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Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.851.215/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,414216
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.84%
Rent. 12M
+5.21%
35.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.1M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 7.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
11.851.215/0001-32
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.84% | -2.45% | -2.71% | -4.83% | -1.62% | +5.21% | +27.79% | +35.93% | +54.35% | +70.87% | +6.25% |
| % CDI | -120.2% | -46.6% | -239.0% | -138.6% | -22.6% | 35.2% | — | — | — | — | 40.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.94% | -5.99% | +1.50% | -0.84% | — | — | — | — | — | — | — | -2.45% |
| 2025 | +0.22% | +0.45% | +0.18% | +5.24% | +0.96% | +2.08% | -1.84% | +2.69% | +1.88% | +1.46% | +0.78% | +0.41% | +15.34% |
| 2024 | +0.49% | -0.59% | +1.46% | -1.89% | -0.14% | +0.69% | +1.68% | +1.57% | +1.88% | +0.75% | +1.65% | +0.91% | +8.72% |
| 2023 | +1.12% | +0.10% | -0.13% | +0.33% | +0.13% | -0.43% | +0.99% | -0.04% | +0.85% | +0.17% | +1.54% | +2.28% | +7.09% |
| 2022 | +2.01% | +1.75% | +4.71% | +2.45% | +1.66% | +0.57% | +0.48% | +1.66% | +2.12% | +0.91% | -2.31% | +0.53% | +17.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.54% | 9.91% | 8.50% | 7.08% | 4.54% | 6.95% |
| Sharpe | — | -3.29 | -2.12 | -1.36 | 0.03 | -1.27 |
| Max Drawdown | -8.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.69%
Pior Mês
-5.99%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.7% | 81.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.8% | 65.5% | 87.6% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,414216 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,414216 | -0.26% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,433384 | -0.08% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,439237 | -0.41% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,469741 | +0.21% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,453765 | -0.38% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,482469 | -0.08% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,488295 | -0.33% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,512776 | -0.03% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,515212 | -0.36% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,542063 | +1.14% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,457144 | +0.08% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,451369 | -0.34% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,476791 | +0.51% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,438921 | -0.46% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,473411 | -0.28% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,494447 | -0.05% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,498432 | +0.13% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,488485 | -0.95% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,560648 | -0.50% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,598909 | -0.29% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,620694 | +0.56% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,577920 | -0.15% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,588993 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,584788 | +0.60% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,539307 | +0.33% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,514532 | +0.26% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7,494811 | +0.55% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,454104 | +1.09% | R$ 86.5M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 7,373419 | — | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.1M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 7,414216 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7,414216, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 11.851.215/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +5.21%, equivalente a 35.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.1M.
- O Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.