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PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 23.729.512/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,603255
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+16.53%
Patrimônio Líquido
R$ 445.6M
Média 12M: R$ 426.3M
Cotistas
5.2K
Sharpe 12M
0.44
Vol: 3.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
23.729.512/0001-99
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +3.16% | +0.56% | +0.78% | +5.19% | +16.53% | +28.55% | +45.80% | +55.10% | +56.61% | +15.72% |
| % CDI | 91.5% | 56.9% | 49.7% | 22.6% | 72.8% | — | — | — | — | — | 107.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | +1.74% | -1.80% | +1.38% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 2025 | +1.42% | +2.53% | +0.73% | +0.61% | +0.55% | +2.64% | +0.75% | +2.22% | +1.50% | +1.85% | +1.34% | +1.35% | +18.94% |
| 2024 | +0.64% | -0.16% | +1.55% | -1.37% | +1.94% | +0.48% | +2.46% | +1.06% | +1.55% | -1.41% | +1.84% | -0.52% | +8.28% |
| 2023 | +3.58% | -1.89% | +1.88% | +0.80% | -0.05% | +1.67% | +1.56% | +0.20% | -1.12% | -0.73% | +4.21% | +3.32% | +14.07% |
| 2022 | -0.44% | -0.74% | -1.42% | -2.31% | +1.55% | -3.01% | +4.01% | -0.18% | -3.19% | +1.47% | +4.16% | +0.61% | +0.18% |
Captação no Mês
R$ 12.760.952
Resgates no Mês
R$ 15.308.105
Captação Líquida
-R$ 2.547.152
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.83% | 5.80% | 4.41% | 3.85% | 3.62% | 3.87% |
| Sharpe | — | -1.98 | -0.93 | 0.44 | 0.13 | 0.30 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-1.80%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 80.6% | 100.0% | 72.4% |
| vs IBOV | 21.5% | 2.8% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 469,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 464,47 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 4,03 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 570,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,603255 | +0.06% | R$ 445.6M | — | — |
| 26/05/2026 | 2,601592 | +0.43% | R$ 444.9M | R$ 479.617,87 | R$ 196.564,64 |
| 25/05/2026 | 2,590447 | -0.00% | R$ 442.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,590531 | +0.29% | R$ 442.7M | R$ 833.375,00 | R$ 452.947,96 |
| 21/05/2026 | 2,583161 | +0.26% | R$ 441.1M | R$ 468.436,17 | R$ 781.152,19 |
| 20/05/2026 | 2,576581 | +0.71% | R$ 440.3M | R$ 888.212,39 | — |
| 19/05/2026 | 2,558292 | -0.38% | R$ 437.4M | R$ 471.414,56 | — |
| 18/05/2026 | 2,568175 | +0.01% | R$ 440.6M | R$ 834.492,24 | R$ 890.696,42 |
| 15/05/2026 | 2,567861 | -0.76% | R$ 440.6M | R$ 223.606,94 | R$ 574.101,97 |
| 14/05/2026 | 2,587617 | +0.00% | R$ 444.4M | R$ 269.546,50 | — |
| 13/05/2026 | 2,587518 | +0.06% | R$ 445.4M | — | R$ 859.188,47 |
| 12/05/2026 | 2,585950 | -0.42% | R$ 443.5M | R$ 293.991,44 | — |
| 11/05/2026 | 2,596843 | -0.19% | R$ 446.2M | — | R$ 281.929,50 |
| 08/05/2026 | 2,601813 | +0.22% | R$ 445.5M | R$ 168.632,92 | R$ 418.993,04 |
| 07/05/2026 | 2,596152 | -0.12% | R$ 444.8M | R$ 839.680,34 | R$ 913.414,02 |
| 06/05/2026 | 2,599338 | +0.68% | R$ 445.4M | R$ 196.530,67 | R$ 546.379,27 |
| 05/05/2026 | 2,581671 | +0.09% | R$ 442.7M | R$ 586.382,99 | — |
| 04/05/2026 | 2,579360 | -0.04% | R$ 443.8M | R$ 308.021,13 | R$ 622.378,10 |
| 30/04/2026 | 2,580463 | +0.20% | R$ 444.3M | R$ 248.278,64 | — |
| 29/04/2026 | 2,575366 | -0.35% | R$ 445.3M | R$ 407.439,54 | R$ 398.894,39 |
| 28/04/2026 | 2,584326 | -0.17% | R$ 446.8M | R$ 358.575,02 | R$ 269.843,10 |
| 27/04/2026 | 2,588732 | -0.03% | R$ 447.5M | R$ 247.463,84 | — |
| 24/04/2026 | 2,589479 | +0.14% | R$ 449.2M | — | R$ 509.584,37 |
| 23/04/2026 | 2,585952 | -0.19% | R$ 448.1M | R$ 549.224,69 | R$ 900.740,59 |
| 22/04/2026 | 2,590999 | -0.19% | R$ 449.3M | R$ 260.835,25 | R$ 301.184,27 |
| 20/04/2026 | 2,596007 | -0.17% | R$ 450.3M | R$ 773.328,84 | R$ 881.682,35 |
| 17/04/2026 | 2,600415 | +0.52% | R$ 451.1M | R$ 285.185,21 | — |
| 16/04/2026 | 2,586916 | -0.11% | R$ 449.8M | R$ 451.997,80 | R$ 433.015,82 |
| 15/04/2026 | 2,589716 | -0.09% | R$ 450.3M | R$ 462.835,28 | — |
| 14/04/2026 | 2,592084 | — | R$ 451.9M | R$ 583.796,97 | — |
Sobre o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 445.6M e 5.2K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,603255 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,603255, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é 23.729.512/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +16.53%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 445.6M.
- O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.