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Píer FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.127.241/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,297290
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+15.00%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.9M
Média 12M: R$ 99.8M
Cotistas
33
Sharpe 12M
0.72
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Píer FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.127.241/0001-98
Data Inicial
14/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PIER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +5.20% | +1.10% | +3.59% | +7.20% | +15.00% | +15.29% |
| % CDI | 97.3% | 102.0% | 97.1% | 102.9% | 100.9% | 101.2% | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.06% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.09% | +0.97% | +0.93% | +1.02% | +1.14% | +1.07% | +1.33% | +1.06% | +1.18% | +1.25% | +1.04% | +1.19% | +14.12% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.77% | +0.88% | +0.86% | +0.84% | +0.92% | +0.82% | +0.80% | +6.04% |
Captação no Mês
R$ 20.603.750
Resgates no Mês
R$ 13.199.091
Captação Líquida
R$ 7.404.659
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.17% | 0.12% | 0.25% | — | 0.24% |
| Sharpe | — | 2.69 | 1.09 | 0.72 | — | 0.67 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,99 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.78% | R$ 104,84 mi |
cotas de fundos | 7.09% | R$ 8,02 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 135,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 127,297290 | +0.05% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 180.659,94 |
| 18/05/2026 | 127,230758 | +0.05% | R$ 98.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 127,164414 | +0.05% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 127,098314 | +0.05% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 127,031624 | +0.05% | R$ 98.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 126,965476 | +0.05% | R$ 99.5M | R$ 92.808,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 126,899715 | +0.05% | R$ 99.4M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 126,834514 | +0.05% | R$ 99.3M | — | — |
| 07/05/2026 | 126,769096 | +0.05% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 126,702813 | +0.05% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 126,636016 | +0.05% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 126,572148 | +0.05% | R$ 91.9M | — | — |
| 30/04/2026 | 126,506148 | +0.05% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 468.042,66 |
| 29/04/2026 | 126,439267 | +0.05% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 126,372246 | +0.05% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 126,304683 | +0.05% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 126,238051 | +0.05% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 126,175102 | +0.05% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 97.154,98 |
| 22/04/2026 | 126,107954 | +0.05% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 126,041413 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 76.199,22 |
| 17/04/2026 | 125,974889 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 125,910371 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 125,845014 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 14.357,64 |
| 14/04/2026 | 125,778817 | +0.05% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 169.416,63 |
| 13/04/2026 | 125,711548 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 400.000,00 | R$ 436.434,92 |
| 10/04/2026 | 125,645093 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 13.025,53 |
| 09/04/2026 | 125,578305 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 134.785,16 |
| 08/04/2026 | 125,511815 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 125,445358 | +0.05% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 30.533,23 |
| 06/04/2026 | 125,377918 | — | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 261.336,33 |
Sobre o Píer FUNDO DE Investimento Financeiro
O Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 99.9M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 127,297290 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 127,297290, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.127.241/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.00%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 99.9M.
- O Píer FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Píer FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Píer FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.