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PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ 17.000.151/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.902,890978
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.65%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
109
Sharpe 12M
-4.91
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
CNPJ
17.000.151/0001-42
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO FINAXIS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.12% | +3.46% | +7.08% | +14.65% | +27.16% | +43.14% | +61.78% | +15.39% |
| % CDI | 98.7% | 99.2% | 98.8% | 99.3% | 99.1% | 98.8% | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.12% | +1.20% | +1.26% | +1.05% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.87% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.89% | +10.74% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.89% | +12.88% |
| 2022 | +0.80% | +0.95% | +0.90% | +0.73% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.11% | +12.52% |
Captação no Mês
R$ 6.208.202.204
Resgates no Mês
R$ 6.320.076.974
Captação Líquida
-R$ 111.874.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | -6.15 | -8.94 | -4.91 | -1.43 | -4.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 58.03% | R$ 796,13 mi |
titulos publicos | 41.95% | R$ 575,51 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 210,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.902,890978 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 2.901,357721 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 2.899,829817 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 2.898,302398 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 2.896,780836 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 2.895,251580 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 2.893,722056 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 2.892,193800 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 2.890,653733 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 2.889,141396 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 2.887,625068 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 2.886,100597 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 2.884,599646 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 2.883,079352 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 2.881,535161 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 2.879,988555 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 2.878,437993 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 2.876,885169 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 2.875,364273 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 2.873,814542 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 2.872,276349 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 2.870,744304 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2.869,226684 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 2.867,703308 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2.866,176985 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 2.864,643514 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 2.863,094704 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 2.861,561840 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 2.860,035859 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 2.858,498580 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP
O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é um fundo de renda fixa administrado por BANCO FINAXIS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 109 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.902,890978 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 2.902,890978, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é 17.000.151/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de +14.65%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é de R$ 1.2B.
- O PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP é administrado por BANCO FINAXIS S.A..
Qual o valor da cota do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual o CNPJ do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual a rentabilidade do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Qual o patrimônio líquido do PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
Quem administra o PETRA Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI LP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.