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Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.437.359/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
36,345139
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 328.6M
Média 12M: R$ 511.2M
Cotistas
73
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.437.359/0001-35
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.55% | +1.19% | +3.57% | +7.22% | +27.55% | +43.83% | +62.87% | +14.76% |
| % CDI | 101.4% | 103.7% | 101.8% | 100.8% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.55% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.32% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.84% | +0.97% | +0.80% | +0.90% | +10.90% |
| 2023 | +1.13% | +0.84% | +1.13% | +0.88% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.15% | +0.98% | +0.98% | +0.92% | +0.91% | +12.99% |
| 2022 | +0.80% | +0.79% | +0.93% | +0.78% | +1.06% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.14% | +1.11% | +1.04% | +1.09% | +12.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.11% | 0.08% | — | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.40 | 1.58 | — | 0.08 | 1.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 91.2% |
| vs IBOV | 17.6% | — | 66.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 36,345139 | +0.11% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 36,304924 | +0.05% | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 36,285515 | +0.06% | R$ 337.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 36,265197 | +0.05% | R$ 337.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 36,246873 | +0.05% | R$ 351.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 36,227464 | +0.05% | R$ 351.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 36,208089 | +0.05% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 36,188653 | +0.05% | R$ 378.2M | — | R$ 652.040,29 |
| 16/04/2026 | 36,169965 | +0.05% | R$ 361.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 36,150758 | +0.05% | R$ 365.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 36,131336 | +0.05% | R$ 438.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 36,112081 | +0.05% | R$ 440.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 36,093014 | +0.05% | R$ 431.5M | — | R$ 603.509,81 |
| 09/04/2026 | 36,073667 | +0.05% | R$ 407.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 36,054258 | +0.05% | R$ 406.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 36,034825 | +0.05% | R$ 406.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 36,015393 | +0.05% | R$ 406.4M | — | R$ 704.168,53 |
| 02/04/2026 | 35,995710 | +0.05% | R$ 405.0M | R$ 0,00 | R$ 31,52 |
| 01/04/2026 | 35,976346 | +0.05% | R$ 404.8M | R$ 0,00 | R$ 804.253,36 |
| 31/03/2026 | 35,957309 | +0.05% | R$ 405.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 35,937822 | +0.05% | R$ 405.2M | — | — |
| 27/03/2026 | 35,918510 | +0.06% | R$ 411.1M | — | R$ 44.193,12 |
| 26/03/2026 | 35,898716 | +0.06% | R$ 409.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 35,878811 | +0.05% | R$ 409.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 35,859536 | +0.05% | R$ 422.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 35,839962 | +0.06% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | R$ 8,71 |
| 20/03/2026 | 35,819718 | +0.06% | R$ 422.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 35,799121 | +0.06% | R$ 433.5M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 35,778818 | +0.06% | R$ 508.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 35,758195 | — | R$ 508.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 328.6M e 73 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 36,345139 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 36,345139, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 14.437.359/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 328.6M.
- O Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pienza FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.