PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.720.107/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,807856
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.53%
105.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
61
Sharpe 12M
0.18
Vol: 4.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.720.107/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +1.34% | -0.63% | +1.54% | +6.27% | +15.53% | +30.97% | +49.93% | +60.93% | +63.95% | +15.53% |
| % CDI | 497.0% | 38.5% | -54.6% | 43.7% | 87.3% | 105.0% | — | — | — | — | 105.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.81% | -1.74% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
| 2025 | +1.50% | +2.62% | +0.80% | +0.68% | +0.63% | +2.73% | +0.83% | +2.31% | +1.59% | +1.94% | +1.42% | +1.43% | +20.09% |
| 2024 | +0.72% | -0.09% | +1.63% | -1.31% | +2.02% | +0.56% | +2.55% | +1.14% | +1.64% | -1.34% | +1.93% | -0.45% | +9.28% |
| 2023 | +3.67% | -1.84% | +1.97% | +0.87% | +0.03% | +1.76% | +1.64% | +0.28% | -1.06% | -0.66% | +4.31% | +3.42% | +15.12% |
| 2022 | -0.37% | -0.68% | -1.35% | -2.26% | +1.64% | -2.95% | +4.10% | -0.10% | -3.14% | +1.54% | +4.25% | +0.70% | +1.06% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.795.470
Captação Líquida
-R$ 1.795.470
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.46% | 4.70% | 3.71% | 4.10% | 3.65% | 4.10% |
| Sharpe | — | -1.82 | -0.53 | 0.18 | 0.42 | 0.18 |
| Max Drawdown | -2.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-1.74%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 31.1% | 15.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,42 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 97.33% | R$ 2,36 bi |
cotas de fundos | 1.43% | R$ 34,62 mi |
valores a pagar | 1.21% | R$ 29,34 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 645,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,807856 | +0.27% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,800304 | +0.44% | R$ 2.3B | R$ 653.461,97 | — |
| 30/03/2026 | 2,788062 | +0.60% | R$ 2.3B | — | R$ 963.631,95 |
| 27/03/2026 | 2,771496 | -0.10% | R$ 2.3B | R$ 437.930,77 | — |
| 26/03/2026 | 2,774377 | -0.73% | R$ 2.3B | — | R$ 745.591,53 |
| 25/03/2026 | 2,794691 | +0.60% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,777923 | -0.34% | R$ 2.3B | — | R$ 984.658,70 |
| 23/03/2026 | 2,787499 | +0.51% | R$ 2.3B | R$ 820.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,773332 | -0.89% | R$ 2.3B | R$ 44.409,24 | — |
| 19/03/2026 | 2,798252 | -0.09% | R$ 2.3B | R$ 779.451,24 | R$ 495.141,29 |
| 18/03/2026 | 2,800766 | -0.38% | R$ 2.3B | — | R$ 587.305,80 |
| 17/03/2026 | 2,811533 | +0.31% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 2,802804 | +0.47% | R$ 2.3B | R$ 150.000,00 | R$ 983.242,78 |
| 13/03/2026 | 2,789601 | -0.18% | R$ 2.3B | — | R$ 522.575,50 |
| 12/03/2026 | 2,794625 | -0.53% | R$ 2.3B | R$ 851.969,36 | R$ 568.000,00 |
| 11/03/2026 | 2,809598 | -0.52% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,824255 | +0.20% | R$ 2.3B | R$ 29.100,00 | — |
| 09/03/2026 | 2,818495 | +0.17% | R$ 2.3B | R$ 560.918,37 | R$ 378.327,87 |
| 06/03/2026 | 2,813615 | -0.25% | R$ 2.3B | R$ 214.100,00 | R$ 115.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,820739 | -0.36% | R$ 2.3B | — | R$ 139.903,00 |
| 04/03/2026 | 2,831051 | +0.19% | R$ 2.3B | R$ 381.429,00 | R$ 671.272,20 |
| 03/03/2026 | 2,825677 | -0.40% | R$ 2.3B | R$ 270.200,00 | — |
| 02/03/2026 | 2,837113 | -0.45% | R$ 2.4B | R$ 379.562,42 | — |
| 27/02/2026 | 2,849930 | +0.24% | R$ 2.4B | R$ 144.250,00 | R$ 740.605,37 |
| 26/02/2026 | 2,843040 | +0.09% | R$ 2.4B | — | R$ 67.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,840576 | +0.03% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,839690 | +0.01% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,839405 | +0.16% | R$ 2.3B | — | R$ 693.951,20 |
| 20/02/2026 | 2,834984 | +0.13% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,831358 | — | R$ 2.3B | R$ 289.888,69 | R$ 78.275,55 |
Sobre o PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 61 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,807856 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,807856, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.720.107/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.53%, equivalente a 105.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.