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PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 57.449.291/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,342957
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
-0.93%
-6.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 518.6M
Média 12M: R$ 521.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-93.80
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
57.449.291/0001-17
Data Inicial
26/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | -0.35% | -0.12% | -0.25% | -0.56% | -0.93% | -0.98% |
| % CDI | -12.7% | -6.6% | -10.5% | -7.3% | -7.8% | -6.3% | -6.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | -0.35% |
| 2025 | -0.06% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.05% | -0.19% | -0.89% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.05% | -0.06% | -0.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.06% | 0.18% | 0.17% | — | 0.17% |
| Sharpe | — | -276.31 | -90.67 | -93.80 | — | -95.07 |
| Max Drawdown | -0.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.04%
Pior Mês
-0.19%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 519,90 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 519,90 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,342957 | -0.00% | R$ 518.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,342970 | -0.00% | R$ 518.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,342978 | -0.00% | R$ 518.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,342994 | -0.00% | R$ 518.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,343003 | -0.01% | R$ 518.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,343022 | -0.00% | R$ 518.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,343034 | -0.02% | R$ 518.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,343106 | -0.00% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,343115 | -0.00% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,343128 | -0.01% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,343153 | -0.01% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,343176 | -0.01% | R$ 519.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,343194 | -0.02% | R$ 519.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,343261 | -0.01% | R$ 519.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,343288 | -0.00% | R$ 519.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,343299 | -0.00% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,343312 | -0.00% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,343320 | -0.01% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,343338 | -0.00% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,343352 | -0.00% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,343362 | -0.00% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,343367 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,343381 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,343392 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,343400 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,343408 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,343418 | -0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,343427 | +0.00% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,343423 | -0.01% | R$ 519.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,343443 | — | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
O PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 518.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/09/2024, a cota mais recente é de R$ 0,342957 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 0,342957, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é 57.449.291/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de -0.93%, equivalente a -6.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 518.6M.
- O PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.