Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.851.215/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,366495
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+10.57%
71.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.5M
Média 12M: R$ 86.4M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 6.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
11.851.215/0001-32
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -3.08% | -3.64% | -3.08% | -0.49% | +10.57% | +27.79% | +35.93% | +54.35% | +70.87% | +10.57% |
| % CDI | 0.0% | -88.8% | -314.9% | -87.4% | -6.9% | 71.4% | — | — | — | — | 71.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.94% | -5.99% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.08% |
| 2025 | +0.22% | +0.45% | +0.18% | +5.24% | +0.96% | +2.08% | -1.84% | +2.69% | +1.88% | +1.46% | +0.78% | +0.41% | +15.34% |
| 2024 | +0.49% | -0.59% | +1.46% | -1.89% | -0.14% | +0.69% | +1.68% | +1.57% | +1.88% | +0.75% | +1.65% | +0.91% | +8.72% |
| 2023 | +1.12% | +0.10% | -0.13% | +0.33% | +0.13% | -0.43% | +0.99% | -0.04% | +0.85% | +0.17% | +1.54% | +2.28% | +7.09% |
| 2022 | +2.01% | +1.75% | +4.71% | +2.45% | +1.66% | +0.57% | +0.48% | +1.66% | +2.12% | +0.91% | -2.31% | +0.53% | +17.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.41% | 9.47% | 8.12% | 6.79% | 4.54% | 6.79% |
| Sharpe | — | -2.81 | -1.95 | -0.62 | 0.03 | -0.62 |
| Max Drawdown | -8.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.69%
Pior Mês
-5.99%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 89.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.9% | 87.4% | 87.6% |
| vs IBOV | 21.1% | 1.6% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,366495 | +0.00% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,366495 | +1.03% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,291129 | +0.13% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 7,281950 | +0.03% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,279935 | -0.70% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 7,330974 | +0.53% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,292268 | -0.13% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,301807 | +0.63% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 7,256069 | -1.08% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 7,335650 | -0.17% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 7,348434 | -0.19% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 7,362161 | +0.14% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 7,351728 | +0.52% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 7,313423 | -1.27% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 7,407794 | -1.63% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 7,530430 | -0.48% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 7,566891 | +1.27% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 7,471901 | -0.53% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 7,511889 | -0.85% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 7,576299 | -1.38% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 7,682254 | +0.49% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 7,644648 | -1.86% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 7,789368 | -0.59% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 27/02/2026 | 7,835594 | -0.67% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 7,888620 | +0.09% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 7,881814 | +0.16% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 7,869479 | +0.36% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 7,841301 | -0.20% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 7,857361 | +0.59% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 7,810931 | — | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 7,366495 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7,366495, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 11.851.215/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +10.57%, equivalente a 71.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.5M.
- O Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o Phronesis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.