Publicidade
PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.225.606/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,836429
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.88%
Rent. 12M
-3.60%
Patrimônio Líquido
R$ 491.9M
Média 12M: R$ 494.6M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 9.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.225.606/0001-11
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.88% | -7.46% | +1.75% | -2.74% | -5.26% | -3.60% | +21.42% | +28.54% | +30.08% | +8.96% | -4.24% |
| % CDI | 195.0% | -134.4% | 154.6% | -78.8% | -73.8% | — | — | — | — | — | -29.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.18% | -0.97% | -0.63% | -3.67% | +1.88% | — | — | — | — | — | — | — | -7.46% |
| 2025 | -4.35% | +2.32% | -2.14% | -1.16% | +1.21% | -2.86% | +2.62% | -1.53% | -1.02% | +2.36% | -0.03% | +3.24% | -1.66% |
| 2024 | +2.33% | +0.16% | +2.08% | +1.94% | +3.11% | +5.96% | +3.97% | +0.92% | -2.50% | +4.53% | +4.64% | +2.72% | +33.93% |
| 2023 | -0.40% | +0.15% | -1.61% | -0.96% | +1.87% | -4.69% | -0.30% | +3.81% | -0.38% | -0.37% | +1.71% | +1.32% | -0.09% |
| 2022 | -5.66% | -4.33% | -9.70% | +1.07% | -3.64% | +6.38% | +2.72% | -1.26% | +0.46% | -2.27% | +3.90% | +0.41% | -12.27% |
Captação no Mês
R$ 7.143.361
Resgates no Mês
R$ 12.358.776
Captação Líquida
-R$ 5.215.415
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.22% | 11.19% | 10.53% | 9.58% | 11.30% | 9.46% |
| Sharpe | — | -2.25 | -2.38 | -1.92 | -0.24 | -2.02 |
| Max Drawdown | -11.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.24%
Pior Mês
-4.18%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 47.8% | 51.8% | 57.6% |
| vs IPCA | 36.6% | 29.8% | 39.0% |
| vs IBOV | 3.8% | 0.0% | 45.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 496,62 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 98.75% | R$ 490,39 mi |
cotas de fundos | 0.75% | R$ 3,70 mi |
valores a pagar | 0.50% | R$ 2,49 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,836429 | +0.83% | R$ 491.9M | R$ 0,00 | R$ 208.355,75 |
| 26/05/2026 | 1,821377 | +0.64% | R$ 488.1M | R$ 204.728,17 | R$ 10.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,809795 | -0.33% | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,815851 | +0.63% | R$ 486.4M | R$ 0,00 | R$ 35.683,32 |
| 21/05/2026 | 1,804436 | +0.01% | R$ 483.4M | R$ 64.073,96 | R$ 193.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,804309 | -0.02% | R$ 483.5M | — | R$ 81.585,31 |
| 19/05/2026 | 1,804689 | +0.39% | R$ 481.9M | — | R$ 62.174,25 |
| 18/05/2026 | 1,797708 | -1.15% | R$ 478.7M | R$ 0,00 | R$ 231.170,60 |
| 15/05/2026 | 1,818699 | +0.94% | R$ 484.6M | R$ 31.674,48 | R$ 43.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,801699 | +1.38% | R$ 480.0M | R$ 84.259,86 | — |
| 13/05/2026 | 1,777244 | +0.20% | R$ 475.6M | R$ 211.603,11 | R$ 95.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,773678 | -0.30% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,779055 | -0.27% | R$ 477.6M | R$ 409.451,64 | R$ 128.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,783848 | -0.18% | R$ 478.6M | R$ 0,00 | R$ 357.859,98 |
| 07/05/2026 | 1,787065 | -0.27% | R$ 479.8M | R$ 518.778,45 | R$ 59.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,791845 | +0.59% | R$ 480.6M | R$ 392.445,76 | R$ 132.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,781376 | -0.47% | R$ 477.6M | — | R$ 35.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,789705 | -0.71% | R$ 477.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,802492 | -0.09% | R$ 488.1M | R$ 0,00 | R$ 451.616,08 |
| 29/04/2026 | 1,804075 | -0.75% | R$ 489.0M | R$ 856.132,22 | R$ 414.644,08 |
| 28/04/2026 | 1,817639 | +0.71% | R$ 492.2M | R$ 65.320,02 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,804914 | -0.96% | R$ 488.7M | R$ 163.205,49 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,822340 | +1.35% | R$ 493.3M | R$ 380.909,68 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,797998 | -0.48% | R$ 486.3M | R$ 801.855,25 | R$ 31.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,806625 | -0.66% | R$ 487.9M | R$ 144.869,11 | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,818652 | -0.06% | R$ 491.0M | R$ 903.272,56 | R$ 54.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,819672 | -0.12% | R$ 490.4M | R$ 326.685,76 | R$ 347.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,821934 | +0.23% | R$ 491.0M | R$ 156.032,87 | R$ 261.097,67 |
| 15/04/2026 | 1,817670 | +0.25% | R$ 490.0M | R$ 0,00 | R$ 483.608,04 |
| 14/04/2026 | 1,813055 | — | R$ 489.2M | R$ 290.909,12 | R$ 147.381,16 |
Sobre o PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 491.9M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,836429 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,836429, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 32.225.606/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de -3.60%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 491.9M.
- O PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PIMCO Income Dólar FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.