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Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 14.113.348/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,402950
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+13.91%
93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.5M
Média 12M: R$ 127.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 2.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
14.113.348/0001-08
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +4.50% | +0.58% | +3.42% | +6.14% | +13.91% | -13.73% | -1.21% | +4.01% | +14.33% |
| % CDI | 2.3% | 87.3% | 50.7% | 98.0% | 86.0% | 93.8% | — | — | — | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +1.21% | +1.34% | +1.20% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +4.50% |
| 2025 | +1.19% | +1.86% | +1.22% | -34.46% | +1.20% | +0.62% | +2.15% | +1.24% | +1.10% | +0.93% | +1.17% | +0.83% | -25.05% |
| 2024 | +0.73% | +1.16% | +1.17% | +1.36% | +0.80% | +0.93% | +1.25% | +2.48% | +0.92% | +1.15% | -0.32% | +2.00% | +14.48% |
| 2023 | +1.14% | +0.52% | +0.94% | +0.98% | +1.40% | +1.43% | +1.57% | +0.90% | +0.83% | +0.54% | +1.61% | +1.34% | +14.01% |
| 2022 | +0.53% | +0.32% | +1.70% | +0.40% | +0.95% | +0.37% | +0.73% | +1.39% | +0.67% | -3.95% | -0.11% | +0.64% | +3.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.83% | 4.32% | 3.67% | 2.86% | 25.17% | 2.81% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.58 | -0.32 | -0.80 | -0.38 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.3% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 51.8% |
| vs IBOV | 27.5% | 0.0% | 50.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.40% | R$ 67,08 mi |
titulos de credito privado | 1.98% | R$ 1,36 mi |
titulos publicos | 0.53% | R$ 368,30 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 43,70 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2,402950 | +0.04% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,402034 | -0.03% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,402726 | +0.00% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,402607 | +0.01% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,402347 | +0.03% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,401729 | +0.17% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,397748 | -0.29% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,404615 | +0.00% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,404566 | +0.10% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,402184 | +0.06% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,400701 | -0.08% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,402623 | -0.02% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,403218 | -0.03% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,403924 | +0.09% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,401881 | -0.14% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,405232 | +0.17% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,401206 | +0.44% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,390578 | -0.05% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,391668 | +0.46% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,380718 | -0.39% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,390063 | +0.04% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,389196 | +0.02% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,388750 | +0.04% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,387869 | -0.01% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,388092 | -1.10% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,414623 | +0.05% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,413497 | +0.12% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,410694 | +0.05% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,409595 | +0.08% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2,407684 | — | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,402950 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,402950, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 14.113.348/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 65.5M.
- O Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Phisiq QI GRAND SLAM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.