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PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP

CNPJ 17.000.151/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.965,977468
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.56%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
104
Sharpe 12M
-5.03
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ
17.000.151/0001-42
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO FINAXIS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.51%+1.10%+3.37%+6.98%+14.56%+27.16%+43.14%+61.78%+15.32%
% CDI99.0%99.2%98.9%98.9%99.1%98.8%———98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.08%+1.06%+1.11%+0.68%—————+7.51%
2025+1.02%+0.98%+0.94%+1.03%+1.13%+1.09%+1.27%+1.12%+1.20%+1.26%+1.05%+1.20%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.87%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.89%+10.74%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.89%+0.89%+12.88%
2022+0.80%+0.95%+0.90%+0.73%+1.04%+1.02%+1.03%+1.17%+1.07%+1.03%+1.00%+1.11%+12.52%
Captação no Mês
R$ 4.529.848.372
Resgates no Mês
R$ 4.454.847.965
Captação Líquida
R$ 75.000.406
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.04%0.11%0.04%
Sharpe—-14.36-6.92-5.03-1.43-4.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV28.7%8.6%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
58.03%
titulos publicos
41.95%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.965,977468+0.05%R$ 1.4B
16/07/20262.964,443063+0.05%R$ 1.3B
15/07/20262.962,910725+0.05%R$ 1.3B
14/07/20262.961,377887+0.05%R$ 1.4B
13/07/20262.959,844611+0.05%R$ 1.3B
10/07/20262.958,319603+0.05%R$ 1.3B
09/07/20262.956,795052+0.05%R$ 1.4B
08/07/20262.955,267500+0.05%R$ 1.4B
07/07/20262.953,734090+0.05%R$ 1.2B
06/07/20262.952,187488+0.05%R$ 1.1B
03/07/20262.950,632632+0.05%R$ 1.2B
02/07/20262.949,067959+0.05%R$ 1.2B
01/07/20262.947,522990+0.05%R$ 1.2B
30/06/20262.945,993699+0.05%R$ 1.3B
29/06/20262.944,468243+0.05%R$ 1.3B
26/06/20262.942,937927+0.05%R$ 1.2B
25/06/20262.941,415111+0.05%R$ 1.2B
24/06/20262.939,887000+0.05%R$ 1.3B
23/06/20262.938,366808+0.05%R$ 1.4B
22/06/20262.936,844460+0.05%R$ 1.2B
19/06/20262.935,317407+0.05%R$ 1.2B
18/06/20262.933,796906+0.05%R$ 1.2B
17/06/20262.932,259448+0.05%R$ 1.3B
16/06/20262.930,725095+0.05%R$ 1.2B
15/06/20262.929,186157+0.05%R$ 1.1B
12/06/20262.927,654372+0.05%R$ 1.2B
11/06/20262.926,120849+0.05%R$ 1.2B
10/06/20262.924,598774+0.05%R$ 1.2B
09/06/20262.923,039083+0.05%R$ 1.3B
08/06/20262.921,498965—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP

O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é um fundo de renda fixa administrado por BANCO FINAXIS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 104 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.965,977468 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
A cota mais recente do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 2.965,977468, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é 17.000.151/0001-42.
Qual a rentabilidade do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de +14.56%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 1.4B.
Quem administra o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é administrado por BANCO FINAXIS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.