PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 23.729.512/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,552004
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.46%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 445.4M
Média 12M: R$ 421.7M
Cotistas
5.0K
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 4.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
23.729.512/0001-99
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +1.13% | -0.70% | +1.32% | +5.78% | +14.46% | +28.55% | +45.80% | +55.10% | +56.61% | +14.46% |
| % CDI | 488.5% | 32.4% | -60.2% | 37.6% | 80.5% | 97.8% | — | — | — | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | +1.74% | -1.80% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% |
| 2025 | +1.42% | +2.53% | +0.73% | +0.61% | +0.55% | +2.64% | +0.75% | +2.22% | +1.50% | +1.85% | +1.34% | +1.35% | +18.94% |
| 2024 | +0.64% | -0.16% | +1.55% | -1.37% | +1.94% | +0.48% | +2.46% | +1.06% | +1.55% | -1.41% | +1.84% | -0.52% | +8.28% |
| 2023 | +3.58% | -1.89% | +1.88% | +0.80% | -0.05% | +1.67% | +1.56% | +0.20% | -1.12% | -0.73% | +4.21% | +3.32% | +14.07% |
| 2022 | -0.44% | -0.74% | -1.42% | -2.31% | +1.55% | -3.01% | +4.01% | -0.18% | -3.19% | +1.47% | +4.16% | +0.61% | +0.18% |
Captação no Mês
R$ 330.678
Resgates no Mês
R$ 1.381.749
Captação Líquida
-R$ 1.051.071
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.29% | 4.68% | 3.69% | 4.08% | 3.62% | 4.08% |
| Sharpe | — | -2.02 | -0.81 | -0.08 | 0.13 | -0.08 |
| Max Drawdown | -2.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.64%
Pior Mês
-1.80%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 97.4% | 100.0% | 72.4% |
| vs IBOV | 28.9% | 11.8% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 469,07 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 464,47 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 4,03 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 570,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,552004 | +0.27% | R$ 445.4M | R$ 330.677,52 | — |
| 31/03/2026 | 2,545256 | +0.43% | R$ 445.3M | — | R$ 473.779,06 |
| 30/03/2026 | 2,534267 | +0.59% | R$ 442.7M | R$ 82.365,31 | R$ 731.305,91 |
| 27/03/2026 | 2,519365 | -0.11% | R$ 440.8M | — | R$ 984.382,13 |
| 26/03/2026 | 2,522052 | -0.73% | R$ 440.8M | R$ 777.455,73 | R$ 244.247,70 |
| 25/03/2026 | 2,540511 | +0.60% | R$ 443.4M | R$ 402.311,07 | R$ 225.613,66 |
| 24/03/2026 | 2,525427 | -0.35% | R$ 440.6M | R$ 236.070,41 | R$ 808.003,68 |
| 23/03/2026 | 2,534174 | +0.50% | R$ 442.7M | R$ 311.198,68 | R$ 692.548,99 |
| 20/03/2026 | 2,521444 | -0.89% | R$ 440.9M | R$ 845.437,63 | R$ 645.504,65 |
| 19/03/2026 | 2,544071 | -0.09% | R$ 444.6M | R$ 875.736,90 | R$ 280.945,50 |
| 18/03/2026 | 2,546431 | -0.38% | R$ 444.5M | R$ 77.560,66 | R$ 525.260,09 |
| 17/03/2026 | 2,556258 | +0.31% | R$ 446.6M | R$ 296.502,42 | — |
| 16/03/2026 | 2,548445 | +0.47% | R$ 447.8M | R$ 558.607,91 | — |
| 13/03/2026 | 2,536584 | -0.18% | R$ 446.5M | R$ 176.672,34 | R$ 650.769,31 |
| 12/03/2026 | 2,541214 | -0.53% | R$ 447.8M | R$ 927.634,38 | R$ 290.820,32 |
| 11/03/2026 | 2,554848 | -0.52% | R$ 449.6M | R$ 246.035,88 | R$ 722.733,90 |
| 10/03/2026 | 2,568195 | +0.20% | R$ 452.4M | R$ 364.564,51 | — |
| 09/03/2026 | 2,563065 | +0.17% | R$ 453.3M | R$ 599.086,29 | R$ 238.729,93 |
| 06/03/2026 | 2,558733 | -0.25% | R$ 452.2M | R$ 457.317,78 | R$ 431.107,37 |
| 05/03/2026 | 2,565258 | -0.37% | R$ 453.3M | — | R$ 198.413,41 |
| 04/03/2026 | 2,574670 | +0.19% | R$ 454.1M | R$ 910.484,97 | — |
| 03/03/2026 | 2,569886 | -0.40% | R$ 453.7M | R$ 675.416,54 | — |
| 02/03/2026 | 2,580317 | -0.45% | R$ 459.2M | R$ 599.750,50 | R$ 362.408,37 |
| 27/02/2026 | 2,591999 | +0.24% | R$ 461.0M | — | — |
| 26/02/2026 | 2,585848 | +0.08% | R$ 460.2M | — | R$ 204.006,68 |
| 25/02/2026 | 2,583704 | +0.03% | R$ 459.0M | R$ 694.316,50 | R$ 312.430,95 |
| 24/02/2026 | 2,582988 | +0.01% | R$ 458.5M | R$ 405.440,66 | R$ 601.028,98 |
| 23/02/2026 | 2,582816 | +0.15% | R$ 458.6M | — | R$ 404.193,27 |
| 20/02/2026 | 2,578898 | +0.12% | R$ 457.3M | R$ 691.098,72 | R$ 46.198,48 |
| 19/02/2026 | 2,575698 | — | R$ 456.1M | R$ 585.521,40 | R$ 266.016,84 |
Sobre o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 445.4M e 5.0K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,552004 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,552004, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é 23.729.512/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 445.4M.
- O PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o PIMCO Income FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.