Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI
CNPJ 55.940.458/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,117071
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.2M
Média 12M: R$ 10.8M
Cotistas
22
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI
CNPJ
55.940.458/0001-12
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +3.42% | +1.13% | +3.42% | +6.93% | +11.71% |
| % CDI | 90.8% | 97.1% | 97.7% | 97.1% | 96.5% | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.96% | +1.19% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.15% | +1.16% | +1.21% | +1.02% | +1.18% | +7.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.40% | 0.02% | 0.03% | — | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -23.93 | -17.21 | — | — | -11.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,09 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 62.31% | R$ 6,91 mi |
titulos publicos | 26.54% | R$ 2,94 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.49% | R$ 719,41 mil |
debentures | 4.61% | R$ 511,30 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 4,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,117071 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,116542 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,115970 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,115356 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,114754 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,114133 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,113514 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,112942 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,112358 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,111745 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,111137 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,110557 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,109959 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,109364 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,108787 | +0.06% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,108177 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,107588 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,106987 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,106392 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,105792 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,105205 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,104611 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,104026 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,103427 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,102834 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,102244 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,101658 | +0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 171.358,43 |
| 24/02/2026 | 1,101072 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,100491 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 31.922,83 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,099911 | — | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI
O Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.2M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,117071 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI é de R$ 1,117071, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI é 55.940.458/0001-12.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI é de R$ 11.2M.
- O Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI?
Qual o CNPJ do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI?
Qual a rentabilidade do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI?
Qual o patrimônio líquido do Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI?
Quem administra o Picpay REAG Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade LI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 208 cotas disponíveis.