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PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.720.107/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,868115
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+17.63%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
57
Sharpe 12M
0.72
Vol: 3.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.720.107/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +3.51% | +0.64% | +1.00% | +5.67% | +17.63% | +30.97% | +49.93% | +60.93% | +63.95% | +16.79% |
| % CDI | 98.4% | 63.3% | 56.4% | 28.8% | 79.5% | — | — | — | — | — | 115.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.81% | -1.74% | +1.46% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.50% | +2.62% | +0.80% | +0.68% | +0.63% | +2.73% | +0.83% | +2.31% | +1.59% | +1.94% | +1.42% | +1.43% | +20.09% |
| 2024 | +0.72% | -0.09% | +1.63% | -1.31% | +2.02% | +0.56% | +2.55% | +1.14% | +1.64% | -1.34% | +1.93% | -0.45% | +9.28% |
| 2023 | +3.67% | -1.84% | +1.97% | +0.87% | +0.03% | +1.76% | +1.64% | +0.28% | -1.06% | -0.66% | +4.31% | +3.42% | +15.12% |
| 2022 | -0.37% | -0.68% | -1.35% | -2.26% | +1.64% | -2.95% | +4.10% | -0.10% | -3.14% | +1.54% | +4.25% | +0.70% | +1.06% |
Captação no Mês
R$ 6.477.977
Resgates no Mês
R$ 38.940.625
Captação Líquida
-R$ 32.462.648
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.86% | 5.83% | 4.43% | 3.87% | 3.65% | 3.89% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.70 | 0.72 | 0.42 | 0.58 |
| Max Drawdown | -2.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
-1.74%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 90.0% |
| vs IPCA | 84.4% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 23.1% | 5.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,42 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.33% | R$ 2,36 bi |
cotas de fundos | 1.43% | R$ 34,62 mi |
valores a pagar | 1.21% | R$ 29,34 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 645,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,868115 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 509.382,84 | — |
| 26/05/2026 | 2,866172 | +0.44% | R$ 2.4B | R$ 281.194,85 | — |
| 25/05/2026 | 2,853683 | -0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,853684 | +0.29% | R$ 2.4B | R$ 298.501,61 | R$ 192.630,04 |
| 21/05/2026 | 2,845390 | +0.26% | R$ 2.3B | R$ 113.800,00 | — |
| 20/05/2026 | 2,838021 | +0.72% | R$ 2.3B | R$ 50.000,00 | R$ 799.712,06 |
| 19/05/2026 | 2,817704 | -0.38% | R$ 2.3B | R$ 210.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,828553 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 485.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,828112 | -0.76% | R$ 2.3B | R$ 300.000,00 | R$ 480.876,57 |
| 14/05/2026 | 2,849881 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 988.069,16 |
| 13/05/2026 | 2,849678 | +0.06% | R$ 2.4B | — | R$ 182.409,08 |
| 12/05/2026 | 2,847849 | -0.42% | R$ 2.4B | R$ 601.412,00 | — |
| 11/05/2026 | 2,859809 | -0.19% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,865213 | +0.22% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 603.917,28 |
| 07/05/2026 | 2,858854 | -0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,862286 | +0.69% | R$ 2.4B | R$ 412.938,37 | R$ 257.083,64 |
| 05/05/2026 | 2,842635 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 100.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,839983 | -0.04% | R$ 2.4B | R$ 95.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,841108 | +0.20% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,835374 | -0.35% | R$ 2.4B | R$ 105.000,00 | R$ 538.080,33 |
| 28/04/2026 | 2,845193 | -0.17% | R$ 2.4B | R$ 59.869,68 | — |
| 27/04/2026 | 2,849974 | -0.03% | R$ 2.4B | R$ 50.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,850708 | +0.14% | R$ 2.4B | R$ 612.075,20 | R$ 149.827,13 |
| 23/04/2026 | 2,846713 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 330.000,00 | R$ 751.402,54 |
| 22/04/2026 | 2,852204 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 140.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,857650 | -0.17% | R$ 2.4B | R$ 135.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,862432 | +0.53% | R$ 2.4B | R$ 60.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,847406 | -0.11% | R$ 2.4B | R$ 150.000,00 | R$ 594.192,00 |
| 15/04/2026 | 2,850409 | -0.09% | R$ 2.4B | R$ 52.700,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,852932 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 822.083,68 |
Sobre o PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 57 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,868115 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,868115, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.720.107/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +17.63%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PIMCO Income FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.