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PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 29.066.638/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,218244
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+18.37%
Patrimônio Líquido
R$ 191.4M
Média 12M: R$ 139.3M
Cotistas
22
Sharpe 12M
1.21
Vol: 2.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
29.066.638/0001-07
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.16% | +4.41% | +1.07% | +1.60% | +6.43% | +18.37% | +36.19% | +59.73% | +66.64% | +17.86% |
| % CDI | 119.7% | 79.5% | 95.0% | 45.9% | 90.2% | — | — | — | — | 122.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.34% | -2.03% | +2.41% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +4.41% |
| 2025 | +1.50% | +1.99% | -0.08% | +0.78% | +2.10% | +2.27% | +1.94% | +1.66% | +1.76% | +2.33% | +1.01% | +1.32% | +20.21% |
| 2024 | +1.02% | +0.39% | +2.28% | -0.50% | +2.22% | +0.60% | +2.50% | +2.06% | +1.80% | -0.10% | +1.04% | +0.71% | +14.89% |
| 2023 | +5.04% | -0.76% | -5.66% | +1.82% | +1.18% | +0.88% | +2.96% | -0.02% | +0.33% | +0.08% | +5.04% | +4.48% | +15.92% |
| 2022 | -1.13% | -1.64% | -0.08% | -2.92% | +0.93% | -5.52% | +5.42% | -1.49% | -5.88% | +3.63% | +4.81% | +1.61% | -2.98% |
Captação no Mês
R$ 11.260.291
Resgates no Mês
R$ 1.074.414
Captação Líquida
R$ 10.185.877
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.91% | 4.68% | 3.50% | 2.93% | 3.20% | 2.96% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.43 | 1.21 | 1.18 | 1.13 |
| Max Drawdown | -2.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-2.03%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 80.3% |
| vs IPCA | 84.9% | 100.0% | 72.7% |
| vs IBOV | 23.1% | 7.1% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,22 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.71% | R$ 177,07 mi |
cotas de fundos | 1.26% | R$ 2,28 mi |
valores a pagar | 1.02% | R$ 1,86 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,218244 | +0.06% | R$ 191.4M | R$ 60.574,60 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,216813 | +0.39% | R$ 191.2M | R$ 209.568,22 | R$ 250.000,00 |
| 25/05/2026 | 2,208276 | -0.00% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,208282 | +0.24% | R$ 190.5M | R$ 115.100,81 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,202950 | +0.13% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 486.553,83 |
| 20/05/2026 | 2,199987 | +0.32% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 217.661,95 |
| 19/05/2026 | 2,192915 | -0.18% | R$ 189.8M | R$ 81.359,90 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,196934 | +0.01% | R$ 190.0M | R$ 25.469,60 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,196808 | -0.32% | R$ 190.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,203918 | +0.07% | R$ 180.4M | R$ 0,00 | R$ 36.490,26 |
| 13/05/2026 | 2,202316 | +0.02% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,201970 | -0.19% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 83.708,28 |
| 11/05/2026 | 2,206211 | -0.04% | R$ 180.7M | R$ 67.858,88 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,207102 | +0.04% | R$ 180.7M | R$ 35.504,19 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,206132 | +0.02% | R$ 180.6M | R$ 37.694,26 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,205789 | +0.40% | R$ 180.5M | R$ 247.935,92 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,197035 | +0.81% | R$ 179.6M | R$ 210.317,56 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,179457 | -0.61% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,192896 | +0.13% | R$ 179.0M | R$ 492.012,19 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,190117 | -0.16% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 80.299,44 |
| 28/04/2026 | 2,193682 | -0.05% | R$ 178.7M | R$ 25.234,16 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,194690 | -0.01% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,195008 | +0.07% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,193383 | -0.08% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 473.203,25 |
| 22/04/2026 | 2,195034 | -0.09% | R$ 179.2M | R$ 114.538,02 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,197061 | +0.07% | R$ 179.3M | R$ 151.154,35 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,195480 | +0.30% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,188894 | +0.11% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 73.076,43 |
| 15/04/2026 | 2,186597 | +0.01% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,186439 | — | R$ 178.3M | R$ 65.402,42 | R$ 0,00 |
Sobre o PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada
O PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 191.4M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,218244 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,218244, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é 29.066.638/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +18.37%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 191.4M.
- O PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o PIMCO Global Financials Credit FIF Multimercado Investimento NO Exterior LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.