PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 57.449.291/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,343473
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 519.4M
Média 12M: R$ 521.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
57.449.291/0001-17
Data Inicial
26/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | -0.07% | -0.20% | -0.50% | -0.89% |
| % CDI | -5.8% | -6.4% | -5.8% | -7.0% | -6.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.06% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.20% |
| 2025 | -0.06% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.05% | -0.19% | -0.89% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.05% | -0.06% | -0.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.03% | 0.22% | — | — | 0.17% |
| Sharpe | — | -627.34 | -72.01 | — | — | -93.14 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.04%
Pior Mês
-0.19%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 519,90 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 519,90 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,343473 | -0.00% | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,343480 | -0.00% | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,343490 | -0.01% | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,343511 | -0.00% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,343514 | -0.00% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,343530 | -0.00% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,343540 | +0.00% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,343539 | -0.01% | R$ 519.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,343562 | -0.00% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,343568 | -0.00% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,343579 | -0.00% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,343592 | +0.00% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,343589 | -0.01% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,343613 | -0.01% | R$ 519.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,343632 | -0.00% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,343644 | -0.00% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,343646 | -0.01% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,343681 | -0.00% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,343691 | -0.00% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,343700 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,343716 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,343726 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,343736 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,343746 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,343756 | -0.00% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,343766 | -0.00% | R$ 519.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,343779 | -0.01% | R$ 519.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,343797 | -0.00% | R$ 519.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,343807 | -0.00% | R$ 519.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,343817 | — | R$ 519.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
O PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 519.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/09/2024, a cota mais recente é de R$ 0,343473 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 0,343473, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é 57.449.291/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 519.4M.
- O PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o PES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.