PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ 17.000.151/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.853,916505
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.62%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
110
Sharpe 12M
-4.54
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ
17.000.151/0001-42
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO FINAXIS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.16% | +3.51% | +7.13% | +14.62% | +27.16% | +43.14% | +61.78% | +14.62% |
| % CDI | 99.0% | 99.5% | 100.2% | 99.5% | 99.2% | 98.8% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.12% | +1.20% | +1.26% | +1.05% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.89% | +10.74% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.89% | +12.88% |
| 2022 | +0.80% | +0.95% | +0.90% | +0.73% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.11% | +12.52% |
Captação no Mês
R$ 342.788.772
Resgates no Mês
R$ 422.537.552
Captação Líquida
-R$ 79.748.780
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | -7.03 | -9.21 | -4.54 | -1.43 | -4.54 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 58.03% | R$ 796,13 mi |
titulos publicos | 41.95% | R$ 575,51 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 210,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.853,916505 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 2.852,384079 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 2.850,849236 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 2.849,323669 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 2.847,791285 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 2.846,254391 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 2.844,731805 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 2.843,187153 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 2.841,608924 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 2.840,054087 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 2.838,480679 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 2.836,870286 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 2.835,313652 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 2.833,735037 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 2.832,146155 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 2.830,595034 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 2.829,025758 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 2.827,479736 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 2.825,896909 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 2.824,341091 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 2.822,792986 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 2.821,258641 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 2.819,672199 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 2.818,104954 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 2.816,542661 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 2.815,004051 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 2.813,469843 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 2.811,933477 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 2.810,393584 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 2.808,880761 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é um fundo de renda fixa administrado por BANCO FINAXIS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 110 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.853,916505 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 2.853,916505, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é 17.000.151/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de +14.62%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 1.4B.
- O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é administrado por BANCO FINAXIS S.A..
Qual o valor da cota do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual o CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual a rentabilidade do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual o patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Quem administra o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.