de fundos | 12.08% | R$ 18,85 mi |
operacoes compromissadas | 10.25% | R$ 16,00 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.71% | R$ 2,67 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 43,13 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 41,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 12,16 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,030058 | +0.11% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,028947 | -0.08% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,029788 | +0.21% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,027617 | -0.22% | R$ 179.1M | R$ 700.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,029929 | +0.13% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,028597 | -0.21% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,030721 | +0.01% | R$ 189.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,030582 | -0.01% | R$ 189.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,030680 | +0.11% | R$ 191.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,029548 | +0.03% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,029238 | +0.15% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,027733 | +0.10% | R$ 191.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,026737 | -0.08% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,027519 | +0.19% | R$ 191.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,025598 | -0.14% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,027086 | +0.02% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,026898 | -0.05% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,027413 | +0.03% | R$ 191.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,027135 | -0.17% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,028841 | -0.03% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,029166 | +0.03% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,028883 | +0.09% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,027950 | -0.04% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,028408 | +0.06% | R$ 190.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,027806 | +0.06% | R$ 187.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,027203 | +0.13% | R$ 187.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,025838 | +0.02% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,025646 | -0.00% | R$ 186.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,025680 | +0.24% | R$ 185.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,023187 | — | R$ 184.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM
O Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 176.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,030058 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é de R$ 1,030058, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é 63.875.387/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é de R$ 176.5M.
- O Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
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Qual o patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
Quem administra o Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 82 cotas disponíveis.