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PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 29.066.331/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,031164
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+17.15%
Patrimônio Líquido
R$ 65.3M
Média 12M: R$ 48.0M
Cotistas
942
Sharpe 12M
0.80
Vol: 2.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
29.066.331/0001-06
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +4.02% | +0.99% | +1.36% | +5.91% | +17.15% | +33.51% | +54.59% | +58.93% | +16.67% |
| % CDI | 112.2% | 72.4% | 87.7% | 39.2% | 82.9% | — | — | — | — | 114.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.27% | -2.09% | +2.32% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.02% |
| 2025 | +1.40% | +1.91% | -0.15% | +0.72% | +1.99% | +2.17% | +1.84% | +1.57% | +1.67% | +2.23% | +0.92% | +1.23% | +18.95% |
| 2024 | +0.93% | +0.31% | +2.19% | -0.57% | +2.12% | +0.52% | +2.40% | +1.96% | +1.71% | -0.19% | +0.94% | +0.61% | +13.67% |
| 2023 | +4.93% | -0.83% | -5.71% | +1.74% | +1.08% | +0.79% | +2.85% | -0.10% | +0.24% | -0.00% | +4.92% | +4.36% | +14.70% |
| 2022 | -1.20% | -1.70% | -0.17% | -2.98% | +0.84% | -5.56% | +5.30% | -1.58% | -5.93% | +3.53% | +4.71% | +1.51% | -3.89% |
Captação no Mês
R$ 2.210.769
Resgates no Mês
R$ 1.241.437
Captação Líquida
R$ 969.332
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.89% | 4.66% | 3.48% | 2.91% | 3.19% | 2.94% |
| Sharpe | — | -1.95 | -0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.73 |
| Max Drawdown | -2.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-2.09%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 78.3% |
| vs IPCA | 80.6% | 100.0% | 70.7% |
| vs IBOV | 23.1% | 4.3% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.17% | R$ 62,65 mi |
valores a pagar | 1.81% | R$ 1,16 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,031164 | +0.06% | R$ 65.3M | R$ 77.000,00 | R$ 7.511,67 |
| 26/05/2026 | 2,029943 | +0.38% | R$ 65.2M | R$ 208.044,61 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,022270 | -0.00% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,022348 | +0.24% | R$ 64.7M | R$ 170.000,00 | R$ 44.856,60 |
| 21/05/2026 | 2,017598 | +0.13% | R$ 64.4M | R$ 32.000,00 | R$ 32.588,21 |
| 20/05/2026 | 2,014969 | +0.32% | R$ 64.4M | R$ 75.009,68 | R$ 292.218,72 |
| 19/05/2026 | 2,008597 | -0.19% | R$ 64.4M | R$ 85.203,84 | R$ 1.500,00 |
| 18/05/2026 | 2,012333 | +0.00% | R$ 64.4M | R$ 70.000,00 | R$ 42.763,34 |
| 15/05/2026 | 2,012291 | -0.32% | R$ 64.4M | R$ 202.039,00 | R$ 30.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,018843 | +0.07% | R$ 64.4M | R$ 8.650,00 | R$ 67.972,11 |
| 13/05/2026 | 2,017454 | +0.01% | R$ 64.4M | R$ 45.000,00 | R$ 18.739,76 |
| 12/05/2026 | 2,017204 | -0.19% | R$ 64.4M | R$ 10.500,00 | R$ 92.384,69 |
| 11/05/2026 | 2,021136 | -0.04% | R$ 64.6M | R$ 137.500,00 | R$ 66.924,06 |
| 08/05/2026 | 2,022014 | +0.04% | R$ 64.6M | R$ 233.082,30 | R$ 193.375,74 |
| 07/05/2026 | 2,021192 | +0.01% | R$ 64.5M | R$ 79.339,54 | R$ 42.076,65 |
| 06/05/2026 | 2,021000 | +0.39% | R$ 64.4M | R$ 567.476,66 | R$ 308.525,04 |
| 05/05/2026 | 2,013084 | +0.80% | R$ 63.9M | R$ 209.923,25 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,997078 | -0.61% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,009403 | +0.12% | R$ 63.6M | R$ 593.230,68 | R$ 96.090,43 |
| 29/04/2026 | 2,006939 | -0.17% | R$ 63.0M | R$ 58.735,00 | R$ 137.042,45 |
| 28/04/2026 | 2,010260 | -0.05% | R$ 63.2M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,011250 | -0.02% | R$ 63.2M | R$ 34.228,98 | R$ 68.700,99 |
| 24/04/2026 | 2,011619 | +0.07% | R$ 63.3M | R$ 47.477,09 | R$ 20.896,05 |
| 23/04/2026 | 2,010208 | -0.08% | R$ 63.2M | R$ 98.753,83 | R$ 169.172,24 |
| 22/04/2026 | 2,011786 | -0.10% | R$ 63.3M | R$ 123.296,28 | R$ 5.697,57 |
| 20/04/2026 | 2,013707 | +0.07% | R$ 63.2M | R$ 187.000,00 | R$ 56.815,48 |
| 17/04/2026 | 2,012339 | +0.30% | R$ 63.1M | R$ 27.730,94 | R$ 1.016,12 |
| 16/04/2026 | 2,006405 | +0.10% | R$ 62.9M | R$ 23.336,00 | R$ 105.892,37 |
| 15/04/2026 | 2,004383 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 44.000,00 | R$ 28.846,58 |
| 14/04/2026 | 2,004311 | — | R$ 62.9M | R$ 73.925,46 | R$ 5.223,40 |
Sobre o PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada
O PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.3M e 942 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,031164 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,031164, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é 29.066.331/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +17.15%.
- O patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 65.3M.
- O PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o PIMCO Global Financials Credit FIC DE FIF Multimercado IE LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.