Publicidade
PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 32.225.478/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,716481
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.81%
Rent. 12M
-4.39%
Patrimônio Líquido
R$ 263.0M
Média 12M: R$ 270.4M
Cotistas
3.1K
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 9.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
32.225.478/0001-06
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.81% | -7.72% | +1.67% | -2.93% | -5.63% | -4.39% | +19.08% | +24.95% | +25.45% | +4.29% | -5.01% |
| % CDI | 187.9% | -139.2% | 147.8% | -84.2% | -79.0% | — | — | — | — | — | -34.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.22% | -1.03% | -0.70% | -3.71% | +1.81% | — | — | — | — | — | — | — | -7.72% |
| 2025 | -4.40% | +2.24% | -2.19% | -1.22% | +1.13% | -2.91% | +2.53% | -1.59% | -1.09% | +2.27% | -0.09% | +3.15% | -2.47% |
| 2024 | +2.24% | +0.09% | +2.00% | +1.84% | +2.99% | +5.85% | +3.87% | +0.83% | -2.56% | +4.43% | +4.46% | +2.62% | +32.38% |
| 2023 | -0.46% | +0.09% | -1.67% | -1.01% | +1.79% | -4.74% | -0.37% | +3.71% | -0.45% | -0.44% | +1.63% | +1.24% | -0.92% |
| 2022 | -5.70% | -4.37% | -9.71% | +1.01% | -3.69% | +6.27% | +2.63% | -1.33% | +0.39% | -2.32% | +3.85% | +0.35% | -12.89% |
Captação no Mês
R$ 8.393.184
Resgates no Mês
R$ 12.591.654
Captação Líquida
-R$ 4.198.470
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.17% | 11.14% | 10.47% | 9.58% | 11.26% | 9.41% |
| Sharpe | — | -2.32 | -2.45 | -2.00 | -0.34 | -2.12 |
| Max Drawdown | -11.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.15%
Pior Mês
-4.22%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 45.2% | 41.8% | 53.8% |
| vs IPCA | 31.2% | 23.4% | 36.2% |
| vs IBOV | 3.8% | 0.0% | 43.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 255,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 253,89 mi |
valores a pagar | 0.47% | R$ 1,21 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,716481 | +0.82% | R$ 263.0M | R$ 361.120,01 | R$ 526.993,14 |
| 26/05/2026 | 1,702543 | +0.63% | R$ 261.0M | R$ 259.037,68 | R$ 44.381,89 |
| 25/05/2026 | 1,691824 | -0.34% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,697513 | +0.63% | R$ 260.0M | R$ 127.783,50 | R$ 156.793,68 |
| 21/05/2026 | 1,686956 | +0.00% | R$ 258.4M | R$ 222.435,83 | R$ 15.641,66 |
| 20/05/2026 | 1,686892 | -0.02% | R$ 258.2M | R$ 54.450,47 | R$ 147.282,66 |
| 19/05/2026 | 1,687300 | +0.38% | R$ 258.4M | R$ 574.194,07 | R$ 280.405,86 |
| 18/05/2026 | 1,680856 | -1.15% | R$ 257.1M | R$ 268.111,53 | R$ 461.992,79 |
| 15/05/2026 | 1,700442 | +0.94% | R$ 260.3M | R$ 372.639,37 | R$ 336.668,32 |
| 14/05/2026 | 1,684672 | +1.37% | R$ 257.8M | R$ 859.462,68 | R$ 804.344,29 |
| 13/05/2026 | 1,661967 | +0.20% | R$ 254.3M | R$ 505.087,67 | R$ 278.764,70 |
| 12/05/2026 | 1,658698 | -0.30% | R$ 253.6M | R$ 687.277,34 | — |
| 11/05/2026 | 1,663751 | -0.27% | R$ 255.8M | R$ 530.375,70 | R$ 108.877,70 |
| 08/05/2026 | 1,668263 | -0.18% | R$ 256.1M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,671307 | -0.27% | R$ 256.9M | R$ 571.647,48 | R$ 51.487,43 |
| 06/05/2026 | 1,675810 | +0.58% | R$ 257.1M | — | R$ 704.009,88 |
| 05/05/2026 | 1,666123 | -0.47% | R$ 255.3M | R$ 252.126,36 | R$ 167.249,39 |
| 04/05/2026 | 1,673929 | -0.71% | R$ 256.4M | R$ 250.797,52 | — |
| 30/04/2026 | 1,685886 | -0.09% | R$ 262.5M | R$ 345.911,19 | R$ 754.778,35 |
| 29/04/2026 | 1,687416 | -0.75% | R$ 263.2M | R$ 945.428,56 | R$ 87.734,47 |
| 28/04/2026 | 1,700099 | +0.70% | R$ 264.3M | R$ 276.133,62 | R$ 181.566,20 |
| 27/04/2026 | 1,688312 | -0.95% | R$ 262.4M | R$ 274.938,65 | R$ 107.469,17 |
| 24/04/2026 | 1,704590 | +1.34% | R$ 264.7M | R$ 515.980,23 | R$ 204.486,48 |
| 23/04/2026 | 1,681990 | -0.48% | R$ 260.9M | R$ 917.760,00 | R$ 99.664,77 |
| 22/04/2026 | 1,690077 | -0.66% | R$ 261.3M | R$ 264.413,48 | R$ 158.455,06 |
| 20/04/2026 | 1,701328 | -0.06% | R$ 263.0M | R$ 912.237,48 | R$ 87.888,00 |
| 17/04/2026 | 1,702332 | -0.13% | R$ 262.3M | R$ 480.748,30 | R$ 145.938,88 |
| 16/04/2026 | 1,704491 | +0.23% | R$ 262.3M | R$ 492.140,36 | R$ 333.221,35 |
| 15/04/2026 | 1,700576 | +0.25% | R$ 261.5M | R$ 614.554,56 | — |
| 14/04/2026 | 1,696334 | — | R$ 261.3M | R$ 593.132,45 | R$ 308.297,75 |
Sobre o PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
O PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 263.0M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,716481 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,716481, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é 32.225.478/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de -4.39%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 263.0M.
- O PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o PIMCO Income Dólar FIC DE FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.